Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Salarius Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SLRX), hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD với vốn hóa thị trường 1,31 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã ký kết bản sửa đổi thứ ba cho thỏa thuận sáp nhập đã công bố trước đó với Decoy Therapeutics Inc. Cổ phiếu của công ty đã chịu áp lực đáng kể, giảm hơn 75% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro. Bản sửa đổi, được ký vào hôm thứ Sáu, cho phép một số chủ sở hữu trái phiếu không chuyển đổi của Decoy trao đổi khoản nợ của họ lấy cổ phiếu của loại cổ phiếu ưu đãi mới được tạo ra là Cổ phiếu Ưu đãi Chuyển đổi Không có Quyền Biểu quyết Loại B.
Theo tuyên bố dựa trên hồ sơ nộp cho SEC, Cổ phiếu Ưu đãi Loại B sẽ có các điều khoản giống với Cổ phiếu Ưu đãi Loại A, ngoại trừ các điều khoản cụ thể về chuyển đổi và mua lại. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù Salarius duy trì lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, nhưng điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được đánh giá là yếu, với các chỉ số đặc biệt đáng lo ngại về khả năng sinh lời và động lực giá. Số lượng cổ phiếu thường cơ sở của Cổ phiếu Ưu đãi Loại B sẽ được xác định bằng cách chia tiền gốc và lãi nợ trên các trái phiếu được trao đổi cho giá chào bán trên mỗi cổ phiếu trong khoản tài chính tối thiểu bắt buộc là 6,0 triệu USD.
Bản sửa đổi cũng điều chỉnh số lượng cổ phiếu thường cơ sở của Cổ phiếu Ưu đãi Loại A để đảm bảo rằng tỷ lệ sở hữu trước khi tài trợ của cổ đông Salarius và Decoy vẫn duy trì ở mức 7,6% và 92,4%, tương ứng, trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Những thay đổi này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu tương đối đã công bố trước đó.
Cổ phiếu Ưu đãi Loại B cho phép chủ sở hữu chuyển đổi cổ phiếu của họ thành cổ phiếu thường sau thời điểm muộn hơn giữa việc được cổ đông phê duyệt và công ty đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết ban đầu của Nasdaq. Sau một năm kể từ ngày phê duyệt chuyển đổi này, bất kỳ Cổ phiếu Ưu đãi Loại B nào còn lại sẽ tự động được chuyển đổi thành cổ phiếu thường theo tỷ lệ chuyển đổi hiện hành.
Năm mươi phần trăm số tiền thu ròng từ việc rút vốn hoặc bán sau khi hoàn tất theo Chương trình Thị trường của Salarius với Ladenburg Thalmann & Co. Inc. hoặc các hạn mức vốn chủ sở hữu với C/M Capital Master Fund, LP phải được sử dụng để mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Loại B đang lưu hành cho đến khi được mua lại hoàn toàn. Salarius cũng giữ quyền mua lại bất kỳ hoặc tất cả Cổ phiếu Ưu đãi Loại B đang lưu hành vào bất kỳ thời điểm nào sau khi sáp nhập, với thông báo trước bảy ngày.
Giá mua lại cho mỗi cổ phiếu Ưu đãi Loại B sẽ là mức thấp hơn giữa giá chào bán công khai nhân với 1.000 hoặc 1.000 lần giá trung bình có trọng số hiệu quả của bất kỳ đợt chào bán tiếp theo nào có giá trị ít nhất 2,0 triệu USD.
Bản sửa đổi yêu cầu công ty thực hiện các thỏa thuận trao đổi trái phiếu ngay sau khi hoàn tất việc sáp nhập. Tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận sáp nhập vẫn không thay đổi.
Thông tin này dựa trên tuyên bố báo chí được đưa vào hồ sơ Form 8-K nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến trong 18 ngày tới, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của Salarius có thể truy cập phân tích toàn diện và 11 ProTips bổ sung thông qua nền tảng nghiên cứu công ty nâng cao của InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Salarius Pharmaceuticals đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq Capital Market do không tuân thủ yêu cầu giá chào mua tối thiểu 1,00 USD trong 30 ngày giao dịch liên tiếp. Công ty, đã thực hiện gộp cổ phiếu trong năm qua, không đủ điều kiện cho giai đoạn tuân thủ thông thường 180 ngày. Salarius có thời hạn đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 để kháng cáo quyết định hủy niêm yết. Trong một động thái nhằm giải quyết những thách thức này, Salarius đã sửa đổi thỏa thuận sáp nhập với Decoy Therapeutics, điều chỉnh tỷ lệ trao đổi để phát hành thêm khoảng 17 triệu cổ phiếu cho cổ đông Decoy. Bản sửa đổi này nhằm đảm bảo sự đồng ý cần thiết từ chủ nợ của Decoy và bao gồm các biện pháp bảo vệ chống pha loãng cho chủ sở hữu Cổ phiếu Ưu đãi Loại A. Ngoài ra, cổ đông Salarius đã phê duyệt việc gộp cổ phiếu và phát hành hơn 20% cổ phiếu đang lưu hành của công ty theo thỏa thuận mua bán chứng khoán. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực của Salarius Pharmaceuticals trong việc điều hướng những thay đổi thị trường và đáp ứng các yêu cầu quy định.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.