Vào thứ Sáu, BMO Capital Markets đã cập nhật lập trường của họ về Dollar General Corp (NYSE: DG), tăng mục tiêu giá lên 160,00 đô la từ 130,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi thu nhập quý IV của Dollar General cho năm tài chính 2024, vượt quá kỳ vọng do doanh số cửa hàng (comps) có thể so sánh tốt hơn.
Tuy nhiên, hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ban đầu cho năm tài chính 2025 thấp hơn khoảng 3% so với sự đồng thuận ở điểm giữa, mặc dù hướng dẫn bán hàng so sánh mạnh hơn dự kiến.
Theo nhà phân tích từ BMO Capital, kết quả hoạt động của Dollar General trong quý IV đã chứng minh tiềm năng của công ty trong việc đòi lại vị trí là công ty hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực của mình.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng việc rút lại một số sáng kiến nhất định, chẳng hạn như hệ thống tự thanh toán, có thể hạn chế tiềm năng phục hồi đáng kể về lợi nhuận. Dựa trên đánh giá hiện tại, cổ phiếu dường như được định giá khá cao, có tính đến dự đoán tăng trưởng EPS trở lại 10%.
Mục tiêu giá mới là 160 đô la dựa trên khoảng 20 lần EPS ước tính của BMO Capital là 8,10 đô la cho năm tài chính 2026. Mức định giá này phản ánh sự cân bằng giữa hiệu suất gần đây của Dollar General và kỳ vọng hướng tới tương lai của thị trường. Bình luận của nhà phân tích cho thấy rằng trong khi Dollar General đã cho thấy sự thực thi mạnh mẽ, có những yếu tố có thể hạn chế sự cải thiện lợi nhuận của nó trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.