Hôm thứ Sáu, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm khoai tây đông lạnh. Nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 70,00 đô la từ mục tiêu trước đó là 98,00 đô la. Mặc dù giảm, nhà phân tích vẫn tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi phản ánh các ước tính cập nhật cho các năm tài chính 2025 và 2026. Dự báo doanh thu đã giảm 2% trong cả hai năm, hiện dự kiến sẽ đạt lần lượt 6,64 tỷ USD và 7,00 tỷ USD. Các dự đoán EBITDA đã điều chỉnh cũng phải đối mặt với việc cắt giảm, với mức giảm 15% cho năm tài chính 2025 xuống còn 1,42 tỷ USD và giảm 13% cho năm tài chính 2026 xuống còn 1,56 tỷ USD.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh giảm đáng kể, với mức giảm 25% xuống còn 4,60 đô la cho năm tài chính 2025 và giảm 22% xuống còn 5,12 đô la cho năm tài chính 2026.
Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) gấp 14 lần và giá trị doanh nghiệp gấp 9 lần bội số EBITDA (EV / EBITDA). Đây là sự thay đổi so với các bội số trước đó lần lượt là 15,5 và 10,5 lần. Theo nhà phân tích, cổ phiếu Lamb Weston hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 12 lần so với hướng dẫn EPS năm tài chính 2025, mức định giá phù hợp với mức định giá thấp hơn của ngành thực phẩm và thể hiện mức đáy.
Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi giá cổ phiếu hiện tại dường như đã được tính đến trong các ước tính sửa đổi, Lamb Weston phải vượt qua "rào cản về độ tin cậy / khả năng hiển thị" trước khi thị trường có thể biện minh cho việc mở rộng bội số của cổ phiếu từ mức hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Lamb Weston Holdings, Inc. đã trải qua những phát triển đáng kể. Doanh thu và thu nhập quý IV năm tài chính 2024 của công ty không đáp ứng được kỳ vọng, dẫn đến triển vọng kém thuận lợi hơn cho năm tài chính 2025.
TD Cowen đã hạ cấp cổ phiếu của Lamb Weston từ Mua xuống Giữ do lo ngại về thị phần và giá cả. Tương tự, Stifel đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ, với lý do dự báo lợi nhuận yếu hơn dự kiến và tiềm năng cạnh tranh ngành gia tăng.
Bất chấp những phát triển này, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty vẫn mạnh mẽ, với dự báo là 5,48 cho năm tài chính 1 và 6,54 cho năm tài chính 2. TD Cowen và Barclays Capital Inc. đã duy trì triển vọng tích cực của họ về Lamb Weston, với TD Cowen giữ xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 105, và Barclays liên tục đưa ra xếp hạng "Thừa cân".
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) phải đối mặt với triển vọng tài chính được sửa đổi, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường hiện tại của công ty. Bất chấp những thách thức được đưa ra bởi nhà phân tích của Wells Fargo, ban lãnh đạo của Lamb Weston đã thể hiện sự tự tin thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và công ty có thành tích nhất quán trong việc tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 7,62 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 11,33, điều này cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với mức trung bình lịch sử. Ngoài ra, Lamb Weston đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, với mức tăng 20,88%, cho thấy khả năng mở rộng doanh số bán hàng của công ty trong một thị trường cạnh tranh.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm cả việc liệu vị thế quá bán của cổ phiếu trên RSI có thể cho thấy khả năng phục hồi hay nếu sự sụt giảm giá gần đây mang lại cơ hội mua, họ có thể khám phá thêm vào https://www.investing.com/pro/LW. Có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký. Người dùng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.