Hôm thứ Tư, Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Republic Services (NYSE: RSG), một công ty quản lý chất thải, bằng cách tăng mục tiêu giá lên 220 đô la so với mục tiêu trước đó là 219 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.
Republic Services báo cáo EBITDA và EPS điều chỉnh quý III đã vượt qua sự đồng thuận, mặc dù dòng trên cùng mềm hơn. Công ty đã truyền đạt sự lạc quan về việc đạt được mức cao hơn trong hướng dẫn EBITDA cả năm 2024 và mức thấp hơn trong dự báo doanh số bán hàng. Một triển vọng sơ bộ cho năm tài chính 2025 cũng đã được trình bày, phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng đồng thuận hiện tại.
So với cùng kỳ năm ngoái, công ty đã đạt được mức mở rộng biên độ là 210 điểm cơ bản, vượt trội so với sự đồng thuận 130 điểm cơ bản. Điều này được cho là do đòn bẩy chi phí hoạt động trên diện rộng và xác định nhiều đòn bẩy nội bộ cho năm tài chính 2025.
Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược về khối lượng ảnh hưởng đến tăng trưởng hàng đầu, đặc biệt là trong các phân khúc container và dân cư lớn theo chu kỳ, những thách thức này dự kiến sẽ thiết lập các tiêu chuẩn so sánh thuận lợi cho tăng trưởng hữu cơ trong năm tài chính 2025.
Trước những diễn biến này, Oppenheimer đã đưa ra ước tính cho năm tài chính 2026. Công ty cũng nâng ước tính EBITDA, EPS và dòng tiền tự do (FCF) đã điều chỉnh cho các năm tài chính 2024 và 2025. Giá mục tiêu tăng nhẹ phản ánh kỳ vọng cập nhật của công ty dựa trên hiệu suất và triển vọng của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Republic Services, Inc. đã báo cáo thu nhập quý thứ ba, vượt quá ước tính của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu của công ty không đạt được kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,81 đô la trong quý thứ ba, vượt qua sự đồng thuận của các nhà phân tích là 1,61 đô la 0,20 đô la. Tuy nhiên, doanh thu đạt 4,08 tỷ USD, thiếu ước tính 4,12 tỷ USD.
Tổng doanh thu tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm tăng trưởng hữu cơ 4,2% và 2,3% từ các thương vụ mua lại. Ở chiều ngược lại, sản lượng giảm doanh thu 1,2%, trong khi giá cốt lõi trên tổng doanh thu tăng 6,2%.
Về lợi nhuận, công ty đã mở rộng biên EBITDA đã điều chỉnh thêm 210 điểm cơ bản lên 32,0% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 1,30 tỷ USD từ 1,15 tỷ USD một năm trước.
Đây là một trong những phát triển gần đây cho Dịch vụ Cộng hòa. Trong cả năm 2024, công ty dự kiến doanh thu sẽ ở gần mức thấp của phạm vi hướng dẫn trước đó, nhưng họ dự đoán sẽ đạt được mức cao trong phạm vi hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Republic Services được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 64,17 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý chất thải.
InvestingPro Tips nêu bật sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Republic Services. Công ty đã tăng cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ của công ty được đề cập trong bài viết, đặc biệt là mở rộng biên lợi nhuận và triển vọng lạc quan đối với EBITDA.
Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của Republic Services là 7,85% trong mười hai tháng qua và 8,64% trong quý gần đây nhất nhấn mạnh khả năng tạo ra tăng trưởng hàng đầu, ngay cả khi đối mặt với những cơn gió ngược về khối lượng được đề cập trong bài viết. Mức tăng trưởng EBITDA 12,77% của công ty tiếp tục hỗ trợ quyết định tăng ước tính EBITDA đã điều chỉnh của Oppenheimer.
Điều đáng chú ý là Republic Services đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,9% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với mục tiêu giá tăng của Oppenheimer và duy trì xếp hạng Outperform.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Dịch vụ Cộng hòa, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.