Hôm thứ Ba, CFRA đã điều chỉnh tích cực triển vọng của họ đối với cổ phiếu của Morgan Stanley (NYSE: MS), nâng mục tiêu giá lên 124 đô la từ mức 108 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định này phản ánh niềm tin vào tiềm năng của ngân hàng đầu tư để hưởng lợi đáng kể từ hoạt động ngân hàng đầu tư của mình.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ hai, với Morgan Stanley công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,82 đô la, cao hơn 0,17 đô la so với dự kiến. Nhịp đập này là một phần lý do cho mục tiêu giá tăng, hiện được đặt trên tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) là 16,0 lần, phù hợp chặt chẽ với mức trung bình lịch sử bình thường hóa ba năm là 16,2 lần.
Dự báo thu nhập của CFRA cho Morgan Stanley vẫn lạc quan, với dự báo EPS là 7,10 đô la cho năm 2024 và 7,75 đô la cho năm 2025, cả hai con số đều vượt quá ước tính đồng thuận lần lượt là 6,75 đô la và 7,47 đô la. Công ty dự đoán rằng phí bảo lãnh phát hành và tư vấn, đặc biệt là trong sáp nhập và mua lại (M &A), sẽ tiếp tục đạt được động lực khi các giám đốc điều hành công ty tìm cách gia hạn hình thành vốn.
Triển vọng doanh thu do CFRA cung cấp cho Morgan Stanley cũng rất tích cực, với kỳ vọng là 59,8 tỷ USD vào năm 2024 và 63,0 tỷ USD vào năm 2025. Báo cáo nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng chú ý hàng năm (Y / Y) trên một số bộ phận của công ty. Chứng khoán tổ chức tăng 23%, được thúc đẩy bởi sự gia tăng 56% trong bảo lãnh phát hành vốn chủ sở hữu, bảo lãnh phát hành nợ tăng 71% và hoạt động M&A tăng 30%.
Ngoài sự tăng trưởng mạnh mẽ của chứng khoán, các bộ phận Quản lý tài sản và Quản lý đầu tư báo cáo tăng trưởng doanh thu lần lượt là 2% và 8%. Giao dịch cổ phiếu và giao dịch Thu nhập cố định, Tiền tệ và Hàng hóa (FICC) cũng cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với mức tăng lần lượt là 18% và 16%.
Xét theo khu vực, doanh thu của Mỹ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 75% tổng doanh thu. Điều này được bổ sung bởi mức tăng trưởng 25% ở khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA), chiếm 12% tổng số và tăng 20% ở châu Á, đóng góp 13% vào hỗn hợp doanh thu.
Trong các tin tức gần đây khác, sự hồi sinh trong giao dịch cổ phiếu đã thúc đẩy đáng kể thu nhập của các ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm Bank of America, Morgan Stanley và Goldman Sachs. Bank of America báo cáo doanh thu từ giao dịch cổ phiếu tăng 20%, đạt 1,9 tỷ USD, trong khi Morgan Stanley và Goldman Sachs tăng lần lượt 18% và 7% doanh thu vốn chủ sở hữu.
Mặc dù lợi nhuận quý II giảm, Bank of America đã đưa ra dự báo tích cực về thu nhập lãi thuần. Doanh thu quản lý tài sản của Morgan Stanley không đạt kỳ vọng, mặc dù công ty báo cáo lợi nhuận quý 2 tăng đáng kể, chủ yếu do hoạt động ngân hàng đầu tư tăng mạnh. Thu nhập ròng của ngân hàng trong quý là 3,1 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 2,2 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.
Citi tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Morgan Stanley với mục tiêu giá nhất quán là 98,00 đô la. Morgan Stanley cũng đã báo cáo rằng các quỹ phòng hộ toàn cầu đã giảm đáng kể các khoản đầu tư của họ vào cổ phiếu phần mềm của Mỹ, đạt mức thấp mới trong nhiều năm. Xu hướng này là một phần của đợt bán tháo trên diện rộng trong lĩnh vực công nghệ đã diễn ra từ cuối tháng 4.
Đây là một trong những phát triển gần đây liên quan đến những gã khổng lồ tài chính này, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về hiệu suất và hoạt động của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau triển vọng lạc quan của CFRA, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro củng cố tâm lý tích cực xung quanh Morgan Stanley (NYSE: MS). Với vốn hóa thị trường vững chắc là 171,06 tỷ đô la và tỷ lệ P / E mười hai tháng là 18,49, Morgan Stanley là một khoản đầu tư ổn định trong ngành Thị trường vốn.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,23% tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 1 năm 2024.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật vị thế thanh khoản của Morgan Stanley, với tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và xu hướng hoạt động mạnh mẽ, được biểu thị bằng tổng lợi nhuận 19,18% trong ba tháng qua. Hơn nữa, các nhà phân tích vẫn tự tin về lợi nhuận của công ty trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm cách tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của Morgan Stanley, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào một loạt các Mẹo InvestingPro — có thêm 10 mẹo khác dành riêng cho Morgan Stanley, mỗi mã được thiết kế để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.