Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Tư, Wells Fargo duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trên State Street Corporation (NYSE: STT) và tăng mục tiêu giá lên $ 106.00 từ $ 98.00 trước đó. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo tăng trưởng của State Street trong dịch vụ cốt lõi trong quý, cũng chứng kiến chi phí cao hơn. Hướng dẫn cập nhật của công ty đã khiến Wells Fargo điều chỉnh ước tính thu nhập của mình lên trên.
Hiệu suất gần đây của State Street cho thấy sự tăng trưởng dịch vụ cốt lõi mạnh mẽ hơn, một sự thay đổi so với các xu hướng được quan sát trong hai năm qua. Sự phát triển này, cùng với hướng dẫn sửa đổi cho tương lai, đã dẫn đến sự gia tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong những năm tới.
Wells Fargo hiện dự kiến EPS ước tính năm 2024 của State Street sẽ tăng lên 8,40 đô la, tăng từ 8,15 đô la, phản ánh kết quả của quý và hướng dẫn mới.
Hướng dẫn cập nhật bao gồm các lợi ích dự kiến từ việc tái cấu trúc chứng khoán diễn ra trong quý. Việc tái cơ cấu này được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại lợi thế thu nhập lãi thuần (NII) đang diễn ra. Do đó, Wells Fargo cũng tăng EPS ước tính năm 2025 thêm 0,15 đô la lên 9,65 đô la và EPS ước tính năm 2026 thêm 0,15 đô la lên 10,90 đô la. Những điều chỉnh này giải thích cho NII được cải thiện và xu hướng cốt lõi.
Mục tiêu giá mới là $ 106.00 dựa trên các ước tính cập nhật này, cho thấy Wells Fargo dự đoán cổ phiếu của State Street sẽ giao dịch ở mức gấp 11 lần thu nhập dự kiến vào năm 2025. Mục tiêu giá này phản ánh niềm tin của công ty vào quỹ đạo tài chính của State Street và khả năng duy trì xu hướng tích cực trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, State Street Corporation đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III kỷ lục là 2,26 đô la, đánh dấu mức tăng đáng kể từ 1,25 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về phí và tổng doanh thu lần lượt là 7% và 9%, đồng thời quản lý chi phí hiệu quả.
Ngoài ra, State Street đã đạt được dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục 100 tỷ đô la trong bộ phận Cố vấn Toàn cầu và giành được 466 tỷ đô la tài sản dưới sự giám sát / quản lý.
Triển vọng tương lai của công ty bao gồm dự báo tăng trưởng tổng doanh thu phí ở mức hoặc trên 4% đến 5% và điều chỉnh tăng tăng trưởng thu nhập lãi thuần lên 4% đến 5%. State Street cũng đặt mục tiêu tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu phần mềm trong năm năm tới và đang trên đà giành được 6 đến 8 khách hàng Alpha mới trong năm nay.
Hơn nữa, công ty đã công bố quan hệ đối tác với Apollo Global Management cho các cơ hội thị trường tư nhân và ra mắt 20 ETF mới, bao gồm ba ETF tài sản kỹ thuật số được quản lý tích cực.
Tuy nhiên, State Street đã ghi nhận những cơn gió ngược tiềm ẩn do sự thay đổi trong hỗn hợp tài sản đối với tiền mặt và sự thay đổi trong hoạt động cho vay. Đây là những diễn biến gần đây có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty trong các quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của State Street Corporation và triển vọng lạc quan của Wells Fargo được hỗ trợ thêm bởi một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 27,42 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 15,35 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn so với thị trường rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng State Street đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với mức tăng trưởng cổ tức gần đây của công ty là 20.63% trong mười hai tháng qua. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,31% có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Ngoài ra, cổ phiếu của State Street đã cho thấy động lực đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 28,03% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, hiện ở mức 97,06% mức đỉnh đó.
Những hiểu biết này bổ sung cho phân tích của Wells Fargo, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của State Street hỗ trợ triển vọng lạc quan. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể truy cập các mẹo và dữ liệu bổ sung thông qua InvestingPro, cung cấp thêm 10 mẹo cho State Street Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.