Hôm thứ Tư, UBS tái khẳng định xếp hạng Mua trên Nutrien Ltd (NYSE: NTR), duy trì mục tiêu giá $ 67.00 cho cổ phiếu của công ty. Lập trường của công ty được đưa ra sau ngày hội nhà đầu tư của Nutrien, trong đó nhấn mạnh sự nhấn mạnh của công ty vào việc tối ưu hóa danh mục đầu tư khiêm tốn và cải thiện hiệu quả nội bộ. Các bước này nhằm mục đích tăng cường lợi nhuận và chuyển đổi tiền mặt cho nhà cung cấp đầu vào nông nghiệp.
Quan điểm của Nutrien về thu nhập giữa chu kỳ trước lãi vay, thuế, khấu hao và tiềm năng khấu hao (EBITDA) vẫn nhất quán ở mức khoảng 7,25 tỷ USD, sử dụng hầu hết công suất hiện có. Tuy nhiên, UBS cho rằng kịch bản giá trung bình 10 năm, ước tính EBITDA vào khoảng 6 tỷ USD, có thể phù hợp hơn. Con số này vượt quá dự báo đồng thuận khoảng 10% cho các năm 2025 và 2026, theo ước tính của UBS (UBSe). Sự chênh lệch được cho là do chênh lệch giá khoảng 20 USD/tấn, không bao gồm mức giá cao nhất được chứng kiến vào khoảng năm 2022.
Công ty cũng lưu ý vai trò quan trọng của việc tăng EBITDA từ phân khúc Bán lẻ của Nutrien, hiện đang phục hồi từ mức độ chán nản. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ góp phần cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) của công ty. Ngoài ra, các khoản đầu tư phân bón nhỏ hơn có mục tiêu, chẳng hạn như tự động hóa khai thác mỏ và các dự án nitơ nâu, cùng với cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng, được dự đoán sẽ củng cố chỉ số này.
UBS nhận thấy cổ phiếu Nutrien hấp dẫn do lợi suất dòng tiền tự do tương đối (FCF) cao hơn. Công ty cũng bày tỏ triển vọng lạc quan hơn về lĩnh vực kali và bán lẻ trong ngành nông nghiệp, là những thành phần chính trong mô hình kinh doanh của Nutrien.
Trong các tin tức gần đây khác, Nutrien Ltd. đã vạch ra chiến lược tăng trưởng và mục tiêu hoạt động, nhằm nâng cao giá trị cổ đông trong dài hạn. Công ty có kế hoạch hợp lý hóa danh mục đầu tư của mình, tập trung vào các tài sản và thị trường cốt lõi, đồng thời tăng hiệu quả thông qua các sáng kiến tự động hóa và hoạt động xuất sắc. Nutrien cũng đã đặt mục tiêu tăng khối lượng bán kali và nitơ từ 2,0 đến 3,0 triệu tấn vào năm 2026 so với mức năm 2023 và đặt mục tiêu giảm khoảng 200 triệu USD vào năm 2026 trong các hoạt động và chức năng của công ty.
Về mặt phân tích, Nutrien đã là đối tượng của một số đánh giá. Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên Nutrien, trích dẫn một thị trường ổn định cho các sản phẩm của công ty dựa trên mô hình kali của họ. Tuy nhiên, Piper Sandler vẫn duy trì xếp hạng "Thiếu cân" do những thách thức tiềm ẩn từ vụ ngô lớn dự kiến của Mỹ. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng "Vượt trội", cho thấy niềm tin vào hiệu quả hoạt động của Nutrien và cải thiện việc tạo ra tiền mặt.
Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý đầu tiên của Nutrien vào năm 2024 đã chứng kiến EBITDA được điều chỉnh 1,1 tỷ USD, mặc dù thu nhập giảm do giá chuẩn thấp hơn đối với kali, nitơ và phốt phát. Công ty đạt được khối lượng bán hàng cao hơn và giảm chi phí hoạt động. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư tiềm năng nên cân nhắc khi đánh giá triển vọng của Nutrien.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau sự chứng thực của UBS đối với Nutrien Ltd (NYSE: NTR) với xếp hạng Mua được duy trì và mục tiêu giá $ 67.00, các số liệu của InvestingPro trình bày một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 25,81 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hiện tại là 30,76, Nutrien cho thấy các đặc điểm của một người chơi nổi bật trong ngành Hóa chất, như được chỉ ra bởi Mẹo InvestingPro . Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức thấp hơn 18,17, cho thấy định giá thuận lợi hơn khi xem xét thu nhập của công ty trong giai đoạn gần đây hơn. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức của Nutrien tính đến giữa năm 2024 là đáng chú ý ở mức 4,06%, nhấn mạnh thành tích đã tăng cổ tức trong sáu năm liên tiếp - một thực tế mà các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập có thể thấy đặc biệt hấp dẫn.
Mặc dù doanh thu hàng năm giảm 22,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, biên lợi nhuận gộp của Nutrien vẫn lành mạnh ở mức 29,64%. Điều này chứng tỏ khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận của công ty ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại, một InvestingPro Tip phù hợp với triển vọng tích cực của UBS về tiềm năng EBITDA và lợi suất dòng tiền tự do của công ty.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Nutrien hoặc tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về triển vọng của công ty. Với mã phiếu giảm giá đặc biệt PRONEWS24, độc giả có thể truy cập những thông tin chi tiết này với mức chiết khấu cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tiềm năng đầu tư của Nutrien.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.