Hôm thứ Ba, Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập đối với Công nghệ Aspen (NASDAQ: AZPN), với mục tiêu giá ổn định là $ 217.00. Phân tích của công ty về quý đầu tiên của năm tài chính 2025 của công ty ghi nhận hiệu suất khiêm tốn, do tỷ lệ đặt phòng hàng năm thấp hơn và tỷ lệ tiêu hao hàng năm cao hơn thường thấy trong quý tài chính đầu tiên.
Aspen Technology báo cáo mức tăng trưởng 9,4% về Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV), ngoại trừ Nga, điều này được dự kiến rộng rãi, mặc dù tăng trưởng tuần tự giảm nhẹ từ 1,4% của năm trước xuống 0,9%. Công ty đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm tài chính 2025, với lý do số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn giảm.
Tuy nhiên, định hướng tổng thể cho năm tài chính hầu như không thay đổi, với Aspen Technology vẫn dự kiến đạt được mức tăng trưởng Dòng tiền tự do (FCF) cơ bản 15% dựa trên tăng trưởng ACV một con số cao.
Nhà phân tích từ Piper Sandler nhấn mạnh rằng hiệu suất của công ty phần lớn phù hợp với kỳ vọng, mặc dù một số nhà đầu tư có thể lưu ý đến sự tăng trưởng tuần tự khiêm tốn của ACV. Mặc dù vậy, triển vọng của công ty trong việc thúc đẩy tăng trưởng FCF đáng kể vẫn còn nguyên vẹn.
Các chỉ số tài chính và báo cáo hướng tới tương lai của Aspen Technology đã được xem xét cẩn thận, dẫn đến việc tái khẳng định mục tiêu giá 217 đô la. Bình luận của nhà phân tích không đề xuất bất kỳ thay đổi ngay lập tức nào đối với luận điểm đầu tư và mục tiêu phản ánh sự tiếp tục quỹ đạo hiện tại của công ty.
Báo cáo từ Piper Sandler chỉ ra rằng Aspen Technology đang duy trì hướng đi của mình, với các chỉ số chính như tăng trưởng ACV và FCF phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty cho năm tài chính 2025. Mục tiêu giá không thay đổi cho thấy định giá của công ty được coi là phù hợp dựa trên hiệu suất gần đây và triển vọng trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Emerson đã đề xuất mua lại toàn bộ AspenTech với giá 240 đô la mỗi cổ phiếu, một động thái phù hợp với sự thay đổi chiến lược đối với hoạt động kinh doanh tự động hóa của mình. Đề xuất này định giá AspenTech vào khoảng 15,3 tỷ USD. Emerson cũng đã tuyên bố kế hoạch khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược cho phân khúc An toàn & Năng suất và mua lại khoảng 2,0 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông của mình trong năm tài chính 2025.
AspenTech đã trải qua những thay đổi đáng kể trong đội ngũ điều hành của mình, bao gồm việc bổ nhiệm Christopher A. Cooper làm Giám đốc pháp lý mới. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng liên tiếp 3,5% trong quý IV năm tài chính 2024. Loop Capital đã nâng mục tiêu giá cho Aspen Technology lên 260 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi KeyBanc và Baird vẫn giữ nguyên xếp hạng Trọng lượng ngành và Vượt trội tương ứng của họ.
Là một phần trong chiến lược hiệu quả hoạt động của mình, Aspen Technology có kế hoạch giảm 5% lực lượng lao động, dự kiến sẽ tiết kiệm được 25 triệu đô la hàng năm. Quan hệ đối tác của công ty với Emerson đã mở rộng phạm vi tiếp cận ngành và tăng cường nỗ lực R&D, góp phần cải thiện tốc độ tăng trưởng cho năm tài chính 2023 và 2024 lần lượt là 12,4% và 10%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Piper Sandler, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Aspen Technology. Mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận trong mười hai tháng qua, InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với mức tăng trưởng FCF dự kiến của công ty. Kỳ vọng này được hỗ trợ thêm bởi dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Sức khỏe tài chính của Aspen Technology có vẻ vững chắc, với dữ liệu InvestingPro chỉ ra rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và công ty hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp nền tảng cho sự tăng trưởng dự kiến và giúp quản lý tỷ lệ tiêu hao hàng năm cao hơn được ghi nhận trong quý tài chính đầu tiên.
Hiệu suất cổ phiếu của công ty đã mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 37,41% trong ba tháng qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với hướng dẫn duy trì của công ty và mục tiêu giá ổn định của Piper Sandler.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Công nghệ Aspen, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.