Roth / MKM nhận thấy sự tăng giá của cổ phiếu Willis Towers Watson sau khi thoái vốn Tranzact

Vào thứ Tư, Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) đã nhận được mục tiêu giá cập nhật từ Roth / MKM, tăng lên $ 345.00 từ $ 315.00 trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.

Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công bố thỏa thuận bán doanh nghiệp Tranzact của Willis Towers Watson cho GTCR, một công ty cổ phần tư nhân, với giá 632,4 triệu USD.

Nhà phân tích của công ty ủng hộ quyết định bán Tranzact, tin rằng nó phù hợp với chiến lược của Willis Towers Watson để nâng cao giá trị cổ đông. Mục tiêu giá mới dựa trên bội số xấp xỉ 18,4 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến cho năm 2025. Lập trường của công ty là Willis Towers Watson vẫn là nhà môi giới tài sản và thương vong (P &C) có giá trị tốt nhất trên thị trường.

Mặc dù giao dịch quan trọng, công ty đã chọn không thay đổi ước tính thu nhập đã điều chỉnh, nói rằng khoản phí từ việc bán sẽ được loại trừ khỏi con số thu nhập đã điều chỉnh và sẽ chỉ được phản ánh trong thu nhập ròng. Cách tiếp cận này phù hợp với phương pháp phân tích của công ty.

Giám đốc điều hành của Willis Towers Watson, Carl Hess, đã bình luận về việc bán, nói rằng công ty đang thoát khỏi thị trường trực tiếp đến người tiêu dùng với việc thoái vốn của Tranzact. Ông nhấn mạnh rằng động thái này dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ của công ty hướng tới việc đạt được các mục tiêu biên dòng tiền tự do dài hạn.

Roth / MKM đã bày tỏ sự tin tưởng vào ban lãnh đạo của Willis Towers Watson, lưu ý rằng ban lãnh đạo biết những gì cần thiết để tăng giá trị cổ phiếu của công ty. Việc bán Tranzact được coi là một bước phù hợp với các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Willis Towers Watson (WTW) đã duy trì xếp hạng Outperform từ Keefe, Bruyette &; Woods mặc dù đồng ý bán nhà môi giới Medicare Advantage trực tiếp cho người tiêu dùng TRANZACT cho công ty cổ phần tư nhân GTCR và nền tảng đầu tư dịch vụ công nghệ Recognize với giá 632,4 triệu đô la.

Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2024, dự kiến sẽ dẫn đến một khoản phí không dùng tiền mặt đáng kể cho WTW, ước tính từ 1,6 tỷ USD đến 2,1 tỷ USD vào quý III/2024. Công ty phân tích xem việc thoái vốn một cách thuận lợi, cho thấy việc loại bỏ TRANZACT có thể đơn giản hóa hoạt động và báo cáo tài chính của WTW.

Trong khi đó, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên WTW với xếp hạng Thiếu cân do lo ngại về khả năng đáp ứng ước tính tăng trưởng hữu cơ của công ty. Mặt khác, Roth / MKM nhắc lại xếp hạng Mua cho công ty, báo hiệu sự tự tin vào động thái chiến lược của mình để tái gia nhập thị trường môi giới tái bảo hiểm.

Những phát triển gần đây cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc kinh doanh của WTW, với những điều chỉnh sắp tới đối với ước tính Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cung cấp thêm thông tin chi tiết về ý nghĩa tài chính của các giao dịch này. Tất cả các thông tin được đề cập dựa trên những phát triển thực tế gần đây và các nguồn độc lập, cung cấp ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính hiện tại của WTW.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích các động thái chiến lược của Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 30,53 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm. Tăng trưởng doanh thu của WTW là 6,7% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 9,82% trong cùng kỳ nhấn mạnh hiệu quả tài chính vững chắc của công ty, phù hợp với triển vọng tích cực của các nhà phân tích Roth / MKM.

InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của WTW, đã duy trì thanh toán trong 22 năm liên tiếp và tăng chúng trong 7 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này, cùng với lợi suất hiện tại là 1,17%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và hỗ trợ khái niệm lợi nhuận cổ đông ổn định.

Tổng lợi nhuận giá ấn tượng trong một năm của công ty là 46,31% và giao dịch hiện tại gần mức cao nhất trong 52 tuần (99,06% mức cao) phản ánh niềm tin của thị trường vào các quyết định chiến lược của WTW, bao gồm cả việc thoái vốn Tranzact gần đây. Những số liệu này củng cố lập trường tăng giá của Roth / MKM đối với cổ phiếu.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của WTW.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.