Wolfe Research lạc quan về cổ phiếu Apollo Global

Hôm thứ Tư, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Apollo Global Management (NYSE: APO) với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 139.00. Công ty nhấn mạnh vị trí vững chắc của Apollo trong thị trường Tín dụng tư nhân và Niên kim hoãn lại cố định, lưu ý rằng khoảng 60% thu nhập trước thuế mười hai tháng qua của công ty có nguồn gốc từ các hoạt động bảo hiểm, đặc biệt là Thu nhập liên quan đến chênh lệch (SRE).

Apollo Global Management được coi là nhạy cảm hơn với lãi suất so với các công ty cùng ngành do thu nhập từ bảo hiểm. Mặc dù Wolfe Research dự báo tăng trưởng thu nhập sẽ bị ảnh hưởng nhẹ bởi lãi suất thấp hơn, dự đoán EPS thấp hơn 6% so với sự đồng thuận năm 2026, công ty vẫn lạc quan về khả năng thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực bảo hiểm của Apollo. Nhà phân tích đã đề cập rằng việc sử dụng sidecar tăng lên dự kiến sẽ thúc đẩy lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và hiệu quả vốn trong dài hạn.

Báo cáo cũng chỉ ra tiềm năng của Apollo về tăng trưởng EPS tỷ lệ phần trăm thanh thiếu niên đến năm 2026, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng bền vững trong phân khúc bảo hiểm, thuật toán tăng trưởng thu nhập liên quan đến phí mạnh mẽ và sự gia tăng mua lại cổ phiếu. Wolfe Research tin rằng giá cổ phiếu hiện tại, giao dịch ở mức xấp xỉ 14 lần ước tính EPS năm 2026 đã điều chỉnh của công ty, thể hiện mức chiết khấu khi so sánh với các công ty cùng ngành, giao dịch gấp khoảng 18 lần ước tính của họ.

Ngoài triển vọng tích cực về tăng trưởng thu nhập, Wolfe Research xác định một số chất xúc tác ngắn hạn có thể dẫn đến sự vượt trội của cổ phiếu Apollo Global Management. Chúng bao gồm những diễn biến tích cực được dự đoán từ Ngày Nhà đầu tư của công ty vào ngày 1 tháng 10, khả năng đưa vào chỉ số S&P 500 và nâng cấp xếp hạng bổ sung tiềm năng cho Athene, công ty con dịch vụ hưu trí của Apollo. Việc bắt đầu xếp hạng Outperform phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty.

Trong một tin tức khác gần đây, Apollo Global Management đã và đang tạo ra những làn sóng đáng kể trong thế giới đầu tư. Apollo đã đề xuất một khoản đầu tư khổng lồ lên tới 5 tỷ USD vào nhà sản xuất chip Intel, một động thái có thể cung cấp một nguồn tài chính rất cần thiết cho gã khổng lồ bán dẫn. Đồng thời, Apollo đã thảo luận với BNP Paribas để bắt đầu hợp tác tài chính BNP Paribas tegic và thị trường vốn, với BNP Paribas cam kết tài trợ ban đầu 5 tỷ đô la để hỗ trợ tín dụng cấp đầu tư, được đảm bảo bằng tài sản có nguồn gốc từ Apollo và ATLAS.

Ngoài ra, Apollo đã mua lại phần lớn cổ phần của Freedom CNG, một nhà điều hành khí nén tự nhiên và các trạm nhiên liệu khí tự nhiên tái tạo có trụ sở tại Texas. Việc mua lại chiến lược này nhấn mạnh cam kết của Apollo trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn là triển khai vốn trong quá trình chuyển đổi năng lượng và các khoản đầu tư liên quan đến tính bền vững.

Từ quan điểm phân tích, Apollo đã nhận được phản hồi tích cực từ một số công ty. Citi và TD Cowen đều duy trì xếp hạng Mua của họ trên Apollo, trong khi BofA Securities đã nâng cấp cổ phiếu của Apollo từ Trung lập lên Mua.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu InvestingPro nêu bật các số liệu tài chính quan trọng cho Apollo Global Management (NYSE: APO), cung cấp một bức tranh nhanh về vị thế hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 71,37 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 13,44, định giá của Apollo là đáng chú ý, đặc biệt là khi xem xét tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 13,88. Mức định giá này được đưa ra trong bối cảnh doanh thu giảm nhẹ 2,78% so với cùng kỳ, phản ánh những thách thức được các nhà phân tích đề cập liên quan đến sự sụt giảm doanh số dự kiến.

Mặc dù doanh thu giảm, biên lợi nhuận gộp của Apollo vẫn mạnh mẽ ở mức 37,18%, cho thấy khả năng giữ lại thu nhập mạnh mẽ so với doanh thu. Ngoài ra, tỷ lệ Giá/Sách của công ty tính đến quý 2 năm 2024 là 5,14, khi kết hợp với thực tế là Apollo đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 98,58% mức đỉnh này, cho thấy mức định giá cao mà thị trường sẵn sàng trả cho cổ phiếu của mình. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Apollo đang giao dịch với bội số Giá / Sách cao, củng cố vị thế của công ty như một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính.

Tỷ suất cổ tức của Apollo là 1,48% và mức tăng trưởng cổ tức gần đây là 7,56% thể hiện cam kết của Apollo đối với lợi nhuận của cổ đông, đã ổn định trong 14 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với một Mẹo InvestingPro khác làm nổi bật các khoản thanh toán cổ tức đáng tin cậy của công ty. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Apollo.

Nhìn chung, những thông tin chi tiết về InvestingPro này cung cấp một cái nhìn có giá trị về tình trạng tài chính và nhận thức thị trường của Apollo Global Management, bổ sung cho phân tích do Wolfe Research cung cấp và cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện hơn về tiềm năng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.