Vietstock - Tuần 09-13/03/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), DGW, DPM (HM:DPM), DRH, DXG, FRT (HM:FRT), GAS (HM:GAS), KSB (HM:KSB), NRC và PVD (HM:PVD).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
AAA đã bứt phá khỏi kênh giảm từ tháng 11/2019, chỉ báo Relative Strength Index vượt mốc 50 và MACD cắt lên ngưỡng 0, qua cho thấy triển vọng của mã đã lạc quan hơn.
Hiện tại, mã đang tích lũy trở lại tại kháng cự mạnh là vùng 12,400-13,000 (vùng tích lũy tháng cuối tháng 12/2019, đầu tháng 01/2020). Giá liên tục bật trở lại sau khi chạm cận dưới ngưỡng này, từ đó cho thấy một nền giá đang được xây dựng tại đây. Dải Bollinger Bands đang co thắt lại cũng hàm ý điều này.
Nhiều khả năng các nhịp rung lắc sẽ còn tiếp diễn khi khối lượng liên tục suy yếu dưới SMA 20 ngày, cho tới khi giá chạm trendline giảm từ tháng 07/2019.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Sau khi tạo phân kỳ giá xuống trên chỉ báo Stochastic Oscillator, xuất hiện mẫu hình nến gần giống Evening Star trong phiên ngày 19/02/2020 ngay tại vùng kháng cự mạnh 28,600-29,200 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 06/2018) điều này hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư và nhịp tăng dường như đã kết thúc. DGW đã xác nhận nhịp giảm mới trong phiên ngày 20/02/2020 và liên tục lao dốc sau đó.
Tuy nhiên, giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên ngày 02/03/2020 tại ngưỡng hỗ trợ vùng 24,500-25,000 (đáy cũ tháng 04, 05, 06, 09/2018, 10/2019 và đỉnh cũ tháng 10, 11/2018) và đường trendline tăng ngắn hạn, điều này cho thấy nhịp điều chỉnh dường như đã kết thúc.
Hiện tại, DGW đã tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 04/03/2020, đồng thời vượt vùng kháng cự 26,500-27,000 (đỉnh cũ tháng 09/2018, 11/2019). Nếu phiên tiếp theo giá vượt cây nến này thì đà tăng của giá sẽ càng được củng cố.
Chỉ báo Relative Strength Index tăng và duy trì trên mốc 50 chứng tỏ triển vọng của DGW vẫn khả quan. Vùng 28,500-29,000 sẽ là kháng cự mạnh của giá.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Sau khi test thành công kháng cự tại vùng 12,500-12,900 (đáy cũ tháng 09, 12/2019 hội tụ SMA 50 ngày), DPM đã tích lũy trở lại tại hỗ trợ SMA 20 ngày (hội tụ với cận trên kênh giảm bị phá vỡ). Tuy nhiên, sự xuất hiện của tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 03/03/2020 đã dự báo sự trở lại của nhịp tăng mới, đồng thời được xác nhận trong phiên sáng 04/04/2020 khi giá tạo cây nến xanh thân lớn.
Hiện tại, giá đã test thành kháng cự ở vùng 12,500-12,900 và điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của cây nến gần giống Hammer, cùng với đó là sự suy yếu của khối lượng chứng tỏ lực cung đang suy yếu, khả năng giá có đảo chiều trở lại và bứt phá khỏi đây tăng lên.
Chỉ báo Relative Strength Index đã vượt mốc 50 và nếu vượt được đỉnh cũ trước đó, khả năng giá có bứt phá khá cao.
DRH - CTCP DRH Holdings
Tổ hợp nến Morning Star xuất hiện tại đáy cũ tháng 01/2012, 04/2016 (tương ứng vùng 2,500-2,800) trong ngày 20/01/2020 chứng tỏ nhịp giảm đã kết thúc, đồng thời phiên tiếp theo xác nhận sự trở lại của nhịp tăng.
Hiện tại, giá đã vượt kháng cự ở vùng 5,900-6,400 (hội tụ SMA 200 ngày), song việc cây nến 06/03/2020 nhỏ và không vượt được bóng nến phiên 04/03/2020, đồng thời khối lượng trong phiên này suy giảm chứng tỏ lực cầu đang cạn kiệt, khả năng giá có điều chỉnh khá cao.
Nếu một phiên tiếp theo là một phiên giảm mạnh thì khả năng cao một nhịp điều chỉnh đã hình thành. Chỉ báo Relative Strength Index khi đó cũng tạo phân kỳ giá xuống tại vùng overbought và cũng hàm ý điều này.
Trendline tăng ngắn hạn hội tụ với vùng 5,900-6,400 sẽ là hỗ trợ của giá trong trường hợp đó, song SMA 20 ngày dự kiến sẽ là hỗ trợ mạnh hơn.
DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HM:DXG)
DXG đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 06/02/2020 hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm, đồng thời tạo nên trạng thái Fake Breakout khỏi hỗ trợ là trendline giảm dài hạn từ tháng 04/2018 bị phá vỡ, khi giá đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng và trở lại ngưỡng này trong phiên tiếp theo.
Hiện tại, sau khi tạo cây nến Bullish Belt Hold trong phiên ngày 25/02/2020 ngay tại đường trendline, giá đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng trong phiên 02/03/2020 khi bứt khỏi vùng tích lũy 11,900-12,300, và hiện đã bứt phá khỏi trendline giảm từ tháng 09/2019 với phiên breakout hoàn hảo.
