USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Vital Energy (NYSE: VTLE), giảm mục tiêu giá xuống còn 68 đô la từ 75 đô la trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Bản sửa đổi phản ánh các cập nhật đối với mô hình tài chính của công ty, bao gồm những thay đổi đối với bảng giá và dự báo tài chính cho các năm từ 2024 đến 2026.
Mục tiêu giá mới là 68 đô la dựa trên phương pháp đánh giá hai hướng. Phương pháp đầu tiên sử dụng bội số 3,5 lần trên thu nhập dự kiến năm 2025 của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò (EBITDAX), ước tính khoảng 1.350 triệu đô la. Con số này vượt qua ước tính đồng thuận là 1.268 triệu đô la và thấp hơn một chút so với bội số trung bình ngang hàng là 3,9x.
Phương pháp thứ hai được Truist Securities sử dụng để xác định mục tiêu giá của Vital Energy là giả định lợi suất dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp (FCF / EV) là 14,0%. Phương pháp kép này nhằm mục đích cung cấp đánh giá định giá toàn diện bằng cách kết hợp cả tiềm năng thu nhập và phân tích dòng tiền.
Quyết định duy trì xếp hạng Mua của nhà phân tích cho thấy triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Vital Energy, mặc dù mục tiêu giá thấp hơn. Điều này cho thấy công ty tin rằng cổ phiếu vẫn có tiềm năng cho các nhà đầu tư, ngay cả với những điều chỉnh được thực hiện đối với các dự báo tài chính.
Các nhà đầu tư có thể lưu ý đến kỳ vọng được hiệu chỉnh lại của Truist Securities khi họ đánh giá hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của Vital Energy trong những năm tới, đặc biệt là khi nó liên quan đến khả năng tạo ra thu nhập và dòng tiền tự do của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Vital Energy Inc. đã là chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích và những phát triển đáng chú ý. JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 50 USD, dự báo một phần tư hoạt động phù hợp với kỳ vọng hiện tại. Công ty dự kiến dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) là 6,63 đô la và EBITDA ước tính là 292 triệu đô la cho Vital Energy.
Hơn nữa, dự báo sản lượng dầu của công ty trong quý II là 58,6 nghìn thùng mỗi ngày (MBo / ngày), cao hơn một chút so với hướng dẫn của công ty. Tuy nhiên, giá khí đốt tự nhiên là một thách thức, với mức giá dự kiến được bảo hiểm trước khi thực hiện là -0,28 đô la trên một nghìn feet khối (Mcf).
Vital Energy cũng nhấn mạnh sự thành công của ba giếng bên móng ngựa ở Hạt Upton và kế hoạch khoan thêm các bên móng ngựa vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Công ty sẵn sàng tận dụng bảng cân đối kế toán của mình cho các vụ sáp nhập và mua lại, đặc biệt tập trung vào lưu vực phía nam Delaware.
Trong khi đó, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Overweight đối với Vital Energy với mục tiêu giá ổn định là 63,00 đô la, trong khi Wells Fargo giảm mục tiêu giá xuống còn 54 đô la từ 57 đô la, giữ xếp hạng Trọng lượng bằng nhau. Piper Sandler đã đưa ra xếp hạng "Trung lập" với mục tiêu giá là $ 54.00.
Đây là một trong những phát triển gần đây của Vital Energy, công ty đã báo cáo hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong kết quả quý đầu tiên, với mức sản xuất kỷ lục và vượt quá kỳ vọng dòng tiền tự do đã điều chỉnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa triển vọng sửa đổi về Vital Energy (NYSE: VTLE) của Truist Securities, họ có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung trong dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro. Vital Energy hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, đây là những yếu tố cần xem xét khi đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu sự thận trọng về hiệu suất trong tương lai.
InvestingPro Data cung cấp ảnh chụp nhanh về tình trạng tài chính hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,59 tỷ đô la và tỷ lệ P / E thấp đáng kể là 2,22, công ty nổi bật trên thị trường. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu đã giảm nhẹ -1,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, trái ngược với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng kể là 45,06% trong quý 1 năm 2024. Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý biên lợi nhuận gộp vững chắc là 72,58%, một chỉ số mạnh mẽ về khả năng sinh lời cốt lõi của công ty.
Đối với những người tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn và phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Năng lượng quan trọng. Với tổng cộng 7 mẹo khác có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về biến động giá cổ phiếu và ý nghĩa định giá, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.