Vào thứ Sáu, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO), tăng mục tiêu giá lên 1,680 đô la từ 1,500 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Phân tích của công ty nhấn mạnh dự báo doanh thu duy trì của Broadcom cho năm tài chính 24 ở mức 50 tỷ đô la, với sự thay đổi đáng chú ý trong hỗn hợp sản phẩm ủng hộ trí tuệ nhân tạo (AI), hiện được dự đoán sẽ vượt quá 10 tỷ đô la so với ước tính trước đó là 7,5 tỷ đô la.
Báo cáo quan sát thấy rằng các phân khúc doanh nghiệp và viễn thông của Broadcom đang trải qua điều chỉnh hàng tồn kho, một xu hướng phù hợp với các công ty cùng ngành trên thị trường. Việc mua lại gần đây của Broadcom, VMWare, được cho là đang trải qua một quỹ đạo tích cực, với lượng đặt chỗ phần mềm tổng thể của công ty dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi so với quý trước lên 3 tỷ đô la trong quý 2. Ngoài ra, doanh số bán hàng của VMWare được dự đoán sẽ tăng 10% theo quý trong các quý tiếp theo.
Sự gia tăng đặt phòng trong các phân khúc kế thừa của Broadcom cho thấy công ty có thể đang ở gần đáy trong nửa đầu năm nay. Do đó, BofA Securities đã duy trì dự báo thu nhập năm tài chính 24 nhưng đã tăng ước tính thu nhập năm tài chính 25 thêm 3% lên 57,82 đô la, ngụ ý các điều chỉnh tăng cho các năm dương lịch 2025 và 2026 lần lượt là 3% và 4% lên 59,69 đô la và 66,16 đô la.
Trong dài hạn, BofA Securities dự báo sức mạnh thu nhập của Broadcom sẽ nằm trong khoảng từ 70 đến 75 đô la mỗi năm, vì tăng trưởng doanh số dự kiến sẽ ở mức hai con số và biên EBIT được dự đoán sẽ trở lại phạm vi lịch sử 60-65%.
Mục tiêu giá tăng lên 1.680 đô la từ 1.500 đô la dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập cao hơn 28 lần ước tính thu nhập CY25, so với bội số hiện tại là 24 lần. Mức định giá này nằm trong phạm vi P/E lịch sử của Broadcom từ 7 đến 28 lần, với sự kết hợp AI được cải thiện biện minh cho sự gia tăng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) và sự lạc quan của các nhà phân tích được lặp lại trong dữ liệu và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp. Với vốn hóa thị trường là 630,63 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 53,03, công ty là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực công nghệ. Đáng chú ý, hệ số P/E đã điều chỉnh lên 45,64 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, phản ánh định giá của thị trường về thu nhập của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sự tăng trưởng cổ tức nhất quán của Broadcom, đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, điều này báo hiệu cho các nhà đầu tư lợi tức đầu tư đáng tin cậy thông qua thu nhập. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được chia sẻ bởi BofA Securities liên quan đến dự báo doanh số của Broadcom và tiềm năng trong phân khúc AI của nó.
Các chỉ số của InvestingPro Data cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 74,11% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán so với doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ của công ty ở mức 19,28% cũng cho thấy việc sử dụng hiệu quả tài sản của mình trong việc tạo ra lợi nhuận.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên Broadcom, bao gồm thông tin chi tiết về bội số giao dịch, vị trí ngành và sức khỏe tài chính của nó. Để khám phá thêm những điều này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/AVGO và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 19 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của Broadcom.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.