Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Công ty Limoneira (NASDAQ:LMNR) đã ký kết một Thỏa thuận Khoản vay Chính mới với AgWest Farm Credit, PCA, vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, theo báo cáo nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Công ty nông nghiệp này, hiện có giá trị thị trường 288 triệu USD, đang hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,34. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với thông tin chi tiết hơn có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Thỏa thuận này cung cấp cho Limoneira tổng hạn mức vay 115 triệu USD. Trong đó, 114 triệu USD có sẵn dưới dạng khoản tín dụng tuần hoàn, trong khi 1 triệu USD có sẵn dưới dạng khoản tín dụng không tuần hoàn. Thỏa thuận này sửa đổi và thay thế thỏa thuận vay trước đó giữa hai bên từ tháng 3 năm 2024.
Lãi suất ban đầu cho khoản tín dụng tuần hoàn được ấn định ở mức 6,600% mỗi năm, với mức lãi suất sẽ được tự động điều chỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, và vào ngày đầu tiên của mỗi tháng tiếp theo. Lãi suất sẽ dựa trên SOFR kỳ hạn một tháng theo hướng tương lai, được làm tròn lên đến 0,05% gần nhất, cộng với biên độ từ 2,15% đến 3,00%, tùy thuộc vào tỷ lệ nợ vay trên EBITDA của Limoneira. Bên cho vay có thể điều chỉnh biên độ hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tất cả các khoản tiền chưa thanh toán theo khoản tín dụng tuần hoàn đến hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2030, và Limoneira có thể trả trước mà không bị phạt.
Khoản tín dụng không tuần hoàn có lãi suất ban đầu là 6,900% mỗi năm, cũng có thể được điều chỉnh hàng tháng theo quyết định của bên cho vay. Các khoản tiền chưa thanh toán theo khoản này cũng đến hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2030, và có thể được trả trước mà không bị phạt.
Cả hai khoản tín dụng đều được đảm bảo bằng quyền cầm cố hạng nhất đối với một số cổ phiếu hoặc chứng chỉ tham gia do công ty sở hữu, quỹ công ty duy trì với bên cho vay, thặng dư được phân bổ, và các tài sản nông nghiệp tại Quận Ventura, California, cũng như các thiết bị xây dựng, cải tiến liên quan, và đầu tư vào các công ty nước tương hỗ.
Thỏa thuận bao gồm các điều khoản tài chính yêu cầu Limoneira duy trì tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ tối thiểu ít nhất là 1,00:1 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2025, và ít nhất là 1,25:1 cho các năm tài chính tiếp theo. Tỷ lệ đòn bẩy ròng tổng cộng của công ty không được vượt quá 6,00:1 cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2026, 5,00:1 cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2026, và 4,50:1 cho các quý sau đó.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí nộp cho SEC. Cổ phiếu của công ty đã giảm 34% trong sáu tháng qua, phản ánh những thách thức hiện tại. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 10 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro, bao gồm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và dự báo tăng trưởng.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Limoneira đã báo cáo kết quả quý hai năm tài chính 2025 không như kỳ vọng, không đạt cả dự báo về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty công bố EPS là -$0,17, thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến $0,04, và báo cáo doanh thu là 35,1 triệu USD, thấp hơn so với dự báo 44,7 triệu USD. Limoneira cũng tiết lộ khoản lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng là $0,20, trái ngược với thu nhập ròng $0,35 trên mỗi cổ phiếu trong năm trước. Ngoài ra, công ty đang sáp nhập hoạt động kinh doanh cam quýt với Sunkist Growers, dự kiến tiết kiệm chi phí hàng năm 5 triệu USD. Động thái chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí bằng cách chuyển nhân viên bán hàng và tiếp thị sang Sunkist. Nợ dài hạn của Limoneira đã tăng lên 54,9 triệu USD từ 40 triệu USD, điều này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính của công ty. Nhìn về phía trước, công ty dự kiến tăng trưởng đáng kể trong sản xuất bơ và dự kiến tạo ra 155 triệu USD từ các dự án phát triển bất động sản trong sáu năm tới. Việc sáp nhập với Sunkist được kỳ vọng sẽ cải thiện nền tảng hoạt động của Limoneira và nâng cao khả năng phục vụ khách hàng dịch vụ thực phẩm và bán lẻ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.