Hôm thứ Ba, Benchmark đã điều chỉnh triển vọng của mình trên Planet Labs (NYSE: PL), giảm mục tiêu giá của công ty xuống còn 4 đô la từ 5 đô la trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi Planet Labs công bố kết quả quý IV cho năm tài chính 2023, đáp ứng kỳ vọng.
Đáng chú ý, cơ sở khách hàng của công ty lần đầu tiên vượt qua con số 1.000. Ngoài ra, Planet Labs đã đảm bảo một hợp đồng đáng kể trị giá 20 triệu đô la và, mặc dù có một số không chắc chắn về hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2025, tái khẳng định cam kết đạt được hòa vốn EBITDA đã điều chỉnh vào quý IV năm 2025.
Sự tự tin của công ty trong việc đạt được hòa vốn EBITDA được cho là do sự kiểm soát của nó đối với đòn bẩy chi phí và thời gian chi tiêu vốn (capex). Những tiến bộ gần đây trong trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đã đóng một vai trò bằng cách nâng cao giá trị của quét toàn cầu hàng ngày PlanetScope độc quyền của Planet Labs. AI đã là công cụ trong việc giảm các rào cản chấp nhận của khách hàng và đẩy nhanh thời gian để định giá bằng cách đơn giản hóa cơ sở hạ tầng tính toán phức tạp mà phân tích dữ liệu không gian địa lý truyền thống yêu cầu.
Bất chấp những phát triển tích cực, có một số điều không chắc chắn xung quanh thời điểm doanh thu cho năm tài chính 25 do bản chất của việc chốt các giao dịch lớn. Tuy nhiên, công ty đang ở một vị trí để quản lý sự không chắc chắn này thông qua cơ sở hạ tầng được thiết lập và quản lý capex. Trong một động thái chiến lược khác, Planet Labs đã tiết lộ một hợp đồng bốn năm mới trị giá 20 triệu đô la với Carbon Mapper, nhằm cung cấp dữ liệu khí mêtan và CO2 có độ phân giải cao.
Kết thúc quý với 299 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương, Planet Labs dường như đã sẵn sàng về tài chính. Mục tiêu giá sửa đổi của Benchmark là 4 đô la dựa trên 2,4 lần doanh thu dự kiến cho năm tài chính 2026. Mức định giá mới này phản ánh cả những thách thức và cơ hội tiềm năng phía trước đối với Planet Labs khi nó điều hướng bối cảnh thị trường đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo sự điều chỉnh gần đây của Benchmark về mục tiêu giá của Planet Labs, việc xem xét kỹ hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty thông qua dữ liệu và mẹo của InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Công ty có vốn hóa thị trường là 647,16 triệu đô la, cho thấy quy mô của nó trong ngành. Mặc dù biên lợi nhuận gộp ấn tượng 51,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, tỷ lệ P/E của Planet Labs hiện đang âm ở mức -4,74, phản ánh những thách thức về lợi nhuận. Các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại, vì họ không kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với biên thu nhập hoạt động âm -79,75% trong cùng kỳ.
Tuy nhiên, trên một lưu ý tích cực, tài sản lưu động của Planet Labs vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, đây là một chỉ số mạnh mẽ về khả năng trang trải các khoản nợ trước mắt của công ty. Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể trong tuần qua -10,36%, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn của công ty và khả năng đạt được mục tiêu hòa vốn EBITDA đã điều chỉnh vào quý 4 năm 2025.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Planet Labs, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung và ước tính giá trị hợp lý. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/PL. Để làm phong phú thêm chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.