Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Sáu, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) trong khi tăng mục tiêu giá lên 46,00 đô la từ 44,00 đô la trước đó. Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng thu nhập của Axalta mặc dù dòng hàng đầu mềm hơn trong phân khúc Xe thương mại và Công nghiệp. Sự tăng trưởng này được cho là do giảm chi phí và hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Refinish, đã trải qua sự tăng trưởng hữu cơ thông qua chiến thắng kinh doanh, chiến lược giá cả và việc mua lại CoverFlexx gần đây.
Nhà phân tích lưu ý rằng Axalta đã liên tục vượt qua hướng dẫn thu nhập của mình, làm nổi bật việc quản lý và thực thi hiệu quả của công ty. Ngoài ra, có sự lạc quan xung quanh tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF) của Axalta và tiết kiệm Chuyển đổi dự kiến, dự kiến là 10 triệu đô la vào năm 2024 và 35 triệu đô la vào năm 2025.
Trước những yếu tố này, RBC Capital đã có những điều chỉnh nhỏ đối với dự báo về thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của Axalta. Các ước tính sửa đổi hiện là 274 triệu đô la cho quý 4, với 1,115 tỷ đô la cho cả năm 2024 và 1,170 tỷ đô la cho năm 2025. Những con số này tăng so với ước tính trước đó lần lượt là 269 triệu USD, 1,095 tỷ USD và 1,15 tỷ USD.
Mục tiêu giá tăng lên 46 đô la dựa trên bội số định giá không đổi là 11,5 lần EBITDA FY25 dự kiến của công ty. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin của nhà phân tích vào việc quản lý chi phí và tăng trưởng của Axalta trong phân khúc Refinish, bất chấp những thách thức nhất định trong các lĩnh vực kinh doanh khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Axalta Coating Systems đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Công ty đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 1,32 tỷ USD trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024, đánh dấu quý thứ 15 liên tiếp tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.
Hơn nữa, Axalta đã nâng triển vọng EBITDA điều chỉnh cả năm 2024 vượt quá 1,1 tỷ USD và EPS pha loãng đã điều chỉnh lên khoảng 2,15 USD, cho thấy mức tăng 37% so với năm trước. Việc mua lại CoverFlexx đã được xác định là một động lực tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là trong kinh doanh hoàn thiện.
Các nhà phân tích tại KeyBanc và BMO Capital Markets đã thể hiện sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của Axalta. KeyBanc đã nâng mục tiêu giá trên Axalta lên 45,00 đô la, tăng từ 44,00 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Họ nhấn mạnh hiệu suất quý III của Axalta là một chỉ số quan trọng về niềm tin của nhà đầu tư. BMO Capital Markets cũng nâng mục tiêu giá lên 46,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ của công ty, các sáng kiến chi phí và hiệu quả thành công và dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Mặc dù dự kiến giảm 2-3% trong chiến thắng của cửa hàng cơ thể, Axalta vẫn tự tin vào chiến lược tăng trưởng của mình. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Axalta đối với tăng trưởng và hiệu quả, cũng như thành công của nó trong việc điều hướng các thách thức thị trường. Các sáng kiến chuyển đổi liên tục của công ty đã củng cố cơ sở hạ tầng, định vị nó cho sự phát triển trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Axalta Coating Systems phù hợp với triển vọng lạc quan của RBC Capital. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 8,27 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 25,73. Đáng chú ý, doanh thu của Axalta trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 đạt 5,26 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn 2,7%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Axalta đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với lợi nhuận đáng kể 33,76% trong năm qua. Hiệu suất này hỗ trợ quyết định duy trì xếp hạng Outperform của RBC Capital. Ngoài ra, ban lãnh đạo của công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể cho thấy sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai và phù hợp với sự tăng trưởng dòng tiền tự do tích cực được đề cập trong bài viết.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi EBITDA là 1.06 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với mức tăng trưởng EBITDA ấn tượng là 27.75%. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ này chứng thực ước tính EBITDA tăng và mục tiêu giá của RBC Capital.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Hệ thống sơn phủ Axalta, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.