Phí quản lý tái cấu trúc Compass Diversified

WESTPORT, Conn. - Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI), chủ sở hữu của các doanh nghiệp thị trường trung bình hàng đầu với vốn hóa thị trường hiện tại là 1,64 tỷ đô la, hôm nay đã công bố tái cơ cấu phí quản lý của mình theo một thỏa thuận mới với Compass Group Management LLC. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "FAIR", với các điểm đặc biệt mạnh mẽ về giá trị tương đối và các chỉ số tăng trưởng. Thỏa thuận sửa đổi giới thiệu cấu trúc phí theo cấp độ dựa trên tài sản ròng đã điều chỉnh của công ty và có hiệu lực kể từ quý đầu tiên của năm 2025.

Thỏa thuận phí mới đặt ra phí quản lý cơ bản là 2,0% cho tài sản ròng đã điều chỉnh lên đến 3,5 tỷ đô la. Đối với tài sản vượt quá ngưỡng này nhưng vẫn dưới 10 tỷ đô la, phí bao gồm 2,0% ban đầu trên 3,5 tỷ đô la đầu tiên cộng thêm 1,25% trên phần vượt mức. Khi tài sản ròng được điều chỉnh đạt 10 tỷ đô la trở lên, phí quản lý cơ bản giảm xuống còn 1,5%. Doanh thu hiện tại của công ty là 2,22 tỷ đô la, với mức tăng trưởng đáng chú ý 16,7% trong mười hai tháng qua.

Phí quản lý khuyến khích là 0,25% cũng có tác dụng đối với tài sản ròng đã điều chỉnh trên 3,5 tỷ đô la nhưng dưới 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, khoản phí này phụ thuộc vào việc công ty đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nội bộ hàng năm trên 12% trong ba năm gần nhất. Ngoài ra, Ủy ban Lương thưởng của Hội đồng quản trị Công ty phải phê duyệt phí ưu đãi.

Thỏa thuận cũng thực hiện các thay đổi đối với việc tính toán tài sản ròng đã điều chỉnh của công ty, bao gồm việc loại bỏ phí dịch vụ tích hợp do các công ty con trả cho Người quản lý và loại trừ tiền mặt dư thừa khỏi tính toán tài sản ròng đã điều chỉnh, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.

Compass Diversified Holdings đã được biết đến kể từ khi IPO vào năm 2006 với chiến lược sở hữu và quản lý danh mục đầu tư đa dạng của các công ty thị trường trung bình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghiệp, thương hiệu tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Công ty đặt mục tiêu ảnh hưởng đến dòng tiền dài hạn và tạo ra giá trị thông qua lợi ích kiểm soát trong các công ty con.

Việc tái cấu trúc phí quản lý này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Compass Diversified nhằm điều chỉnh cấu trúc chi phí với tài sản và hiệu suất của mình. Công ty duy trì tập trung vào tính minh bạch, liên kết và trách nhiệm giải trình, đây là chìa khóa cho lợi nhuận ổn định, bao gồm cả chuỗi 20 năm duy trì chi trả cổ tức ấn tượng. Phân tích InvestingPro tiết lộ thêm một số thông tin chi tiết quan trọng về hiệu suất và triển vọng của CODI, với các ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Các chi tiết của thỏa thuận sửa đổi này được nêu trong Mẫu 8-K do công ty nộp. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến. Đáng chú ý, các nhà phân tích duy trì triển vọng tích cực, với mục tiêu giá dao động từ 23 đến 36 đô la, mặc dù bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống. Để phân tích toàn diện và thông tin chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp đầy đủ của CODI, chỉ có trên InvestingPro.

Bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Compass Diversified Holdings.

Trong một tin tức gần đây khác, Compass Diversified đã công bố hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với EBITDA điều chỉnh tăng 25% lên 114 triệu đô la và doanh thu ròng hợp nhất tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 582,6 triệu đô la. Thu nhập ròng cũng cải thiện đáng kể lên 31,5 triệu đô la, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ ròng 3,8 triệu đô la trong cùng quý năm trước. Những kết quả này đã khiến công ty nâng hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh cả năm lên từ 510 triệu đến 525 triệu đô la.

Về quản trị doanh nghiệp, Compass Diversified đã công bố những thay đổi trong ban lãnh đạo hội đồng quản trị. Giám đốc Gordon M. Burns sẽ không tái tranh cử tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2025 và Nancy B. Mahon đã được bổ nhiệm kế nhiệm Burns làm Chủ tịch Ủy ban Đề cử.

Compass Diversified cũng đã đảm bảo thêm 300 triệu đô la tín dụng thông qua việc sửa đổi Thỏa thuận tín dụng hiện có với Bank of America, N.A. Động thái tài chính này nhằm mục đích tăng cường khả năng mua lại của công ty và các chức năng chung của công ty.

Đây là những diễn biến gần đây phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho tương lai của Compass Diversified. Hội đồng quản trị của công ty cũng đang đánh giá các địa điểm tiềm năng cho các cửa hàng Lugano mới, bao gồm cả thị trường quốc tế, với ước tính sơ bộ về hai cửa hàng mới vào năm tới. Điều đáng chú ý là những dự đoán này đến từ ban lãnh đạo của công ty và có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.