Hôm thứ Hai, Piper Sandler đã cập nhật triển vọng tài chính của mình cho Coterra Energy (NYSE: CTRA), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 32,00 đô la từ 31,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau hoạt động tài chính gần đây của Coterra Energy, cho thấy dòng tiền tự do mạnh mẽ, vượt quá kỳ vọng do mức sản xuất cao hơn.
Coterra Energy đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích. Tuy nhiên, sản lượng dầu và tổng sản lượng của công ty đã vượt qua giới hạn trên của hướng dẫn của họ, với dầu và tổng sản lượng đánh bại các điểm giữa hướng dẫn lần lượt là 3% và 5%.
Đối với năm tài chính 2024, Coterra Energy đã điều chỉnh ngân sách chi tiêu vốn giảm 50 triệu USD xuống còn 1,8 tỷ USD, giảm so với kế hoạch 1,85 tỷ USD trước đó.
Việc điều chỉnh ngân sách này dự kiến sẽ mang lại khối lượng dầu 107,5 nghìn thùng mỗi ngày, tăng từ 107 nghìn và tổng khối lượng 668 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày, tăng từ 660 nghìn thùng trước đây, tại các điểm giữa hướng dẫn tương ứng. Những cải tiến được cho là do thời gian chu kỳ nhanh hơn và nâng cao hiệu suất tốt.
Lập trường tích cực của Piper Sandler về Coterra Energy được củng cố bởi đề xuất giá trị của công ty trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất. Nhà phân tích của công ty trích dẫn sự thay đổi phân bổ chiến lược và tiết kiệm chi phí hơn nữa là những yếu tố chính cho mục tiêu giá tăng, nhấn mạnh kỷ luật tài chính mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Coterra Energy là chủ đề của phân tích gần đây của JPMorgan, đã sửa đổi mục tiêu giá của công ty xuống còn 24 đô la từ 28 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng thừa cân. Sự điều chỉnh này tuân theo một mô hình tài chính cập nhật dự đoán chi phí sản xuất và vốn quý 4 của Coterra Energy, với dòng tiền tự do dự kiến là 260 triệu đô la JPMorgan p>
Đáng chú ý, trong cả năm tài chính 2024, JPMorgan dự đoán dòng tiền tự do của Coterra sẽ phù hợp chặt chẽ với hướng dẫn của công ty là khoảng 1,1 tỷ USD.
Về sản lượng, Coterra Energy vượt kỳ vọng trong quý thứ ba, sản xuất trung bình 669 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày và chi tiêu ít hơn dự kiến cho chi phí vốn. Ngoài ra, công ty báo cáo thu nhập ròng 252 triệu USD trong quý và nâng hướng dẫn sản lượng dầu năm 2024 lên 107-108 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Những phát triển gần đây bao gồm cam kết của Coterra với các cổ đông, trả lại 96% dòng tiền tự do thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, và thiết lập các thỏa thuận bán LNG mới để đa dạng hóa doanh thu, với việc giao hàng bắt đầu vào năm 2027 và 2028.
Bất chấp những thách thức hoạt động như sự thay đổi trong kỹ thuật khoan ở Permian và tạm dừng khoan ở Marcellus do giá khí đốt thấp, Coterra báo cáo hiệu quả khoan và giờ bơm frac tăng lên. Những phát triển này nhấn mạnh cam kết liên tục của Coterra Energy đối với các dự án chất lượng cao và phân bổ vốn có kỷ luật.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Coterra Energy và triển vọng lạc quan của Piper Sandler được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Hệ số P/E của công ty là 13,75 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực năng lượng. Điều này phù hợp với quyết định tăng giá mục tiêu của Piper Sandler, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nêu bật sự ổn định tài chính của Coterra và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, Coterra hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này đặc biệt quan trọng trong ngành năng lượng theo chu kỳ.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của Coterra hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư chia sẻ quan điểm lạc quan của Piper Sandler. Khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty, bằng chứng là p Tăng Tỷ Trọng rnings của nó trong mười hai tháng qua, hỗ trợ xếp hạng Thừa cân của nhà phân tích.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Coterra Energy, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.