TD Cowen duy trì mục tiêu ổn định đối với cổ phiếu Huntington Ingalls

TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) với mục tiêu giá ổn định là $ 290.00. Dự báo dòng tiền trong tương lai của nhà thầu quốc phòng đã được điều chỉnh, với mức giảm 500 triệu USD dự kiến cho năm dương lịch 2024 (C24). Việc sửa đổi này dựa trên kỳ vọng rằng Huntington Ingalls sẽ không hoàn tất đàm phán mua 17 tàu ngầm với Hải quân Mỹ vào cuối tháng 12/2024.

Nhà phân tích của công ty dự đoán rằng tác động của việc hoàn tất hợp đồng bị trì hoãn sẽ được phản ánh trong kết quả tài chính của năm dương lịch 2025 (C25). Ngoài ra, các điều chỉnh đã được thực hiện đối với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nửa cuối năm để tính đến doanh thu và thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) tăng từ phân khúc Ống cơ khí (MT) của công ty. Tuy nhiên, những lợi ích này phần nào được bù đắp bởi sự chậm trễ tiềm tàng trong việc "thả nổi" tàu ngầm SSN 800, hiện dự kiến sẽ trượt từ quý IV/2024 sang năm 2025.

Nhà phân tích cũng dự đoán rằng Huntington Ingalls có thể thông báo giảm dòng tiền tự do dự báo (FCF) cho C24 trong báo cáo thu nhập quý III. Việc cắt giảm hướng dẫn tiềm năng này có thể tạm thời ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu trong ngắn hạn (NT).

Huntington Ingalls được biết đến với các dịch vụ xây dựng và sửa chữa tàu, bao gồm cả tàu hạt nhân và phi hạt nhân, cho Hải quân và Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Khả năng đảm bảo và hoàn thiện các hợp đồng của chính phủ của công ty là một khía cạnh quan trọng trong mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty.

Bình luận của nhà phân tích cung cấp cái nhìn sâu sắc về các điều chỉnh tài chính dự kiến và tác động tiềm năng của chúng đối với cổ phiếu của công ty trong các quý tới.

Huntington Ingalls Industries (HII) đã bảo đảm một khoản tín dụng mở rộng trị giá 1,7 tỷ USD, tăng cường sức mạnh tài chính của nó. Động thái này đi kèm với doanh thu quý II kỷ lục 3 tỷ USD cho năm 2024, đánh dấu mức tăng 6,8% so với năm trước.

Công ty cũng báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 4,38 USD, tăng từ 3,27 USD trong cùng quý năm 2023.

HII đã hoạt động tích cực trên mặt trận hợp đồng, đảm bảo một đơn đặt hàng nhiệm vụ trị giá 30 triệu đô la để hỗ trợ phi đội máy bay tổng thống và điều hành của Không quân Hoa Kỳ, và một hợp đồng trị giá 209 triệu đô la để hỗ trợ các hệ thống vũ khí máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Không quân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, JPMorgan đã điều chỉnh lập trường của mình đối với HII, chuyển xếp hạng từ "Tăng Tỷ Trọng" sang "Trung lập" do lo ngại về niềm tin ngắn hạn, đồng thời tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 285 đô la.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) điều hướng thông qua các cuộc đàm phán hợp đồng và sự chậm trễ tiềm năng, điều đáng chú ý là công ty có lịch sử tăng trưởng cổ tức nhất quán, đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi này có thể là một dấu hiệu của khả năng phục hồi tài chính và cam kết đối với lợi nhuận của cổ đông, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư coi trọng thu nhập cùng với lãi vốn.

Từ quan điểm định giá, HII hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 14,26, có vẻ khiêm tốn khi xem xét tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Điều này có thể gợi ý rằng cổ phiếu được định giá hợp lý trên thị trường, đặc biệt là khi tính đến lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận cho năm nay.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhận thức được những thách thức được nêu bật bởi InvestingPro Tips, chẳng hạn như các nhà phân tích điều chỉnh giảm thu nhập trong giai đoạn sắp tới và tỷ suất lợi nhuận gộp yếu của công ty. Những yếu tố này, cùng với lo ngại rằng các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, có thể gây ra những rủi ro quan trọng cần theo dõi.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về HII. Hiện tại, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Các nhà đầu tư cũng có thể thấy dữ liệu thời gian thực do InvestingPro cung cấp hữu ích. Tăng trưởng doanh thu của HII trong mười hai tháng qua ở mức 8,04%, với biên lợi nhuận gộp là 14,56%. Ngoài ra, lợi nhuận trên tài sản của công ty là 6,75%, đây có thể là dấu hiệu của việc sử dụng tài sản hiệu quả. Tỷ lệ cổ tức hiện tại là 1,94%, kết hợp với lịch sử tăng trưởng cổ tức của công ty, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức.

Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm các số liệu này và truy cập các mẹo đầu tư bổ sung, họ có thể truy cập phân tích toàn diện của InvestingPro tại: https://vn.investing.com/pro/HII

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.