Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Piper Sandler đã đảm nhận phạm vi bảo hiểm trên Warby Parker Inc. (NYSE: WRBY) với xếp hạng Thừa cân và mục tiêu giá là $ 18.00. Công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty trong thị trường kính mắt trong nửa đầu năm 2024 và các cơ hội do phân khúc dịch vụ của công ty mang lại.
Warby Parker đã trải qua sự gia tăng ổn định về doanh số bán kính mắt, báo cáo mức tăng trưởng trung bình 12% trong nửa đầu năm 2024, so với 10% vào năm 2023 và 9% vào năm 2022. Thành công của công ty trong cả tròng kính đa tròng tầm nhìn đơn và lợi nhuận cao hơn đã được ghi nhận, cùng với tiềm năng mở rộng phân khúc dịch vụ.
Hiện tại, dịch vụ chỉ chiếm 6% doanh số bán hàng của Warby Parker. Tuy nhiên, con số này có tiềm năng đạt hai con số khi công ty mở rộng mạng lưới đo thị lực và bắt đầu tận dụng khả năng kiếm tiền từ bảo hiểm.
Công ty lạc quan về thuật toán tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Warby Parker, khi công ty tiếp tục giành được thị phần trong ngành công nghiệp kính mắt trị giá khoảng 70 tỷ đô la Mỹ.
Sự hợp tác với Versant Health, một công ty con của MetLife, sẽ bắt đầu vào quý IV năm 2024, dự kiến sẽ cung cấp cho Warby Parker quyền truy cập vào 34 triệu sinh mạng được bảo hiểm.
Con số này chiếm khoảng 25% tổng thị trường bảo hiểm kính mắt (TAM). Tiếp thị cho những khách hàng được bảo hiểm này có khả năng tăng thêm khoảng 40 - 50 triệu đô la doanh thu gia tăng trong 12-18 tháng tới, tương đương với mức tăng 5% so với ước tính doanh số đồng thuận năm 2025.
Bất chấp triển vọng tích cực, cổ phiếu của Warby Parker đã hoạt động kém hiệu quả kể từ báo cáo quý II/2024. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức gấp 10 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) dựa trên ước tính năm 2025 của công ty.
Mức định giá này thấp hơn mức trung bình 13 lần EV/EBITDA đối với phạm vi bảo hiểm của Piper Sandler. Từ đầu năm đến nay, trong khi ước tính bên bán về Warby Parker tăng nhẹ, với doanh thu năm 2025 và ước tính EBITDA tăng lần lượt 1% và 3%, giá cổ phiếu đã giảm.
Trong một tin tức gần đây khác, Warby báo cáo doanh thu ròng tăng 13,3% lên 188,2 triệu đô la trong quý II/2024, cùng với EBITDA đã điều chỉnh tăng gần 40% lên 19,6 triệu đô la. Sau hiệu suất tích cực này, Warby Parker đã nâng hướng dẫn cả năm cho cả doanh thu thuần và EBITDA đã điều chỉnh, hiện dự kiến doanh thu từ 757 triệu đến 762 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh ở mức 72,5 triệu đô la.
Các nhà phân tích đã lưu ý đến những phát triển này, với JMP Securities nâng cấp cổ phiếu của Warby Parker từ Market Perform lên Market Outperform, đặt mục tiêu giá mới là 20 đô la.
Về mở rộng thị trường, Warby Parker đã tăng sự hiện diện của mình lên 88 thị trường, đánh dấu mức tăng 21% so với năm trước. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự gia tăng đáng chú ý trong doanh số bán kính một mắt và tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong chi tiêu tiếp thị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Warby Parker Inc. (NYSE: WRBY) tiếp tục điều hướng thị trường kính mắt cạnh tranh, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp những hiểu biết có giá trị. Công ty nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 1,66 tỷ đô la và mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của công ty, dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Đây là một điểm quan trọng khi xem xét tỷ lệ P/E của công ty ở mức -33,15, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
InvestingPro Tips cho thấy bảng cân đối kế toán của Warby Parker rất mạnh, với nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu tích cực cho sự ổn định tài chính và đầu tư trong tương lai. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền và tận dụng các cơ hội tăng trưởng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những cơn gió ngược tiềm năng hoặc triển vọng thận trọng hơn về hiệu suất.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã được đánh dấu bằng sự biến động, với tổng lợi nhuận một tháng là -16,2%, có thể được các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm các điểm vào tiềm năng hoặc xem xét hồ sơ rủi ro của cổ phiếu. Tỷ lệ giá trên sổ sách hiện đang ở mức 5,04, tương đối cao và có thể phản ánh định giá của thị trường về tài sản và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Để hiểu toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Warby Parker, InvestingPro bao gồm các mẹo bổ sung mà các nhà đầu tư có thể thấy có lợi.
Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 7 tháng 11 năm 2024 và mục tiêu giá trị hợp lý của nhà phân tích là 17 đô la, so với Giá trị hợp lý của InvestingPro là 13,73 đô la, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bản cập nhật hiệu suất của Warby Parker và cách chúng phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.