“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Evolution Petroleum (NYSE: EPM) duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 8,25 đô la theo Roth / MKM. Công ty đã điều chỉnh dự báo tài chính cho quý tài chính đầu tiên của công ty vào năm 2025, với lý do chênh lệch giữa giá hàng hóa dự kiến và thực tế. Các ước tính ban đầu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đã giảm từ 0,06 đô la / 0,22 đô la / 8,7 triệu đô la xuống còn 0,04 đô la / 0,20 đô la / 7,5 triệu đô la, tương ứng.
Những điều chỉnh này được thực hiện sau khi giá khí đốt tự nhiên Henry Hub ở mức 2,11 USD/MMBtu, thấp hơn mức dự đoán 2,35 USD/MMBtu và giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) được ghi nhận ở mức 75,27 USD/thùng, thấp hơn mức dự báo 83,00 USD/thùng.
Ước tính sản lượng của các nhà phân tích cho Evolution Petroleum trong quý tài chính đầu tiên của năm 2025 phần lớn không thay đổi. Con số cập nhật là 7.241 thùng dầu tương đương (BOE) mỗi ngày, giảm nhẹ so với ước tính trước đó là 7.312 BOE mỗi ngày. Trong quý tài chính thứ tư, các nhà khai thác của công ty đã hoàn thành 10 giếng gộp trong khu vực SCOOP / STACK. Hơn nữa, Evolution Petroleum đã cam kết khoan ba giếng ngang mới trong diện tích của mình.
Nhìn về phía trước, Evolution Petroleum có kế hoạch phát triển hoạt động đáng kể. Tại mỏ dầu Chaveroo, công ty được thiết lập để tham gia vào bốn giếng ngang, nắm giữ 50% lợi ích trong các hoạt động này, dự kiến bắt đầu vào quý tài chính thứ hai năm 2025. Ngoài ra, Evolution Petroleum đã đồng ý tham gia thêm sáu giếng ngang, với việc khoan dự kiến sẽ bắt đầu vào quý tài chính đầu tiên của năm 2026. Các kế hoạch hoạt động này là một phần trong chiến lược phát triển liên tục của công ty.
Evolution Petroleum đã báo cáo kết quả tài chính năm tài chính 2024, nêu bật 86 triệu đô la doanh thu, 4 triệu đô la thu nhập ròng và 30 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh. Công ty cũng đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý thứ 44 liên tiếp là 0,12 đô la cho mỗi cổ phiếu. Là một phần của việc mở rộng chiến lược của mình, Evolution Petroleum đã bổ sung thêm 6,6 triệu thùng dầu tương đương trong trữ lượng đã được chứng minh từ việc mua lại SCOOP / STACK và Chaveroo. Công ty đang có kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư và tăng hiệu quả sản xuất, hướng tới mức doanh thu và sản xuất thanh khoản kỷ lục.
Chi phí vốn cho tài khóa 2025 dự kiến dao động từ 12,5 triệu USD đến 14,5 triệu USD, với các hoạt động khoan sẽ bắt đầu vào quý 2 năm tài chính 2025. Mặc dù phải đối mặt với giá khí đốt tự nhiên thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, công ty đang tích cực bổ sung các biện pháp phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa đồng thời tối đa hóa tiềm năng tăng giá. Đây là những phát triển gần đây cho thấy cam kết của Evolution Petroleum đối với việc quản lý vốn kỷ luật và tăng trưởng trong các lĩnh vực có lợi nhuận cao.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bối cảnh tài chính của Evolution Petroleum cung cấp một số hiểu biết thú vị bổ sung cho báo cáo phân tích gần đây. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 85.88 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 16.8% trong quý 4 năm 2024. Sự tăng trưởng này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh môi trường giá cả hàng hóa đầy thách thức được đề cập trong bài viết.
Mẹo InvestingPro nêu bật cam kết của Evolution Petroleum đối với lợi nhuận của cổ đông. Công ty đã tăng cổ tức 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức 12 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này được phản ánh trong tỷ suất cổ tức hấp dẫn hiện tại là 8,91%, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập trong lĩnh vực năng lượng.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với InvestingPro Tips lưu ý rằng Evolution Petroleum hoạt động với mức nợ vừa phải và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với xếp hạng Mua được duy trì của nhà phân tích, cho thấy công ty có vị trí tốt để điều hướng sự biến động của giá cả hàng hóa được thảo luận trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Evolution Petroleum, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.