Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Ba, Wells Fargo duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với cổ phiếu Penumbra (NYSE: PEN), với mục tiêu giá ổn định là 150,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy Penumbra có thể hưởng lợi từ sản phẩm Thunderbolt của mình. Trong bốn năm tới, người ta dự đoán rằng sự thâm nhập của các thủ tục lấy huyết khối cơ học có thể tăng từ 32% lên 40%, có khả năng tăng thị phần của Penumbra từ 57% lên 63%.
Theo Wells Fargo, việc mở rộng thị trường này có thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về khối lượng thủ tục là 11,7% từ năm 2024 đến năm 2028. Hơn nữa, giá bán trung bình (ASP) cho các dịch vụ của Penumbra dự kiến sẽ tăng từ gần 4.000 đô la hiện tại lên hơn 6.000 đô la. Mức tăng giá này được dự đoán sẽ đóng góp doanh thu gia tăng khoảng 25 triệu đô la vào năm 2026, tương đương với mức tăng 3,9% và hơn 90 triệu đô la vào năm 2028, tương đương với mức tăng 3,6%.
Nhà phân tích của Wells Fargo cũng lưu ý rằng tiềm năng cho một ASP cao hơn sẽ cải thiện tỷ suất lợi nhuận và hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của Penumbra. Triển vọng tài chính này dựa trên giả định rằng Penumbra sẽ tiếp tục chiếm được một phân khúc lớn hơn của thị trường cắt bỏ huyết khối cơ học, cùng với sự gia tăng tổng số thủ tục được thực hiện.
Quỹ đạo tăng trưởng của Penumbra gắn liền với việc áp dụng rộng rãi hơn phẫu thuật lấy huyết khối cơ học, một thủ tục y tế được sử dụng để loại bỏ cục máu đông khỏi não ở bệnh nhân đột quỵ. Khi thị trường cho phương pháp điều trị cứu sống này mở rộng, Penumbra sẽ đạt được từ sự hiện diện đã được thiết lập và các dịch vụ sản phẩm sáng tạo như Thunderbolt.
Những hiểu biết sâu sắc từ Wells Fargo được đưa ra khi các nhà đầu tư tìm cách hiểu các động lực tăng trưởng tiềm năng trong lĩnh vực thiết bị y tế, với Penumbra được định vị là người chơi chính trong không gian can thiệp đột quỵ. Việc công ty tập trung vào việc tăng thị phần và nâng ASP dường như phù hợp với chiến lược mang lại tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Penumbra Inc. đã là chủ đề của nhiều sự phát triển. Stifel đã bắt đầu bảo hiểm trên Penumbra, đặt mục tiêu giá là 238 đô la. Định giá của công ty dựa trên doanh thu dự kiến là 1.370,3 triệu đô la vào năm 2025 và nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng được thúc đẩy bởi đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường.
Trong tin tức tài chính, kết quả kinh doanh quý 2/2024 của Penumbra cho thấy doanh thu tăng trưởng tốt, đạt 299,4 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu phẫu thuật lấy huyết khối của Hoa Kỳ và doanh thu cắt bỏ huyết khối quốc tế cũng tăng đáng kể, lần lượt tăng 25% và 26%. Bất chấp những thách thức ở Trung Quốc và châu Âu, Penumbra đã cập nhật dự báo doanh thu năm 2024 lên từ 1.180 triệu USD đến 1.200 triệu USD.
Công ty cũng đã khởi xướng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la, với Hội đồng quản trị ủy quyền mua lại tới 200 triệu đô la. Là một phần của kế hoạch này, Penumbra đã ký kết thỏa thuận mua lại cổ phần tăng tốc với Ngân hàng JPMorgan Chase, dự kiến kết thúc vào quý III/2024.
Cuối cùng, Penumbra có kế hoạch tung ra ba sản phẩm lấy huyết khối chân không có sự hỗ trợ của máy tính mới trong vòng chín tháng tới và dự kiến sẽ tiết kiệm được hơn 20 triệu đô la từ hoạt động kinh doanh Chăm sóc sức khỏe nhập vai trong 12 tháng tới. Đây là những phát triển gần đây liên quan đến Penumbra Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường và số liệu tài chính gần đây của Penumbra cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Wells Fargo. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là 8,5%. Mức tăng ngắn hạn này phù hợp với triển vọng tích cực về vị thế thị trường của Penumbra và tiềm năng tăng trưởng trong không gian cắt bỏ huyết khối cơ học.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 20,89% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 hỗ trợ dự báo của Wells Fargo về việc tiếp tục mở rộng thị trường. Sự tăng trưởng này đặc biệt ấn tượng với thị phần vốn đã đáng kể của Penumbra trong phân khúc lấy huyết khối cơ học.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Penumbra đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 573,8. Định giá này cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, tương quan với dự báo của Wells Fargo về khối lượng thủ tục tăng và ASP cao hơn. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của Penumbra trong tháng trước (13,06%) cho thấy niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Penumbra, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.