Hôm thứ Năm, B.Riley, một công ty dịch vụ tài chính, đã tăng mục tiêu giá cho AudioEye (NASDAQ: AEYE) lên 10,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 8,00 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau thông báo của AudioEye về kết quả quý IV, được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư. EBITDA điều chỉnh của công ty đã vượt qua đáng kể cả dự báo của B.Riley và ước tính đồng thuận, mặc dù doanh thu phù hợp với kỳ vọng.
Công ty đã đạt được một bước ngoặt tích cực trong việc tạo ra dòng tiền tự do, cùng với hướng dẫn FY24 ban đầu, cho thấy tăng trưởng doanh thu nhanh chóng trong suốt cả năm. Hướng dẫn cũng chỉ ra đòn bẩy chi phí hoạt động đáng kể. Hướng dẫn biên EBITDA đã điều chỉnh của AudioEye là khoảng 11,7% cho năm tài chính 24, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó của B.Riley là khoảng 5% và ước tính đồng thuận khoảng 2,5%.
Triển vọng tích cực cho năm tài chính 24 được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng liên tục trong kênh đối tác / thị trường của AudioEye và sự gia tăng động lực kinh doanh trong phân khúc doanh nghiệp. Động lực này được cho là do phát hành sản phẩm mới và đội ngũ tiếp cận thị trường nâng cao. Mặc dù ước tính doanh thu cho năm tài chính 24 và 25 phần lớn không thay đổi, B.Riley đã tăng ước tính EBITDA đã điều chỉnh do đòn bẩy chi phí hoạt động tốt hơn dự kiến, một phần là kết quả của việc giảm chi tiêu R&D.
Việc tăng mục tiêu giá của AudioEye lên 10 đô la phản ánh bội số định giá giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng (EV / doanh số) cao hơn, đã được điều chỉnh khoảng 3,5 lần cho năm tài chính 24. Sự thay đổi này là để đáp ứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh chóng của công ty, mở rộng đáng kể biên EBITDA đã điều chỉnh và tạo ra dòng tiền tự do nhất quán.
Đáng chú ý là bội số định giá mới vẫn thể hiện mức chiết khấu khoảng 50% so với bội số doanh thu xấp xỉ 7 lần mà Level Access đưa ra trong đề xuất mua lại UserWay, một đối thủ cạnh tranh trong không gian tiếp cận kỹ thuật số, vào tháng 12/2023.
Cổ phiếu của AudioEye đã tăng khoảng 19% trong phiên giao dịch trước thị trường hôm thứ Năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau phân tích lạc quan từ B.Riley, dữ liệu InvestingPro tiếp tục làm nổi bật bối cảnh tài chính của AudioEye (NASDAQ: AEYE). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 81,53 triệu đô la, thể hiện quy mô hoạt động của nó trong ngành công nghiệp tiếp cận kỹ thuật số. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, được biểu thị bằng tỷ lệ P / E âm -10,63, AudioEye thể hiện tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, đạt 77,48% trong cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận này là minh chứng cho khả năng quản lý giá vốn hàng bán hiệu quả của công ty và có thể là một yếu tố góp phần vào hướng dẫn biên EBITDA lạc quan cho năm tài chính 24.
Tỷ lệ giá / sách của AudioEye hiện đang ở mức cao 10,5, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường có kỳ vọng cao về sự tăng trưởng trong tương lai của công ty hoặc tài sản của công ty đang được các nhà đầu tư định giá đáng kể. Mặc dù công ty đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với mức tăng 48,39%, điều quan trọng cần lưu ý là Mẹo InvestingPro xác định rằng các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, có thể yêu cầu quản lý tài chính cẩn thận trong tương lai gần.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của AudioEye, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng này. Ví dụ, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một điểm mấu chốt cho quỹ đạo tài chính của công ty. Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về vị thế thị trường và tiềm năng đầu tư của AudioEye.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.