Hôm thứ Sáu, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Community Healthcare Trust (NYSE: CHCT), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) chuyên về các tài sản liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công ty đã hạ mục tiêu giá từ $ 35.00 xuống $ 30.00 trong khi duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.
Sự điều chỉnh của Truist Securities được đưa ra để đáp ứng với việc hiệu chỉnh lại các ước tính Quỹ từ Hoạt động (FFO) năm 2024 và 2025, chủ yếu là do chi phí vốn chủ sở hữu tăng. Quyết định này phản ánh sự suy thoái gần đây trong giá trị cổ phiếu của REIT, đã giảm 12% trong ba tháng qua. Diễn biến này trái ngược với biến động -3% của quỹ Vanguard Real Estate ETF (VNQ), một chuẩn mực cho lĩnh vực bất động sản.
Nhà phân tích từ Trist Securities lưu ý rằng sự sụt giảm thu nhập của Community Healthcare Trust trong năm nay bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng lãi suất gần đây cùng với sự sụt giảm giá cổ phiếu của nó. Bất chấp những thách thức này, nhà phân tích vẫn lạc quan về chiến lược mua lại của công ty. REIT dự kiến sẽ tiếp tục tài trợ cho các thương vụ mua lại của mình thông qua phát hành cổ phiếu tại thị trường (ATM) và nợ từ các cơ sở tín dụng hoặc các khoản vay có kỳ hạn của ngân hàng.
Báo cáo cũng dự đoán rằng các thương vụ mua lại sẽ vẫn tích lũy, đóng góp tích cực vào thu nhập. Có một kỳ vọng về việc làm phẳng hoặc cải thiện chi phí vốn, điều này sẽ củng cố sự tăng trưởng trong tương lai cho công ty. Mục tiêu giá mới là 30,00 đô la ngụ ý tổng lợi nhuận là 35%, theo ước tính của Truist Securities.
Trong các tin tức gần đây khác, Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) đã báo cáo quỹ đạo tăng trưởng vững chắc trong quý đầu tiên của năm 2024, bao gồm các thương vụ mua lại bất động sản chiến lược và tỷ lệ lấp đầy tăng đáng kể. Tổng doanh thu của công ty đạt 29,3 triệu đô la, tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với cổ tức được công bố là 0,46 đô la mỗi cổ phiếu. Mặc dù có ít cơ hội hơn do điều kiện thị trường, CHCT đặt mục tiêu quản lý mục tiêu mua lại hàng năm từ 120 triệu đến 150 triệu đô la.
Tuy nhiên, Piper Sandler gần đây đã điều chỉnh lập trường của mình đối với CHCT, hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Thừa cân xuống Trung lập, với lý do sự chậm lại trong đường ống mua lại của CHCT do biến động lãi suất. Công ty lưu ý rằng sự biến động lãi suất hiện tại đưa ra những thách thức như bị cạnh tranh bởi các thực thể có khả năng tiếp cận vốn rẻ hơn.
Mặc dù bị hạ cấp, Piper Sandler thừa nhận mức tăng trưởng cổ tức hàng quý nhất quán của CHCT, mang lại khoảng 7%. Công ty cũng đánh giá cao mô hình kinh doanh của CHCT, tập trung vào các cơ sở điều trị trực tiếp trả lương tư nhân năng suất cao, thị trường thứ cấp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những điều chỉnh của Truist Securities, Community Healthcare Trust (NYSE: CHCT) trình bày một sự kết hợp của các số liệu tài chính và các động thái chiến lược có thể được các nhà đầu tư quan tâm. Theo dữ liệu mới nhất có sẵn, CHCT có vốn hóa thị trường khoảng 615,92 triệu đô la và giao dịch với tỷ lệ P / E khoảng 37,88. Đáng chú ý, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu 13,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ về hiệu suất hàng đầu của nó.
Từ quan điểm chiến lược, CHCT có lịch sử thưởng cho cổ đông, đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp. Cam kết trả lại vốn cho nhà đầu tư này càng được nhấn mạnh bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 7,78%. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Những yếu tố này, kết hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, mang lại triển vọng tích cực cho sức khỏe tài chính của công ty.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng CHCT đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn và trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho CHCT, có thể được truy cập bằng mã khuyến mãi PRONEWS24 giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Mặc dù hiệu suất gần đây đã chứng kiến một số biến động, với tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay là -8,05%, ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro đứng ở mức 30,21 đô la, cao hơn một chút so với mục tiêu giá sửa đổi của Truist Securities. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp, tạo cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư xem xét lịch sử cổ tức vững chắc và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.