Oppenheimer nâng mục tiêu giá cổ phiếu monday.com triển vọng mạnh mẽ

Thứ ba, Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) và tăng mục tiêu giá lên 325 đô la từ mức 275 đô la trước đó. Công ty dự đoán rằng công ty sẽ báo cáo doanh thu quý III vượt qua hướng dẫn bán hàng và ước tính đồng thuận của ban quản lý.

Phạm vi doanh thu dự kiến do ban quản lý của monday.com cung cấp cho quý tháng Chín là từ 243 triệu đến 247 triệu đô la, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái ở điểm giữa. Con số này được so sánh với mức tăng trưởng 34,4% trong quý II/2024 và mức tăng 38,2% trong quý III/2023. Các nhà phân tích đang ước tính doanh thu đồng thuận là 246,1 triệu đô la trong quý, sẽ tăng trưởng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà phân tích từ Oppenheimer tin rằng monday.com đã thận trọng trong hướng dẫn của mình, tính đến môi trường đầy thách thức có thể ảnh hưởng đến việc mở rộng chỗ ngồi, nhưng vẫn để lại chỗ cho tiềm năng tăng giá.

Công ty đã cho thấy hiệu suất vững chắc, đặc biệt là với lợi nhuận thị trường cao cấp, khi báo cáo có 2.713 khách hàng với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trên 50.000 đô la trong quý II/2024, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, công ty ghi nhận tỷ lệ giữ chân đồng đô la ròng ổn định khoảng 110%.

Tăng trưởng doanh thu dự kiến cũng được hỗ trợ bởi sự bổ sung khách hàng nhanh chóng cho các giải pháp phát triển và CRM bán hàng của monday.com. Trong quý II/2024, tài khoản CRM bán hàng thứ hai tăng 22,3% so với quý trước, đạt tổng cộng 20.770 và tài khoản Dev thứ hai tăng 30,1% theo quý, tổng cộng 2.719. Việc phát hành Dịch vụ thứ hai từ phiên bản beta đến tính khả dụng chung cũng dự kiến sẽ đóng góp vào hiệu suất của công ty.

Triển vọng của Oppenheimer cho thấy monday.com có vị trí tốt để giành thị phần, đặc biệt là khi bối cảnh cạnh tranh vẫn ổn định. Công ty cũng chỉ ra các cơ hội gia tăng tiềm năng phát sinh từ việc mua lại Smartsheet bởi Blackstone và Vista Equity Partners, đang chờ xử lý.

Nhà phân tích hy vọng một quý nữa sẽ có hiệu suất hàng đầu và dưới cùng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi việc thực hiện mạnh mẽ trong thị trường quản lý công việc cốt lõi và sự hấp thụ ban đầu của các giải pháp CRM.

Trong các tin tức gần đây khác, monday.com đã đạt được các cột mốc tài chính quan trọng, đạt 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm, sau khi doanh thu quý II tăng 34% và lợi nhuận GAAP kỷ lục. Doanh thu cả năm dự kiến của công ty cho năm tài chính 2024 dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 956 triệu đến 961 triệu USD.

Hơn nữa, những điều chỉnh giá gần đây dự kiến sẽ đóng góp lợi ích 25 triệu đô la vào năm 2024 và từ 75 triệu đến 80 triệu đô la vào năm 2026. Về mặt sáp nhập và mua lại, gần đây monday.com đã mua lại Smartsheet, một động thái đã được các nhà phân tích từ các công ty như JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities và Loop Capital đón nhận tích cực.

JPMorgan yst các công ty bao gồm DA Davidson, Wells Fargo, TD Cowen, JPMorgan và Needham đã cập nhật triển vọng của họ về monday.com. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá lên 300 đô la, duy trì lập trường Trung lập. Wells Fargo nhắc lại Tăng Tỷ Trọng

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.