Stifel cắt giảm mục tiêu Thương hiệu nhà hàng xuống còn 77 đô la, duy trì giữ

Hôm thứ Hai, Stifel đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Restaurant Brands International (NYSE: QSR), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống 77 đô la từ 80 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty trải qua kết quả tài chính hỗn hợp, với hiệu suất mạnh mẽ tại Tims Canada nhưng kết quả yếu hơn ở thị trường Mỹ và quốc tế. Do đó, công ty đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng đơn vị ròng xuống 4% từ mức 4,5% trước đó và đã điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng doanh số hệ thống năm 2024.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo của công ty dự đoán rằng tăng trưởng EBIT điều chỉnh sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu dài hạn 8% +, được củng cố bởi hiệu suất biên được cải thiện và quản lý chi phí chung và quản lý (G&A) chặt chẽ hơn. Bất chấp những phát triển tích cực tại Tims Canada, các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng cùng nhà hàng (SRS) mềm cho các hoạt động của Restaurant Brands tại Hoa Kỳ trong thời gian tới, khi người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn giảm chi tiêu.

Triển vọng tăng trưởng thấp hơn cũng phản ánh những lo ngại về tốc độ phát triển của công ty, có thể không phù hợp với dự báo dài hạn do môi trường tiêu dùng suy yếu hiện tại và căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu khác nhau. Những yếu tố này đã thúc đẩy Stifel điều chỉnh tăng trưởng đơn vị ròng và dự báo SRS nửa đầu năm cho năm tài chính 2025, dẫn đến mục tiêu giá 12 tháng được cập nhật là 77 đô la.

Những nỗ lực không ngừng của công ty để điều hướng qua bối cảnh kinh tế đầy thách thức và duy trì tăng trưởng bất chấp áp lực bên ngoài là điều hiển nhiên trong các dự báo sửa đổi này. Khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng EBIT đã điều chỉnh của Restaurant Brands International sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi công ty cố gắng cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát chi phí trong một thị trường đầy biến động.

Trong các tin tức gần đây khác, Restaurant Brands International (RBI) đã báo cáo tăng trưởng trong quý II/2024, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và tăng doanh số bán hàng kỹ thuật số. Công ty đã chứng kiến mức tăng 1,9% trong doanh thu tương đương và tăng trưởng nhà hàng ròng 4%. Việc RBI mua lại Carrols Restaurant Group và Popeyes China, cùng với mức tăng trưởng 32% doanh số bán hàng kỹ thuật số cho Popeyes, là công cụ trong sự tăng trưởng này.

Bất chấp những thách thức tại thị trường Mỹ, Burger King đã vượt trội so với ngành Nhà hàng Dịch vụ Nhanh. Tuy nhiên, dự báo sửa đổi của công ty về tăng trưởng đơn vị, từ 4,5% dự kiến lên 4,0% cho năm tài chính 2024, đã làm dấy lên yêu cầu của nhà đầu tư.

Piper Sandler sau đó đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu RBI từ 82 USD xuống 75 USD, duy trì lập trường trung lập. Công ty đã tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng thu nhập hoạt động đã điều chỉnh ở mức + 8% trong năm, ngay cả khi tăng trưởng doanh số dự kiến thấp hơn dự kiến.

Trước những phát triển gần đây, RBI dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng trên toàn hệ thống từ 5,5% đến 6% và tăng trưởng thu nhập hoạt động được điều chỉnh hữu cơ 8% + cho cả năm. Với trọng tâm là tối ưu hóa chi phí, đầu tư chiến lược và duy trì cổ tức, RBI tiếp tục thể hiện sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Restaurant Brands International (NYSE: QSR) điều hướng qua bối cảnh kinh tế đầy thách thức, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 31,47 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 17,33, QSR đang giao dịch ở mức định giá phản ánh sự cân bằng giữa thu nhập và kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ PEG của công ty, ở mức 0,8, cho thấy tiềm năng tăng trưởng khi xem xét quỹ đạo thu nhập của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận của QSR, với 10 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào khả năng tạo ra thu nhập tích cực của công ty. Ngoài ra, công ty có thành tích thưởng cổ đông, đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, được bổ sung bởi tỷ suất cổ tức đáng nể là 3,29% tính đến quý II/2024.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về QSR, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/QSR.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.