Chỉ báo Relative Strength Index duy trì trên mốc 50 và vượt khỏi đỉnh cũ trước đó cũng hàm ý điều này. Kháng cự mạnh của giá sau đó sẽ là vùng 14,200-14,700 (hội tụ SMA 200 ngày).
FRT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HM:FPT)
FRT tạo mẫu hình nến Three Outside Up trong phiên ngày 06/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. Chỉ báo Relative Strength Index cũng tạo phân kỳ giá lên hàm ý về triển vọng ngắn hạn lạc quan hơn ở cổ phiếu.Phiên bứt phá khỏi middle Bollinger Bands bằng cây nến White Opening Marubozu trong ngày 13/02/2020 đã xác nhận về sự trở lại của nhịp tăng.
Giá đã test thành công kháng cự tại vùng 21,000-23,300 (đỉnh cũ tháng 01/2020), và tổ hợp nến Evening Doji Star xuất hiện trong phiên 28/02/2020 đã dự báo điều này.
Tuy nhiên, hiện tại giá đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 07/03/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Vùng 21,000-23,300 sẽ tiếp tục là kháng cự của giá trong phiên tới và nếu vượt được ngưỡng này, vùng 26,500-29,000 (vùng sideway tháng 12/2019) sẽ là kháng cự mạnh của chỉ số.
GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
Sau khi lần lượt rơi khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 97,800-99,400 (đỉnh cũ tháng 11/2018), vùng 91,000-94,000 (đỉnh cũ tháng 12/2018), GAS đã chính thức rơi vào xu hướng giảm.
Hiện tại, giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 02/03/2020 tại hỗ trợ vùng 72,300-76,100 (đáy cũ tháng 11/2017), qua đó cho thấy khả năng cao nhịp giảm đã kết thúc.
Tuy nhiên, nhiều khả năng đang sideway trở lại tại kênh với cận trên tại vùng 79,300-82,200 (hội tụ với trendline giảm), cận dưới là vùng 72,300-76,100 khi giá đã điều chỉnh trở lại khi tiến về cận trên kênh.
Phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, song chỉ được xác nhận khi chỉ báo vượt vùng 45-50.
KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Sau khi hoàn thành mẫu hình Double Bottom (hỗ trợ quanh mốc 15,000 tại cận dưới mẫu hình Descending Wedge) trong ngày 17/02/2020, KSB đã chính thức trở lại với xu hướng tăng ngắn hạn. Hiện tại, giá đã vượt được trendline dài hạn hội tụ với đỉnh cũ tháng 11, 12/2019 (tương ứng vùng 18,000-19,000) cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn.
Phiên pullback thành công về vùng 18,000-19,000 vào ngày 25/02/2020, đồng thời xác nhận sự trở lại của nhịp tăng trong phiên tiếp theo.
Hiện tại, kháng cự lần lượt của giá sẽ là SMA 200 ngày hội tụ với vùng 21,000-22,000, song với cây nến Shooting Star trong phiên 04/03/2020, mẫu nến Dark Cloud Cover trong phiên tiếp theo, chỉ báo Relative Strength Index tiến vào vùng overbought, nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Một nhịp điều chỉnh sẽ được xác nhận khi giá rơi khỏi Rising Window tạo trong ngày 28/02/2020.
NRC - CTCP Bất động sản Netland (HN:NRC)
Phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, MACD histogram cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn. Đồng thời, giá đã tạo phiên fake breakout trong 24/02/2020 khi tạo mẫu hình Piercing Line trong phiên 25/02/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.
NRC đã vượt trendline giảm ngắn hạn và tiến về kiểm định vùng quanh mốc 9000, song cây nến Black Marubozu trong ngày 28/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Phiên 02/03/2020 đã xác nhận điều này và vùng quanh mốc 7,000 sẽ là hỗ trợ mạnh trong những phiên tới.
Tuy nhiên, hiện tại, sự xuất hiện của mẫu hình One White Soldier trong phiên 03/03/2020, đồng thời cây nến White Marubozu trong phiên 06/03/2020 vượt khỏi bóng nến phiên trước đó, khả năng cao một nhịp tăng mới đã trở lại với giá. Chỉ báo vượt mốc 50 điểm cũng 1 phần hàm ý điều này, và nếu chỉ báo vượt vùng 50-55, một nhịp tăng sẽ được xác nhận.
PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
Sau khi rơi khỏi các dường SMA trung và dài hạn (50 và 200 ngày), PVD đã xác nhận trở lại xu hướng giảm khi rớt khỏi trendline giảm dài hạn.
Giá đang dao động tại kênh giảm 6 tháng và đã rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 11,400-11,800 (hội tụ cận dưới kênh giảm, đáy cũ tháng 06/2017, 07/2018) cho thấy khả năng giá có hồi phục tăng lên. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên cũng 1 phần hàm ý điều này.
Hiện tại, giá đã tạo Bullish Harami trong phiên 02/03/2020, sau đó tạo Bullish Engulfing trong phiên 04/03/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã trở lại. Nếu giá vượt được vùng 12,500-13,000 thì điều này sẽ được xác nhận.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
