Ngân hàng đồng loạt hạ giá bán USD sau khi NHNN can thiệp thị trường
Vào thứ Sáu, Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), với mục tiêu giá ổn định là 4,00 đô la. Bình luận của công ty tập trung vào dự đoán nghe về những thay đổi hoạt động được thực hiện bởi các đồng CEO tạm thời của Peloton kể từ khi họ được bổ nhiệm vào đầu tháng Năm. Peloton đã tích cực quảng bá sản phẩm của mình thông qua các chương trình giảm giá khác nhau trong các sự kiện bán hàng quan trọng như Amazon Prime Day và Fourth of July.
Công ty cũng đã điều chỉnh chương trình cho thuê của mình để chỉ bao gồm tùy chọn Bike +. Ngoài ra, Peloton đã cố gắng thu hút khách hàng mới vào ứng dụng của mình bằng cách cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày và dùng thử 90 ngày cho các thành viên Walmart+. Sự chú ý của các nhà đầu tư dự kiến sẽ chuyển sang hướng dẫn năm tài chính 2025, được dự đoán sẽ thể hiện xu hướng đầy thách thức về doanh số bán hàng và tư cách thành viên, mặc dù EBITDA được cải thiện so với năm tài chính 2024.
Mùa báo cáo thu nhập đang diễn ra đã làm nổi bật xu hướng người tiêu dùng đang trì hoãn việc mua các mặt hàng đắt tiền và ngay cả những người tiêu dùng có thu nhập cao hơn cũng đang cắt giảm chi tiêu. Peloton đã hoàn thành việc tái cấp vốn nợ vào cuối tháng 5, kéo dài thời gian đáo hạn của các khoản nợ đến năm 2029, cho phép công ty có thêm thời gian để theo đuổi việc quay vòng hoặc tìm kiếm người mua.
Bất chấp những nỗ lực tái cấu trúc và kết quả gần đây, Telsey cho rằng những thay đổi hơn nữa đối với mô hình kinh doanh của Peloton là cần thiết. Công ty tin rằng cổ phiếu có thể sẽ giao dịch đi ngang cho đến khi có sự rõ ràng hơn về định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Mục tiêu giá 4 đô la dựa trên việc áp dụng bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh số khoảng 0,8 lần cho ước tính doanh thu năm tài chính 2025 của công ty là 2,76 tỷ đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Peloton Interactive đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình.
Công ty truyền thông và thiết bị thể dục gần đây đã hoàn thành một kế hoạch tái cấp vốn đáng kể, đảm bảo 1,35 tỷ đô la thông qua các cơ sở tín dụng mới và các dịch vụ tư nhân. Điều này bao gồm một cơ sở cho vay kỳ hạn năm năm trị giá 1 tỷ đô la, một đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lên tới 350 triệu đô la đến hạn vào năm 2029 và một cơ sở tín dụng quay vòng năm năm mới trị giá 100 triệu đô la với JP Morgan và Goldman Sachs.
Peloton cũng sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt sẵn có, để mua lại khoảng 800 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0% đến hạn vào năm 2026 và tái cấp vốn cho khoản nợ hiện có. Ngoài ra, Peloton đã công bố ra mắt đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 300 triệu USD vào năm 2029.
Về mặt phân tích, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về Peloton với xếp hạng Peer Perform, trích dẫn những lo ngại về sự tăng trưởng hàng đầu của công ty do những thách thức khác nhau. Trong khi đó, JMP Securities nhắc lại xếp hạng Hiệu suất Thị trường và BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên Peloton, nhấn mạnh kỷ luật chi phí gia tăng của công ty và cho thấy tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể nếu công ty trải qua một cuộc đại tu chiến lược.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Peloton để điều hướng các thách thức tài chính và hoạt động của mình bằng các động thái tài chính chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) điều hướng thông qua các thay đổi hoạt động và nỗ lực quảng cáo để tăng doanh số bán hàng và tư cách thành viên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Peloton ở mức 1,19 tỷ USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là khoảng 2,7 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp là 40,45%, cho thấy khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu của công ty sau khi hạch toán giá vốn hàng bán.
Tuy nhiên, những thách thức tài chính của Peloton là rõ ràng, với tỷ lệ P/E được điều chỉnh là -1,93, báo hiệu rằng công ty hiện không tạo ra thu nhập ròng. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán Peloton sẽ có lãi trong năm nay. Ngoài ra, giá cổ phiếu của công ty đã biến động, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -18,53% và đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể trong năm qua. Mặc dù vậy, tài sản lưu động của Peloton vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số linh hoạt tài chính trong thời gian tới.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện về tiềm năng của Peloton, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung, bao gồm 12 Mẹo InvestingPro khác, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/PTON. Những lời khuyên này cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về gánh nặng nợ, tỷ lệ đốt tiền mặt và các số liệu tài chính quan trọng khác của công ty có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.