Hôm thứ Năm, Stephens, một công ty dịch vụ tài chính, đã tăng mục tiêu giá cho i3 Verticals (NASDAQ: IIIV) lên 29,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 27,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi bán thành công mảng Dịch vụ thương mại của i3 Verticals cho Payroc, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tư nhân, với giá 440 triệu USD. Giao dịch này được định giá gấp khoảng 11 lần thu nhập của phân khúc, bao gồm 25% chi phí chung của công ty và 4 triệu đô la tài sản không cốt lõi, vượt qua ước tính định giá ban đầu của Stephens là gấp 9 đến 10 lần thu nhập.
Thông báo ban đầu về ý định bán bộ phận này được đưa ra vào tháng 2 và việc hoàn thành thỏa thuận đã làm giảm bớt lo ngại về khả năng việc bán không được tiến hành hoặc được hoàn tất ở mức định giá thấp hơn từ 5 đến 7 lần thu nhập. Việc hoàn tất việc bán được dự đoán sẽ có tác động thuận lợi đến cổ phiếu của i3 Verticals.
Kết quả của việc bán, i3 Verticals dự kiến sẽ xóa gần như tất cả, nếu không muốn nói là toàn bộ, khoản nợ của mình, ước tính khoảng 369 triệu đô la. Việc giảm nợ đáng kể này sẽ tăng cường tính linh hoạt tài chính của công ty, cho phép công ty theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại, tập trung vào các mục tiêu lớn hơn trị giá hơn 5 triệu đô la.
Trong tương lai, Stephens dự đoán rằng i3 Verticals sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu một con số cao từ các hoạt động còn lại, sẽ có thành phần 75% phần mềm và 25% thanh toán, với tỷ suất lợi nhuận ở mức thấp 30%.
Mục tiêu giá đã được nâng lên dựa trên bội số gấp 11 lần của EBITDA điều chỉnh dự kiến năm tài chính 2025. Stephens cũng lưu ý rằng việc mở rộng nền tảng của i3 Verticals thông qua sáp nhập và mua lại chiến lược có thể xúc tác cho việc mở rộng hơn nữa.
Trong các tin tức gần đây khác, i3 Verticals đã thu hút sự chú ý do kết quả thu nhập và doanh thu quý 2. Kết quả tài chính quý II/2024 của công ty hơi thấp so với kỳ vọng, dẫn đến việc điều chỉnh giảm hướng dẫn cả năm 2024 trong quý thứ hai liên tiếp. BMO Capital Markets đã phản ứng bằng cách giảm mục tiêu giá cho i3 Verticals từ $ 25.00 xuống $ 24.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên cổ phiếu.
Công ty đã báo cáo một sự gia tăng nhỏ trong doanh thu quý 2, đạt 94,5 triệu đô la và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Triển vọng năm tài chính 24 đã sửa đổi ước tính doanh thu từ 380 triệu đô la đến 394 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 107 triệu đô la đến 113 triệu đô la.
Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật trọng tâm chiến lược của i3 Verticals vào việc mở rộng các giải pháp phần mềm tại các thị trường dọc chính như khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau triển vọng lạc quan của Stephens về i3 Verticals (NASDAQ: IIIV), dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 659,4 triệu USD, cho thấy sự hiện diện đáng chú ý trong lĩnh vực của nó. Hệ số P/E của công ty ở mức cao 193,73, điều này có thể đặt ra câu hỏi về định giá cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 2 năm 2024, tỷ lệ P / E giảm xuống còn 54,44, cho thấy thu nhập dự kiến sẽ tăng, phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro rằng thu nhập ròng được dự đoán sẽ tăng trong năm nay.
Mặc dù tỷ lệ P / E cao, doanh thu của công ty đã tăng 9,02% trong cùng kỳ, đây có thể là một dấu hiệu của sức mạnh kinh doanh cơ bản. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc là 77,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những số liệu này có thể mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư nhìn vào tiềm năng dài hạn của i3 Verticals, đặc biệt là xem xét các chiến lược thoái vốn và giảm nợ gần đây.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập, biến động giá cổ phiếu và mối quan tâm thanh khoản ngắn hạn. Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.