Thứ ba, Wolfe Research đã nâng xếp hạng đối với cổ phiếu US Steel (NYSE: X) từ Peer Perform lên Outperform, đặt mục tiêu giá là 46,00 đô la. Công ty trích dẫn sự rẻ tiền tương đối trên cơ sở độc lập mặc dù ước tính thấp hơn dự báo của chính công ty.
Việc nâng cấp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden có lập trường rõ ràng chống lại đề xuất mua lại US Steel của Nippon Steel, điều này dường như đã làm giảm khả năng hoàn thành thỏa thuận.
Nhà phân tích tại Wolfe Research lưu ý rằng sự phản đối từ Tổng thống Biden, cùng với sự phản đối trước đó từ cựu Tổng thống Trump, khiến US Steel khó có thể chấp nhận bất kỳ đề nghị thay thế nào dưới mục tiêu giá 46 USD mới. Mục tiêu này dựa trên mức định giá gấp 6,5 đến 7 lần EBITDA ước tính cho giai đoạn 2024/2025, ngay cả với các dự báo thận trọng hơn so với sự đồng thuận.
Wolfe Research cũng chỉ ra tiềm năng để Nippon Steel xem xét lại giá thầu tiếp quản sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, điều này có thể mang lại lợi thế cho mục tiêu giá mới được thiết lập. Phân tích của công ty cho thấy cổ phiếu của US Steel hiện đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với các công ty cùng ngành, được nhìn thấy với bội số cao hơn nhiều.
Công ty dự đoán sự cải thiện trong dòng tiền tự do (FCF) của US Steel vào năm 2025, sau một giai đoạn chi tiêu vốn cao bất thường. Dự báo này có tính đến việc tăng thêm 3 triệu tấn mỗi năm và công suất thép điện tại cơ sở Big River2 của công ty vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Wolfe Research nâng cấp US Steel (NYSE: X) gần đây và thiết lập mục tiêu giá mới, đáng để xem xét những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 9,12 tỷ đô la và tỷ lệ P / E mười hai tháng là 8,79, US Steel dường như đưa ra một đề xuất giá trị hấp dẫn. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 12,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, mặc dù không phải là mạnh nhất trong ngành, nhưng cho thấy mức lợi nhuận có thể hấp dẫn các nhà đầu tư.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật là lịch sử thanh toán cổ tức nhất quán của công ty, đã duy trì chúng trong 34 năm liên tiếp, điều này có thể báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Ngoài ra, mặc dù môi trường đầy thách thức, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với quan điểm của Wolfe Research về sự hấp dẫn của định giá US Steel so với các công ty cùng ngành.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của US Steel, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng này. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá thêm thông tin chi tiết chiến lược có thể thông báo cho quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.