Vào thứ Sáu, Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) lên 106 đô la từ mức 91 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi ông Cooper Group công bố lợi nhuận cốt lõi và kế hoạch mua lại hoạt động kinh doanh Quyền phục vụ thế chấp nhà ở (MSR) và nền tảng khởi tạo của bên thứ ba từ Flagstar. Sau thông báo, cổ phiếu của công ty đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trên thị trường, tăng gần 7%.
Nhà phân tích ca ngợi hiệu suất của ông Cooper Group, nhấn mạnh sự tăng trưởng của công ty về giá trị sổ sách hữu hình (TBV), tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, đội ngũ quản lý đã xác nhận mục tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (ROTCE) từ 14% đến 18%.
Giá mục tiêu mới phản ánh mức tăng định giá gấp 1,3 lần TBV ước tính quý II/2025, tăng so với 1,2 lần trước đó, cộng với 10 lần EBITDA cho công ty con Xome, với mức chiết khấu 85%.
Theo công ty, danh mục dịch vụ hiện tại của ông Cooper Group định vị nó tốt trong điều kiện thị trường hiện tại. Hơn nữa, có một dự đoán về lợi nhuận bổ sung tiềm năng nếu lãi suất thế chấp được cải thiện, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy khối lượng khởi tạo và lợi nhuận cao hơn cho công ty.
Định giá sửa đổi cũng tính đến hiệu quả hoạt động dự kiến và mở rộng quy mô do việc mua lại. Nhà phân tích tin rằng thành phần danh mục đầu tư phục vụ của công ty đã sẵn sàng để hưởng lợi đáng kể trong môi trường tái cấp vốn, cung cấp thêm lợi thế cho giá trị cổ phiếu của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, ông Cooper Group Inc. đã báo cáo sự gia tăng đáng chú ý về thu nhập hoạt động trước thuế trong quý mới nhất, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái lên 219 triệu đô la. ROTCE hoạt động của công ty cũng vượt mục tiêu năm 2025, đạt 15,3%.
Ông Cooper đã công bố chiến lược mua lại các hoạt động thế chấp của Flagstar với giá 1,4 tỷ USD, một động thái dự kiến sẽ tăng thêm 1 đến 1,5 điểm vào lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty. Việc mua lại sẽ được tài trợ thông qua tiền mặt hiện có và rút tiền mặt MSR.
Ngoài ra, công ty có kế hoạch tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu, mua lại khoảng 50 triệu đô la cổ phiếu mỗi quý. Tăng hiệu quả của nhóm dịch vụ dẫn đến tăng 58% thu nhập trước thuế, trong khi công ty tập trung vào việc lấy lại refi và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với những người bán hàng chính dự kiến sẽ tác động tích cực đến thu nhập trong tương lai.
Dự đoán về những thay đổi của thị trường, ông Cooper đang chuẩn bị mở rộng nguồn gốc của nó và dự kiến sẽ tăng CPR vào năm 2025. Những phát triển gần đây nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược của ông Cooper Group nhằm củng cố danh mục đầu tư và nâng cao giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước sự gia tăng giá mục tiêu gần đây của ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) của Piper Sandler, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 5.97 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 30.45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 85,88%, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ông Cooper Group không chỉ cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua với tổng lợi nhuận giá 58,19% mà còn giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 96,66% mức đỉnh. Điều này cho thấy niềm tin thị trường mạnh mẽ, được củng cố thêm bởi thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để đi sâu vào hiệu suất của công ty qua các khung thời gian và số liệu khác nhau. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết này. Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 23 tháng 10 năm 2024 và ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích ở mức 100 đô la, theo sát là giá trị hợp lý của InvestingPro là 101,98 đô la, các nhà đầu tư có các tiêu chuẩn có giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.