Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Ba, Stifel đã bắt đầu bảo hiểm trên Penumbra Inc. (NYSE: PEN), một công ty chuyên về thiết bị y tế, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 238 đô la. Mục tiêu mới phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty, được thúc đẩy bởi việc mở rộng thâm nhập thị trường và đổi mới sản phẩm.
Penumbra, được công nhận cho các thiết bị Cắt bỏ huyết khối cơ học (MT), đã sẵn sàng để hưởng lợi từ việc áp dụng ngày càng tăng trong cộng đồng y tế. Stifel dự đoán rằng việc phát hành dữ liệu sắp tới và đổi mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường, dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với các dịch vụ của Penumbra. Việc mở rộng này dự kiến sẽ là động lực chính cho hoạt động tài chính của công ty.
Theo phân tích của Stifel, cam kết đổi mới của Penumbra có thể sẽ được đền đáp bằng việc tăng thị phần. Các bác sĩ đã chỉ ra rằng những tiến bộ của công ty được dự đoán sẽ dẫn đến tăng cổ phiếu trên diện rộng. Xu hướng này, kết hợp với tiềm năng của Penumbra trong việc mô hình hóa tính linh hoạt tăng giá, dự kiến sẽ góp phần làm tăng bội số cổ phiếu của công ty.
Công ty cũng nhấn mạnh mô hình tài chính khác biệt của Penumbra. Công ty đã tạo ra dòng tiền dương và được phân biệt bởi sự tăng trưởng vượt trội và hồ sơ lợi nhuận mạnh mẽ. Những yếu tố này khiến Penumbra khác biệt không chỉ so với các công ty cùng ngành mà còn trong phân khúc thị trường vốn hóa vừa và nhỏ (SMID Cap).
Định giá Penumbra của Stifel ở mức 238 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên giá trị doanh nghiệp gấp 6,5 lần so với bội số bán hàng ước tính năm 2025, áp dụng cho doanh thu dự kiến năm 2025 là 1,370.3 triệu đô la.
Công ty dự đoán rằng động lực hiện tại của Penumbra trong các sản phẩm mới, cùng với sự gia tăng dự kiến trong thâm nhập huyết khối cơ học và tăng trưởng tiềm năng trên thị trường quốc tế, sẽ duy trì tăng trưởng mạnh mẽ và nâng cao báo cáo lãi lỗ của công ty theo thời gian.
Trong các tin tức gần đây khác, Penumbra Inc. đã khởi xướng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la, với Hội đồng quản trị của công ty ủy quyền mua lại tới 200 triệu đô la. Là một phần của kế hoạch này, công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe đã ký kết thỏa thuận mua lại cổ phần tăng tốc với JPMorgan Ngân hàng Chase, dự kiến hoàn thành vào quý III/2024.
Trong phát triển tài chính, Penumbra đã báo cáo kết quả hoạt động quý II lành mạnh cho năm 2024, với tổng doanh thu đạt 299,4 triệu USD, đánh dấu mức tăng 14,5% so với năm trước. Doanh thu cắt bỏ huyết khối tại Hoa Kỳ của công ty tăng đáng kể 25% lên 153,7 triệu đô la, trong khi doanh thu cắt bỏ huyết khối quốc tế tăng 26% lên 49,8 triệu đô la.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức kinh tế ở Trung Quốc và sự chậm trễ ở châu Âu, Penumbra đã cập nhật dự báo doanh thu năm 2024 lên từ 1.180 triệu USD đến 1.200 triệu USD, giảm 60 triệu USD so với ước tính trước đó. Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ tung ra ba sản phẩm cắt huyết khối chân không có sự hỗ trợ của máy tính (CAVT) mới trong vòng chín tháng tới và dự kiến sẽ đạt được hơn 20 triệu đô la tiết kiệm hoạt động từ hoạt động kinh doanh Chăm sóc sức khỏe nhập vai trong vòng 12 tháng tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Penumbra Inc. thu hút sự chú ý với quỹ đạo tăng trưởng đầy hứa hẹn và triển vọng tăng giá của Stifel, dữ liệu của InvestingPro càng làm phong phú thêm bức tranh đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 7,25 tỷ đô la, phản ánh niềm tin đáng kể của nhà đầu tư. Mặc dù có bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E gần đây đã được điều chỉnh thành 84,29, sức khỏe tài chính của Penumbra có vẻ mạnh mẽ. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ trên 62%, cho thấy hoạt động hiệu quả và mô hình kinh doanh hợp lý.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Penumbra đã trải qua sự biến động, bị ảnh hưởng đáng chú ý trong tuần qua. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản của công ty cho thấy khả năng phục hồi, với tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn và dòng tiền có thể thoải mái trang trải các khoản thanh toán lãi. Những yếu tố này, kết hợp với mức nợ vừa phải, định vị Penumbra thuận lợi trong mắt các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực thiết bị y tế của họ. Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính của Penumbra, InvestingPro cung cấp hơn 10 mẹo bổ sung trên nền tảng của họ.
Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 180,94 đô la cho thấy cổ phiếu hiện có thể được định giá quá cao, nhưng các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, điều này có thể biện minh cho phí bảo hiểm. Với lập trường hướng tới tương lai, các nhà đầu tư cũng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu của công ty gần 21% trong mười hai tháng qua, chỉ ra tiềm năng của Penumbra để tận dụng các cơ hội thị trường và thúc đẩy giá trị cổ đông dài hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.