Vietstock - Tuần 09-13/11/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DPM (HM:DPM), FPT (HM:FPT), FLC (HM:FLC), HII, HDB (HM:HDB), HSG (HM:HSG), NVL (HM:NVL), TPB, TCB (HM:TCB) và VNM (HM:VNM).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
DPM liên tục tạo các cây nến có bóng mờ dài (High Wave Candle, Doji, Inverted Hammer…) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và khả năng đảo chiều tăng cao.
Khối lượng giao dịch giảm trở lại và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên nên nhiều khả năng DPM khó có thể vượt qua trendline dài hạn (bắt đầu từ tháng 01/2018).
Nếu chỉ số bất ngờ điều chỉnh mạnh thì đường SMA 100 ngày (quanh mức 15,400) sẽ là hỗ trợ của cổ phiếu.
FPT - CTCP FPT
Giá cổ phiếu FPT đã phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ tháng 11/2019 (tương đương vùng 49,000-51,000). Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, ngưỡng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ trong thời gian tới.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại. Mặt khác, đường SMA 50 ngày cũng hội tụ với vùng 49,000-51,000 nên càng gia tăng độ vững chắc.
Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ trong ngắn hạn với mục tiêu giá mới là vùng 56,000-57,000.
FLC - CTCP Tập đoàn FLC
Trong phiên giao dịch ngày 06/11/2020, giá cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng và tạo mẫu hình White Marubozu. Những cây nến xanh xuất hiện thường xuyên với khối lượng khá cao cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực.
Đường trendline dài hạn (tương đương vùng 3,900-4,000) sẽ tiếp tục là hỗ trợ của giá trong trường hợp có điều chỉnh mạnh bất ngờ.
Đường SMA 50 ngày đã vượt lên đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày tạo các điểm giao cắt vàng (golden cross). Điều này chứng tỏ xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.
HII - CTCP An Tiến Industries
Giá cổ phiếu đang test lại vùng hỗ trợ 13,000-13,800 (đỉnh cũ tháng 06/2020). Trong ngày giao dịch 29/10/2020, HII tạo mẫu hình nến Piercing Line tại đây cho thấy tín hiệu đảo chiều.
Nhà đầu tư có thể mua vào cổ phiếu này nếu giá vẫn duy trì trên vùng 13,000-13,800. Đường SMA 100 ngày cũng đang tiến gần vùng này cho nên độ tin cậy của vùng 13,000-13,800 là khá cao.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại ở vùng quá bán (oversold). Nếu chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự và vượt lên trên ngưỡng 0 thì khả năng phục hồi của cổ phiếu sẽ khá cao.
Nếu cổ phiếu vượt được đường SMA 50 ngày trong thời gian tới thì mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu sẽ là vùng đỉnh cũ tháng 10/2020 (quanh mức 16,000).
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Trong giai đoạn cuối tuần, giá cổ phiếu HDB xuất hiện mẫu hình nến Rising Window cho thấy tình hình đang khá tích cực.
Chỉ báo MACD có thể cho tín hiệu mua mạnh trở lại vào đầu tuần tới. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện.
Hỗ trợ quan trọng nhất của cổ phiếu là vùng đỉnh cũ tháng 02/2020 (tương đương vùng 22,000-23,000). Đường SMA 100 ngày đang tiến gần vùng này nên độ vững chắc là khá cao. Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá giữ vững bên trên vùng này.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
HSG đã vượt lên trên vùng kháng cự hình thành vào cuối tháng 09/2020 với khối lượng giao dịch đang dần trở lại khi vượt mức trung bình 20 phiên trong ngày cuối tuần, qua đó cho thấy dòng tiền đang trở lại với cổ phiếu này.
Giá cổ phiếu nhiều khả năng sẽ test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (quanh mức 17,500). Nếu vượt hoàn toàn được ngưỡng này thì đà tăng của cổ phiếu sẽ càng mạnh mẽ. Mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu sẽ là vùng 20,500-22,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018)
Chỉ báo Relative Strength đã vượt lên trên đường MA 20 ngày, qua đó cho thấy cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường chung (outperform). Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã tăng trở lại sau khi cho tín hiệu mua chứng tỏ tình hình của cổ phiếu đang khá khả quan.
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Khối lượng giao dịch của NVL duy trì dưới mức trung bình 20 phiên nhưng giá không giảm cho thấy quá trình tích lũy đang bắt đầu và tâm lý nhà đầu tư khá ổn định.
Giá NVL liên tục test vùng 64,000-65,500 từ tháng 07/2020 nhưng giá cổ phiếu NVL vẫn chưa thể phá vỡ được kháng cự này. Đây sẽ là kháng cự chính trong thời gian tới.
Hiện tại, giá đang duy trì trên ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%, nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% sẽ là hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu.
Các chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đều đã cho tín hiệu mua nên đà tăng ngắn hạn có thể quay trở lại.
TPB - Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 phiên trong thời gian gần đây cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 22,000-22,300) và trendline tăng trung hạn bắt đầu từ tháng 03/2020 đã hỗ trợ tốt cho giá cổ phiếu TPB trong đợt giảm vừa qua. Nếu ngưỡng này tiếp tục trụ vững thì việc mua vào có thể tiếp tục.
Hiện tại, giá cổ phiếu xuất hiện điều chỉnh nhẹ sau khi test lại đường SMA 50 ngày. Nếu giá cổ phiếu vượt lên trên vùng này trong thời gian tới thì tình hình sẽ khả quan hơn.
TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Vùng hội tụ của trendline bắt đầu từ tháng 03/2020, đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày (tương đương vùng 20,500-21,000) sẽ là hỗ trợ quan trọng của giá cổ phiếu trong thời gian tới.
Khối lượng giao dịch giảm dần trong thời gian gần đây và dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại ở vùng quá bán (oversold). Tín hiệu này cho thấy nhịp tăng ngắn hạn có khả năng trở lại trong thời gian tới.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Vùng 102,000-105,000 (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 6/2020 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày) sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn của VNM trong thời gian tới.
Giá đang nằm trên các đường MA quan trọng. Đường SMA 50 ngày đang nằm trên đường SMA 100 ngày. Đường SMA 100 ngày cũng cắt lên đường SMA 200 ngày nên xu hướng chính của VNM vẫn đang là xu hướng tăng.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua. Nếu chỉ báo MACD cho tín hiệu mua trong những phiên tới thì triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện đáng kể.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
