Vào thứ Năm, Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua trên SM Energy (NYSE: SM), với mục tiêu giá nhất quán là $ 52.00. Phân tích của công ty cho thấy hướng dẫn sản xuất năm 2025 của công ty, ước tính khoảng 195.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (Boepd), có thể ở phía bảo thủ. Con số này thể hiện mức tăng 35.000 Boepd so với điểm giữa của hướng dẫn năm 2024 là 160.000 Boepd. Tuy nhiên, nó cũng ngụ ý sự suy giảm hữu cơ hàng năm là 8.000 Boepd, bao gồm việc bổ sung tài sản Uinta đóng góp 43.000 Boepd.
SM Energy đã nhấn mạnh rằng số liệu sản xuất dự kiến năm 2025 là ước tính cấp cao sơ bộ. Khi hoàn thành thỏa thuận Uinta, công ty có kế hoạch vận hành 9 giàn khoan nhưng dự kiến sẽ giảm con số này sau đó, đó là lý do chính khiến sản lượng giảm dự kiến, thay vì các vấn đề về hiệu suất tốt. Hơn nữa, SM Energy dự đoán chi phí vốn (CapEx) khoảng 1,4 tỷ đô la cho năm 2025, đánh dấu mức tăng 240 triệu đô la so với năm trước, mặc dù đã bổ sung ba giàn khoan Uinta trong thời gian tới.
Công ty đã lưu ý rằng sản xuất của Uinta thể hiện tốc độ suy giảm cao hơn so với tài sản hiện có. Về chiến lược tài chính, SM Energy dự định tài trợ cho việc mua lại tài sản thông qua tiền mặt có sẵn và nợ mới. Nhà phân tích từ Roth / MKM dự đoán đòn bẩy sẽ tăng từ 0,3 lần vào năm 2025 lên 0,8 lần, giả định giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) là 80 đô la. Ngoài ra, công ty đang có kế hoạch phòng ngừa khoảng 50% sản lượng dầu Uinta vào năm 2025 để giảm thiểu biến động giá tiềm năng.
Trong các tin tức gần đây khác, SM Energy đã được chú ý sau kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024. Các nhà phân tích tại RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá của công ty từ $ 50.00 lên $ 54.00, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Việc thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng của công ty, chẳng hạn như phát triển các giếng trong khu vực Permian 'Klondike' mới và một dự án khoan để kiếm tiền ở Austin Chalk, đã góp phần vào triển vọng tích cực này.
SM Energy cũng đã tiết lộ chiến lược hoạt động của mình, bao gồm việc mua lại cổ phần nhất quán khoảng 60 triệu đô la mỗi quý, duy trì mức sản xuất và tận dụng các thỏa thuận khoan mới. Hiệu quả hoạt động của công ty, chẳng hạn như thay thế khí đốt tự nhiên cho dầu diesel trong các quy trình fracking, dự kiến sẽ giảm lượng khí thải CO2 và giảm chi phí. Những phát triển này được dự đoán sẽ nâng cao hiệu suất của công ty trong suốt năm 2024 và dẫn đến tỷ lệ thoát cao hơn vào năm 2025.
Đồng thời, Truist Securities đã bắt đầu đưa tin về SM Energy với xếp hạng Hold, đặt mục tiêu giá là 51,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy một hồ sơ sản xuất cân bằng giữa Midland Basin và Eagle Ford Shale, đồng thời công nhận sự ổn định tài chính mạnh mẽ của công ty. Tuy nhiên, Truist Securities lưu ý rằng việc tạo ra dòng tiền tự do của SM Energy vẫn ở mức vừa phải do sản lượng dầu của công ty ít hơn một nửa tổng sản lượng. Công ty cũng đề cập rằng SM Energy có thể đang khám phá các cơ hội để mở rộng cơ sở tài sản của mình, cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt để tăng trưởng và chiến lược hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro chỉ ra rằng SM Energy (NYSE: SM) đang điều hướng thị trường với một vị thế tài chính vững chắc. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 5 tỷ đô la và hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp với chiến lược tài chính của họ được đề cập trong bài viết. Tỷ lệ P/E, thước đo giá cổ phiếu hiện tại của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, ở mức 6,78 – một con số có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu có giá thấp hơn có tiềm năng tăng trưởng. Ngoài ra, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 là 7,42, phản ánh mức tăng nhẹ mà các nhà đầu tư nên cân nhắc.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng SM Energy có thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 20.0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự nhất quán này là một minh chứng cho cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông và có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, công ty đã có lãi trong năm qua, với tổng lợi nhuận đáng kể 61,56% một năm, có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của SM Energy, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp một phân tích toàn diện. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn có thể thông báo cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.