Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Clearwater Analytics

Piper Sandler đã giữ lập trường Trung lập của mình đối với Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN), duy trì mục tiêu giá $ 23.00.

Sau các cuộc họp nhà đầu tư tại thành phố New York với Giám đốc tài chính Jim Cox của Clearwater và Giám đốc IR Joon Park, công ty đã bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn về chiến lược tăng trưởng của công ty và ảnh hưởng của AI đối với hoạt động của công ty.

Cam kết của Clearwater trong việc đạt được mục tiêu Duy trì Doanh thu Ròng (NRR) là 115% vào cuối năm tài chính 2025 đã được nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung vào các lĩnh vực đầu tư và chiến lược hợp tác.

Các cuộc họp nhấn mạnh cách tiếp cận tăng trưởng hai hướng của Clearwater, bao gồm tăng doanh số bán hàng cho khách hàng hiện tại và có được khách hàng mới.

Piper Sandler lưu ý hiệu suất nhất quán của Clearwater trong những quý gần đây và mô hình vượt qua kỳ vọng và nâng cao triển vọng trong tương lai, mà công ty dự đoán có thể kéo dài sang nửa cuối năm nay.

Định giá cổ phiếu hiện tại của Clearwater đã được thảo luận, với giao dịch ở mức 10,1 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng (EV / S) trong mười hai tháng tới (NTM), so với bội số lịch sử sau chào bán công khai ban đầu (IPO) là 9,1 lần.

Clearwater Analytics báo cáo doanh thu tăng đáng kể 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II/2024, đạt 106,8 triệu USD.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu là do sự ra đời của các sản phẩm mới và mở rộng trên thị trường Bắc Mỹ và quốc tế.

Do đó, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cho năm tăng lên, sau khi biên EBITDA điều chỉnh tăng đáng kể lên 31,3% và tăng 116,9% dòng tiền tự do từ hoạt động, tổng cộng 42,4 triệu đô la.

Ngoài những điểm nổi bật về tài chính này, Clearwater Analytics đã bổ nhiệm Fleur Sohtz làm Giám đốc tiếp thị mới. Sohtz mang đến nhiều kinh nghiệm từ các lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng và phát triển thương hiệu của Clearwater.

Hơn nữa, Clearwater Analytics đang đầu tư vào AI tạo ra và mở rộng trên khắp châu Âu và APAC, đặc biệt nhắm mục tiêu vào thị trường Anh, Pháp và Đức. Công ty cũng có kế hoạch cải thiện biên lợi nhuận gộp thêm 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp 80%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.