Dư nợ tín dụng vượt 17,7 triệu tỉ đồng, dự báo tăng trưởng cả năm cao nhất 15 năm
HOUSTON - Solaris Assets, LLC và các công ty liên kết đã hoàn tất việc mua lại phần lớn tài sản và hoạt động kinh doanh của Sunnova Energy International Inc., theo thông cáo báo chí. Giao dịch này bao gồm nền tảng dịch vụ năng lượng mặt trời dân cụ và danh mục đầu tư phát điện mặt trời và lưu trữ của Sunnova, đã tạo ra doanh thu 840 triệu USD trong 12 tháng qua bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Theo dữ liệu của InvestingPro, Sunnova đã hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và dòng tiền âm trước khi bị mua lại.
Thương vụ này, xuất phát từ quá trình phá sản Chương 11 của Sunnova, được thực hiện thông qua đề nghị tín dụng cho khoản tài trợ của bên sở hữu trong quá trình phá sản, 25 triệu USD tiền mặt và thanh toán một số chi phí khắc phục. Việc mua lại diễn ra sau quá trình cạnh tranh được tòa án giám sát nhằm tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan. Trước khi bị mua lại, Sunnova mang khoảng 8,5 tỷ USD tổng nợ, với tỷ lệ nợ trên vốn đáng lo ngại là 91%.
Như một phần của giao dịch, các hoạt động lõi của Sunnova sẽ chuyển sang SunStrong Management, LLC, đơn vị sẽ đóng vai trò quản lý tài sản cho danh mục cho thuê năng lượng mặt trời dân cụ, các khoản vay và thỏa thuận mua bán điện của Solaris. Đội ngũ quản lý của SunStrong sẽ lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai.
"Bằng cách kết hợp chuyên môn quản lý tài sản của SunStrong với nền tảng khách hàng quy mô toàn quốc của Sunnova, chúng tôi đang tạo ra một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực hơn trong ngành năng lượng mặt trời," ông Brandon Merkley, Giám đốc điều hành của SunStrong cho biết. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 15 thông tin quan trọng bổ sung về vị thế tài chính và hiệu suất thị trường của Sunnova, được cung cấp độc quyền cho người đăng ký thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết.
Ông Paul Mathews, Giám đốc điều hành của Sunnova, tuyên bố: "Giao dịch này đánh dấu một bước tiến quan trọng nhằm bảo tồn nền tảng, con người và mối quan hệ khách hàng vốn là trọng tâm của Sunnova."
SunStrong, đơn vị trước đây đã mua lại tài sản SunPower vào năm 2024, cung cấp các dịch vụ bao gồm hoạt động dịch vụ hiện trường và bảo trì, lập hóa đơn và thu tiền, cũng như báo cáo cho nhà đầu tư.
Các tổ chức hình thành Solaris bao gồm một nhóm đặc biệt gồm các bên cho vay tài trợ trong quá trình phá sản và các công ty liên kết hoặc tổ chức do GoodFinch Management, LLC kiểm soát. Kirkland & Ellis LLP và Bracewell LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Sunnova, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP và Porter Hedges LLP đại diện cho nhóm đặc biệt các bên cho vay tài trợ DIP.
Trong tin tức gần đây khác, Sunnova Energy International Inc. đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản Chương 11, viện dẫn nợ nần chồng chất và nhu cầu giảm sút. Đơn nộp tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Nam Texas đã dẫn đến các vi phạm mặc định tự động và đẩy nhanh các nghĩa vụ theo nhiều công cụ nợ khác nhau. Như một phần của thủ tục phá sản, tòa án đã phê duyệt việc bán tài sản và hoạt động kinh doanh của Sunnova cho các bên cho vay sở hữu trong quá trình phá sản và các tổ chức do GoodFinch Management, LLC kiểm soát. Giao dịch, dự kiến hoàn tất vào tháng 8 năm 2025, bao gồm nền tảng dịch vụ năng lượng mặt trời dân cụ và danh mục đầu tư phát điện mặt trời và lưu trữ của Sunnova.
Moody’s Ratings đã hạ xếp hạng xác suất vỡ nợ của Sunnova xuống D-PD sau khi công ty nộp đơn phá sản. Việc hạ xếp hạng phản ánh tình trạng khó khăn tài chính hiện tại của công ty, mặc dù xếp hạng gia đình doanh nghiệp vẫn ở mức Ca. Ngoài ra, Sunnova đã thông báo cắt giảm lực lượng lao động đáng kể, sa thải khoảng 55% nhân viên để cắt giảm chi phí hoạt động. Bất chấp những thách thức này, công ty dự định tiếp tục hoạt động với tư cách "con nợ đang sở hữu" trong khi quản lý các hoạt động dịch vụ khách hàng hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.