Sirius XM cổ phiếu được xếp hạng Mua bất chấp thách thức, với định giá hấp dẫn và tiềm năng dòng tiền

Sirius XM>Vào thứ Sáu, Pivotal Research duy trì xếp hạng Mua trên Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI) với mục tiêu giá ổn định là 40,00 đô la, bất chấp những thách thức thị trường gần đây sau khi hoàn thành việc sáp nhập với Liberty. Công ty đã quan sát thấy giá cổ phiếu của công ty giảm đáng kể, do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm Sirius XM kỹ thuật của việc đóng cửa sáp nhập, mô hình "dao rơi" Sirius XM và sự không quan tâm chung từ các nhà đầu tư, một phần vì Sirius XM không được liệt kê trên bất kỳ chỉ số chính nào.

Nhà phân tích lưu ý rằng Sirius XM giá trị hiện tại của Sirius XM đang hấp dẫn, xem xét sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu. Hoạt động kinh doanh vô tuyến vệ tinh đang phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn, Sirius XM mất thuê bao liên tục và phụ thuộc vào việc tăng giá. Tuy nhiên, Pivotal Research Sirius XM nhấn mạnh khả năng dòng tiền tự do mạnh mẽ và cơ sở khách hàng trung thành với thu nhập cao hơn, có khả năng duy trì ổn định.

Bất chấp những thách thức, Sirius XM nhấn mạnh tiềm năng của Sirius XM để đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi vốn xuất Sirius XM thấp hơn và tăng giá sắp tới. Phân tích cho thấy, dựa trên các dự báo thận trọng, Sirius XM đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu giảm nợ, giảm khoảng 2,5 tỷ đô la nợ ròng vào năm 2027 và giảm đòn bẩy xuống EBITDA Sirius XM có thể quản lý được.

Ngoài ra, công ty dự đoán rằng Sirius XM có thể thoải mái tăng gấp đôi cổ tức hiện tại, dẫn đến lợi suất khoảng 9%, điều này sẽ cung cấp hỗ trợ đáng kể cho t Sirius XM Pivotal Research cũng chỉ ra giá trị của Sirius XM 12,5MHz Sirius XM, mà công ty đang dọn sạch để sử dụng trên mặt đất tiềm năng, ước tính có giá trị hiện tại ròng Sirius XM 2.5 tỷ USD. Định giá này có thể là thận trọng do việc triển khai thành công truy cập không dây cố định của các công ty không dây khác.

Trong các tin tức gần đây khác, Sirius XM Radio Inc. đã chứng kiến một loạt các hoạt động. Việc sáp nhập đáng kể của công ty với một công ty con của Liberty Media Corporation đã dẫn đến mục tiêu giá i Sirius XM n đáng kể lên 32,50 đô la, theo điều chỉnh của Evercore ISI. Rosenblatt Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá trên Sirius XM Radio, chuyển từ 3,40 đô la lên 28,00 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Tuy nhiên, Deutsche Bank đã sửa đổi mục tiêu giá cho Sirius XM lên 3,00 đô la, ước tính Sirius XM thuế TNDN cho EBITDA và dòng tiền tự do của công ty.

Những điều chỉnh trong mục tiêu giá này được đưa ra sau khi sáp nhập và báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của Sirius XM. Công ty cho thấy EBITDA đã điều chỉnh tăng 8%, cải thiện hàng năm về Sirius XM và dòng tiền tự do tăng 6% so với năm trước. Mặc dù doanh thu Sirius XM thuê bao và quảng cáo giảm trong phân khúc SiriusXM, công ty đã báo cáo doanh thu tăng 2% trong phân khúc Pandora và ngoài nền tảng.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Sirius XM đã thực hiện một số sáng kiến chiến lược, bao gồm trải nghiệm Sirius XM phát trực tuyến, mô hình định giá trong xe mới và mở rộng tỷ lệ lắp đặt 360L, cũng như kế hoạch mở một trung tâm công nghệ châu Âu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh tiềm năng đầu tư vào Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI), phù hợp với lập trường lạc quan của Pivotal Research. Với vốn hóa thị trường là 8,15 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 7,08, xa hơn Sirius XM 6,08 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cổ phiếu thể hiện mức định giá hấp dẫn. Tỷ lệ PEG 0,45 so với cùng kỳ cho thấy giá cổ phiếu của Sirius XM bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập, củng cố xếp hạng mua từ Pivotal Research.

Hơn nữa, cam kết của Sirius XM đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, vì nó đã duy trì chi trả cổ tức trong chín năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 4,57%. Điều này phù hợp với dự đoán của Pivotal Research rằng công ty có thể thoải mái tăng gấp đôi cổ tức hiện tại. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng định giá của Sirius XM ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây là yếu tố chính trong tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những thách thức gần đây của người đăng ký.

Các nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy sự đảm bảo trong lợi nhuận của công ty, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những hiểu biết này, kết hợp với các mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, bao gồm 10 mẹo khác cho Sirius XM, có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn cho những người xem xét đầu tư vào nhà cung cấp radio vệ tinh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.