CareTrust REIT đảm bảo khoản vay kỳ hạn 500 triệu USD

CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE), một công ty đầu tư bất động sản y tế với giá trị vốn hóa thị trường 5,5 tỷ USD và xếp hạng sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã ký kết một thỏa thuận tài chính quan trọng, được chi tiết trong báo cáo SEC gần đây. Công ty, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng trên 94%, cùng với các công ty con, đã thực hiện bản sửa đổi đầu tiên cho thỏa thuận tín dụng và bảo lãnh với KeyBank National Association. Bản sửa đổi này giới thiệu khoản vay kỳ hạn không đảm bảo mới trị giá 500 triệu USD, bổ sung cho khoản tín dụng tuần hoàn không đảm bảo hiện tại trị giá 1,2 tỷ USD.

Khoản vay kỳ hạn, đáo hạn vào ngày 30 tháng 5 năm 2030, dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán khoản nợ tuần hoàn hiện tại khoảng 475 triệu USD, cũng như tài trợ cho các thương vụ mua lại và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Động thái này phù hợp với chiến lược quản lý nợ thận trọng của CareTrust, thể hiện qua tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 0,28 và tỷ lệ thanh toán hiện hành mạnh mẽ là 7,07, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc. Lãi suất cho các khoản vay theo cơ sở này dựa trên lãi suất cơ bản cộng với biên độ từ 0,10% đến 0,80% mỗi năm hoặc Term SOFR hoặc Daily Simple SOFR cộng với biên độ từ 1,10% đến 1,80% mỗi năm. Các mức lãi suất này phụ thuộc vào tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản của công ty và có thể giảm nếu công ty đạt được một số xếp hạng đầu tư nhất định.

Khoản vay cho phép trả trước mà không bị phạt, mặc dù các bên cho vay có quyền được hoàn trả bất kỳ chi phí phá vỡ Term SOFR nào. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản hạn chế và yêu cầu duy trì tài chính giống như khoản tín dụng tuần hoàn.

CareTrust REIT và các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn đảm bảo cho khoản vay kỳ hạn, không phải chịu khấu hao tạm thời trước ngày đáo hạn. Thỏa thuận tài chính này phản ánh chiến lược quản lý tài chính và nỗ lực tối ưu hóa cấu trúc vốn của CareTrust. Phân tích của InvestingPro cho thấy vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty, với dòng tiền đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và các chỉ số chi tiết của CareTrust, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Thông tin này dựa trên tuyên bố báo chí đã nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, CareTrust REIT đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt qua kỳ vọng về doanh thu với 96,62 triệu USD so với dự báo 69,63 triệu USD. Công ty đã đạt được dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,35 USD, nhấn mạnh hiệu quả của các thương vụ mua lại chiến lược và hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, CareTrust đã đảm bảo khoản vay kỳ hạn 500 triệu USD để hỗ trợ thêm cho các sáng kiến tăng trưởng, bao gồm mua lại và các mục đích doanh nghiệp nói chung. Công ty cũng đã mở rộng đội ngũ lãnh đạo với việc bổ sung hai phó chủ tịch cấp cao. Trong một động thái mở rộng đáng kể, CareTrust đã mua lại 10 cơ sở điều dưỡng chuyên môn trên khắp Idaho, Oregon và Washington với giá khoảng 146 triệu USD. Các nhà phân tích đã chú ý đến những phát triển này, với Fitch Ratings nâng cấp xếp hạng của CareTrust lên ’BBB-’ sau khi mua lại Care REIT có trụ sở tại Vương quốc Anh, tăng cường đa dạng hóa cho công ty. Moody’s cũng đã điều chỉnh triển vọng cho CareTrust thành tích cực, phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và các chỉ số tín dụng. Những động thái chiến lược này cho thấy nỗ lực liên tục của CareTrust trong việc mở rộng và đa dạng hóa danh mục đầu tư bất động sản y tế của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.