Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu SM Energy (NYSE: SM) bằng cách giảm mục tiêu giá xuống còn 49,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 51,00 đô la. Công ty vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau một đánh giá gần đây về việc công ty mua lại XCL Resources, một thực thể dầu khí tư nhân.
Nhà phân tích tại Truist Securities thừa nhận hiểu lý do đằng sau động thái mua lại của SM Energy nhưng lưu ý rằng công ty cần chứng minh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế giếng Uinta toàn chu kỳ mới của mình. Điều này bao gồm kế toán cho các chi phí tiếp thị và mang đi liên quan so với các vở kịch hàng đầu như lưu vực Permian và Eagle Ford.
Mô hình chiếu lệ sửa đổi của công ty cho thấy ước tính thu nhập và dòng tiền tự do (FCF) của SM Energy cao hơn dự đoán trước đây. Mặc dù vậy, nhà phân tích tin rằng bội số thu nhập thấp hơn và giả định lợi suất FCF cao hơn là hợp lý. Cơ sở lý luận này dựa trên định giá của các công ty cùng ngành hoạt động trong khu vực Uinta và khả năng bán công ty tiềm năng thấp.
Do đó, Truist Securities đã quyết định duy trì lập trường thận trọng đối với cổ phiếu, biểu thị rằng trong khi việc mua lại chiến lược của công ty có tiềm năng, giá trị của nó trên thị trường đòi hỏi phải xác nhận thêm. Mục tiêu giá mới phản ánh những cân nhắc này và phù hợp với quan điểm hiện tại của công ty về triển vọng tài chính của SM Energy.
Trong các tin tức gần đây khác, SM Energy đã chứng kiến một loạt các hoạt động với các công ty phân tích khác nhau cung cấp quan điểm của họ về những phát triển gần đây của công ty. BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên SM Energy, thừa nhận liên doanh của công ty vào lưu vực Uinta và tiềm năng của nó để tăng đáng kể hàng tồn kho của công ty. Công ty cũng dự kiến cải tiến dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu (FCFPS), Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và Dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS).
Roth / MKM giữ xếp hạng Mua của mình, cho thấy sản lượng ước tính của SM Energy khoảng 195.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày có thể là thận trọng. Công ty cũng lưu ý kế hoạch của công ty để phòng ngừa khoảng 50% sản lượng dầu Uinta vào năm 2025.
RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá của SM Energy từ $ 50.00 lên $ 54.00, hoan nghênh việc thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng của công ty, bao gồm cả việc phát triển các giếng trong khu vực Permian 'Klondike' mới.
Truist Securities đã bắt đầu đưa tin về SM Energy với xếp hạng Hold, lưu ý hồ sơ sản xuất cân bằng của công ty giữa Midland Basin và Eagle Ford Shale và sự ổn định tài chính mạnh mẽ của nó.
Chiến lược hoạt động của SM Energy cũng được nhấn mạnh, bao gồm việc mua lại cổ phần nhất quán khoảng 60 triệu đô la mỗi quý, duy trì mức sản xuất và tận dụng các thỏa thuận khoan mới. Đây là những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của SM Energy để duy trì mức sản xuất ổn định và thực hiện hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những biến động gần đây của thị trường, SM Energy (NYSE: SM) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính đáng chú ý. Với vốn hóa thị trường là 4,97 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hấp dẫn là 6,72, định giá của công ty vẫn hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 thậm chí còn thấp hơn một chút ở mức 6,63. Điều này chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang trả ít hơn cho mỗi đô la thu nhập, đây có thể là dấu hiệu của việc định giá thấp.
Mặc dù doanh thu giảm 24,1% trong mười hai tháng qua, SM Energy vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 81,55%, thể hiện khả năng kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận. Hơn nữa, cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ ràng với chuỗi chi trả cổ tức liên tục kéo dài 32 năm, tỷ suất cổ tức gần đây là 1,67% và tăng trưởng cổ tức đáng kể 20% trong mười hai tháng qua.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng trong khi cổ phiếu đã bị ảnh hưởng, giảm hơn 13% trong tuần qua, điều quan trọng cần lưu ý là SM Energy vẫn đạt được lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cùng với mức nợ vừa phải, định vị tốt cho sự ổn định tài chính.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của SM Energy, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro . Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn có thể thông báo cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.