Các quỹ đầu cơ đang mua hai cổ phiếu công nghệ lớn này và bán hai đối thủ

Investing.com - Các quỹ đầu cơ đã tăng khẩu vị rủi ro khi bước vào mùa thu, nâng mức độ phơi nhiễm vị thế mua lên 277%, mức cao nhất kể từ tháng 5, theo nhà phân tích ông Steven DeSanctis của Jefferies.

Nhà phân tích lưu ý rằng sự thay đổi này "đặt vị thế bán khống ở mức -177%, cũng thấp hơn mức trung bình," với tỷ lệ mua-bán là 1,56 khi các nhà đầu tư xoay vòng quyết liệt vào các cổ phiếu công nghệ lớn và dịch vụ truyền thông.

Jefferies đã thông báo với các nhà đầu tư trong một báo cáo rằng mức độ phơi nhiễm cao hơn "được thể hiện trong Tăng trưởng Bền vững, Sweet 16 của chúng tôi, Công nghệ & Dịch vụ Truyền thông," lưu ý rằng các quỹ đầu cơ đã nâng tỷ trọng của nhóm này lên hơn 60%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024.

Trong nhóm đó, ông DeSanctis nhấn mạnh rằng "Broadcom đã chứng kiến sự tăng mạnh cùng với MSFT," với Microsoft trở thành cổ phiếu có tỷ trọng ròng lớn nhất ở mức 14,9%.

Tỷ trọng của Broadcom được cho là đã tăng hơn 350 điểm cơ bản và hiện đang vượt trọng số 3,7%.

Tỷ trọng ròng của Microsoft đã tăng 2,5%, khiến nó trở thành cổ phiếu vượt trọng số lớn nhất ở mức 690 điểm cơ bản, theo ông DeSanctis.

Sự gia tăng trong vị thế được cho là đã giúp thúc đẩy "tỷ trọng cao nhất từ trước đến nay" trong rổ Sweet 16 của công ty, đạt 51,4% danh mục đầu tư ròng của các quỹ đầu cơ tính đến ngày 31 tháng 8.

Ngược lại, các quỹ đầu cơ đã rút lui khỏi một số đối thủ lớn. Jefferies cho biết "AAPL đã quay trở lại vị thế bán ròng, và vẫn là cổ phiếu dưới trọng số lớn nhất ở mức 830 điểm cơ bản," trong khi Tesla cũng được liệt kê trong số "các vị thế bán khống đáng chú ý." NVDA đã chứng kiến sự giảm phơi nhiễm, với các quỹ đầu cơ cắt giảm tỷ trọng gần 2%, để lại mức tương đương với S&P 500.

Các cổ phiếu chu kỳ mất đi sự ưa chuộng, khi tổng tỷ trọng của chúng giảm xuống 44,6%, trong khi công nghiệp là nhóm dưới trọng số lớn nhất. Các quỹ đầu cơ cũng giữ cả ba lĩnh vực trái phiếu-proxy ở vị thế bán ròng, Jefferies cho biết, với hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích đều được nắm giữ ở mức bán khống hơn 2%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.