Hôm thứ Ba, Susquehanna đã sửa đổi mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho AES Corp. (NYSE: AES), giảm xuống còn 21 đô la từ 24 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Tích cực đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý III của công ty được công bố vào tuần trước, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt qua cả dự báo của Susquehanna và sự đồng thuận, chủ yếu là do tín dụng thuế.
AES Corp. đã xác nhận hướng dẫn EPS cả năm nhưng báo hiệu rằng EBITDA điều chỉnh của nó được dự đoán sẽ ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn của nó. Do đó, Susquehanna đã hạ ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2025, với lý do những thách thức trong phân khúc Cơ sở hạ tầng năng lượng và việc bán AES Brazil.
Bất chấp những cơn gió ngược này, công ty lưu ý rằng AES tiếp tục đạt được từ nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh của trung tâm dữ liệu, tận dụng quy mô rộng lớn và các dịch vụ sản phẩm đa dạng.
EPS điều chỉnh quý III do AES Corp. báo cáo là 0,71 đô la, vượt quá ước tính của Susquehanna là 0,53 đô la. EBITDA điều chỉnh của công ty trong quý, bao gồm các thuộc tính thuế, đạt 1,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này phần lớn là do sự đóng góp từ các dự án năng lượng tái tạo mới hoạt động.
Kể từ cuộc gọi quý II vào tháng Tám, AES đã hoàn thành việc xây dựng 1,2 gigawatt (GW) các dự án mới, dẫn đến tổng cộng 2,8 GW từ đầu năm đến nay. Tiến độ này phù hợp với mục tiêu của công ty là 3,6 GW dự án mới cho cả năm.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn AES đã báo cáo một túi hỗn hợp về kết quả quý III, với lợi nhuận vượt quá kỳ vọng trong khi doanh thu giảm. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,71 đô la trong quý 3, vượt qua sự đồng thuận của các nhà phân tích là 0,59 đô la. Tuy nhiên, doanh thu đạt 3,29 tỷ USD, thấp hơn ước tính 3,46 tỷ USD.
Công ty cho rằng sự thiếu hụt doanh thu là do tỷ suất lợi nhuận thấp hơn ở mảng Cơ sở hạ tầng năng lượng và điều kiện hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Năng lượng tái tạo ở Nam Mỹ. Bất chấp việc bỏ lỡ doanh thu, AES đã tái khẳng định phạm vi hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm 2024 từ 1,87 đô la đến 1,97 đô la, phù hợp với sự đồng thuận 1,92 đô la và mong đợi kết quả ở nửa trên của phạm vi đó.
Công ty cũng ghi nhận những thành tựu chiến lược, bao gồm được trao 2,2 GW hợp đồng mới cho năng lượng tái tạo hoặc tăng trưởng tải trung tâm dữ liệu tại các tiện ích của Mỹ trong quý. Những phát triển này là một trong những điểm nổi bật gần đây của Tập đoàn AES.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Susquehanna, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của AES Corp. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 10,83 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Hệ số P/E của AES là 10,39 cho thấy mức định giá tương đối thấp so với thu nhập, phù hợp với xếp hạng tích cực của Susquehanna mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng AES đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,53%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trong năm nay, có khả năng hỗ trợ triển vọng tích cực được duy trì bởi các nhà phân tích như Susquehanna.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng AES đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -18,61%. Sự kém hiệu quả gần đây này có thể liên quan đến những thách thức trong phân khúc Cơ sở hạ tầng năng lượng được đề cập trong bài viết. Đối với những người coi AES là một cơ hội đầu tư, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.