Lượng tiền mặt gửi ngân hàng của CEO Group (CEO) dồi dào hơn trong bối cảnh doanh nghiệp này huy động thành công 2.600 tỷ đồng từ đợt phát hành hơn 257 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo BCTC hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Tập đoàn C.E.O (HN:CEO Group, HoSE: CEO), doanh thu thuần đạt gần 451 tỷ đồng, giảm 70% và lãi ròng hơn 46 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được công ty giải trình là do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ 1.390 tỷ về còn 303 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu quý IV ghi nhận tăng so với quý III (hơn 254 tỷ đồng).
Lũy kế năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, đều giảm 45% so với năm 2022. Như vậy, với kết quả này, doanh nghiệp mới thực hiện được 46% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của CEO Group đạt 9.421 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng tăng mạnh từ hơn 325 tỷ lên 1.063 tỷ. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng từ gần 383 tỷ đồng lên hơn 1.532 tỷ đồng, tuy nhiên, không có thông tin chi tiết từ doanh nghiệp.
| CEO Group |
Nợ phải trả của chủ đầu tư này giảm 5% xuống 3.186 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ đi vay giảm 29% xuống hơn 821 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã vay gần 559 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 902 tỷ đồng.
Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh từ 430 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.100 tỷ đồng.
Trước đó vào tháng 9/2023, CEO đã hoàn tất bán hơn 257 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động thành công gần 2.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên gấp đôi từ 2.573 tỷ đồng lên 5.146 tỷ đồng.
>> Quốc Cường Gia Lai (HM:QCG) thoát lỗ, hơn 73% tài sản 'đắp chiếu' trong danh mục tồn kho