Theo thông tin từ HNX, Cen Land cần thanh toán khoản lãi gần 26 tỷ đồng vào ngày 3/1, song doanh nghiệp thực tế mới chỉ trả hơn 501 triệu đồng. Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết ngày 2/1, CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land – mã: CRE (HM:CRE)) đã thanh toán hơn 96,45 tỷ đồng tiền gốc mã trái phiếu CRE202001 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đối với khoản lãi tới ngày 3/1 phải thanh toán gần 26 tỷ đồng, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán hơn 501 triệu đồng.
Cen Land cho biết, đã thanh toán đủ tiền nợ gốc đến hạn và thanh toán một phần khoản lãi đến hạn. Khoản lãi đến hạn còn lại chưa thanh toán do công ty đang đàm phán với người sở hữu trái phiếu về thời hạn thanh toán mới đối với khoản lãi đến hạn. Kế hoạch thanh toán khoản lãi đến hạn còn lại dự kiến tối đa ba tháng kể từ ngày 2/1/2024.
Được biết, trái phiếu mã CRE202001 được phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/1/2025, mệnh giá 450 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành khoảng 353,5 tỷ đồng.
| Cen Land của Shark Hưng chậm trả lãi trái phiếu |
Theo nghị quyết, ngày 31/12/2023, Cen Land sẽ thanh toán đầy đủ khoản lãi phải trả cũng như 20% tiền gốc trái phiếu cho trái chủ.
Tại thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh nghiệp nơi ông Phạm Thanh Hưng (shark Hưng) đang giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT ghi nhận dư nợ trái phiếu dài hạn đến hạn trả 450 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ cho CTCP Chứng khoán VNDirect (mã: VND (HM:VND)) với mục đích đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản và cho vay để góp vốn vào một số dự án. Lãi suất năm đầu tiên là 10,5%.
Tại thời điểm 30/9/2023, Cen Land đang có hơn 93 tỷ đồng tiền mặt và gần 154 tỷ tiền gửi ngắn hạn; các khoản phải thu ghi nhận 4.150 tỷ - chiếm gần 83% cơ cấu tài sản ngắn hạn. Chiều ngược lại, nợ phải trả của công ty giảm về mức 1.611 tỷ đồng (gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn) trong đó dư nợ trái phiếu chiếm quá nửa nợ vay tài chính của CRE.
>>Cen Land (CRE) nhà shark Hưng được VNDirect giãn nợ 450 tỷ đồng trái phiếu
