Roth/MKM tăng mục tiêu cổ phiếu Amazon nhờ hiệu suất AWS mạnh mẽ

Vào thứ Sáu, Roth / MKM đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Amazon.com (NASDAQ: NASDAQ:AMZN), tăng lên 215 đô la từ 210 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu.

Quyết định của công ty được đưa ra sau khi Amazon báo cáo kết quả quý II, phù hợp với ước tính trung bình của Phố Wall nhưng không đạt được kỳ vọng lạc quan hơn.

Theo Roth / MKM, hướng dẫn của Amazon về doanh thu quý III có vẻ khiêm tốn và tỷ suất lợi nhuận dự kiến mềm hơn, do tăng tuyển dụng theo mùa trong bán lẻ và giảm doanh số bán hàng có giá trị cao.

Bất chấp những thách thức này, Amazon đang chuẩn bị phóng hàng trăm vệ tinh trong quý IV như một phần trong nỗ lực thiết lập một mạng lưới cạnh tranh với Starlink của Elon Musk.

Nhà phân tích từ Roth / MKM nhấn mạnh Amazon Web Services (AWS) là một điểm mạnh liên tục của công ty. Ước tính của công ty đối với Amazon đã tăng lên và nhà phân tích bày tỏ sự ngạc nhiên về sự khác biệt giữa dự báo của họ và những con số cao hơn mà những người khác mong đợi cho nửa cuối năm 2024.

Mục tiêu giá sửa đổi là 215 đô la ngụ ý định giá khoảng 15 lần EBITDA ước tính cho năm 2025. Roth / MKM cho rằng sự suy yếu hiện tại của cổ phiếu Amazon có thể là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.

Trong các tin tức gần đây khác, Amazon.com đã trải qua cả thăng trầm. Kết quả quý II của Amazon đã vấp phải nhiều phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích.

Roth / MKM duy trì xếp hạng mua trên Amazon, điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 215 đô la, trong khi Goldman Sachs hạ mục tiêu giá của họ xuống 230 đô la, duy trì xếp hạng Conviction Buy. Mặt khác, Citi duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 245 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của Amazon.

Hiệu suất quý 2 của Amazon được đánh dấu bằng mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu Amazon Web Services (AWS), một đóng góp đáng kể vào thu nhập mạnh mẽ của công ty.

Tuy nhiên, công ty cũng báo cáo sự chậm lại trong tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến, phản ánh sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng đối với các lựa chọn mua hàng giá cả phải chăng hơn.

Xu hướng này cũng được ghi nhận bởi RBC Capital Markets, cho rằng biên lợi nhuận bán lẻ giảm của Amazon và hướng dẫn doanh thu quý 3 giảm có thể cho thấy nhu cầu tăng chiết khấu để thu hút cơ sở người tiêu dùng thận trọng.

Ngoài hiệu quả tài chính, các hoạt động và kế hoạch tương lai của Amazon đã được chú ý. Công ty đang chuẩn bị cho việc phóng hàng trăm vệ tinh như một phần của Dự án Kuiper, nhằm thiết lập một mạng lưới cạnh tranh với Starlink của Elon Musk.

Các khoản đầu tư vốn của Amazon trong nửa đầu năm 2024 lên tới 30,5 tỷ USD, vượt dự báo, với kế hoạch tăng thêm vào nửa cuối năm, chủ yếu được thúc đẩy bởi phát triển cơ sở hạ tầng cho AWS.

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra về giá hàng tạp hóa tăng cao liên quan đến Amazon trong số các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn khác. Khi những phát triển này diễn ra, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của chúng đối với hiệu suất và triển vọng tương lai của Amazon.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.