Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Hôm thứ Ba, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Cadence Designs (NASDAQ: CDNS) nhưng hạ mục tiêu giá xuống còn 315 đô la từ 320 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo của Cadence Designs về một quý vững chắc và triển vọng cả năm được tái khẳng định phần lớn.
Công ty thừa nhận rằng Cadence Designs đã đáp ứng được kỳ vọng mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2024, vốn đã vấp phải sự hoài nghi vào đầu năm. Hiệu suất này phù hợp với dự báo quản lý của công ty.
Phân tích của Needham cho thấy động lực doanh thu mà Cadence Designs đang trải qua khi rời khỏi năm 2024 sẽ tiếp tục vào năm 2025. Dự báo này được hỗ trợ bởi một số yếu tố, bao gồm chu kỳ sản phẩm phần cứng dự kiến sẽ kéo dài đến năm tới, cải thiện các nguyên tắc cơ bản về sở hữu trí tuệ (IP) và các hợp đồng IP quan trọng có thể hỗ trợ nhiều quý sắp tới.
Mặc dù giảm mục tiêu giá và ước tính năm 2025, Needham tin rằng Cadence Designs vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng từ thấp đến trung bình trong năm tới. Công ty chỉ ra rằng việc cổ phiếu giảm dần xếp hạng trong năm đã dẫn đến mức định giá hấp dẫn hơn.
Needham lưu ý thêm rằng điểm yếu mà Cadence Designs gặp phải tại thị trường Trung Quốc vào năm 2024 thiết lập một so sánh dễ dàng cho năm 2025, ngụ ý rằng có thể có sự phục hồi hoặc cải thiện vào năm tới. Lập trường của công ty vẫn tích cực, như được thể hiện trong việc nhắc lại xếp hạng Mua cho cổ phiếu của Cadence Designs.
Trong một tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems Inc. đã báo cáo kết quả quý III ấn tượng, vượt qua dự báo của ban lãnh đạo và kỳ vọng của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty có mức tăng đáng kể là 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 14,6% theo quý.
Do các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ này, Cadence Design đã điều chỉnh triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2024 tăng nhẹ lên 5,90 đô la từ mức 5,87 đô la đã nêu trước đó, duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm ổn định ở mức 4,630 triệu đô la.
Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, tiếp tục đề xuất Cadence Design làm mua, với giá mục tiêu là $ 350.00. Các nhà phân tích từ Berenberg cũng đã ghi nhận chi tiêu nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ giữa các công ty bán dẫn, cho thấy một môi trường tích cực cho tăng trưởng doanh thu của Cadence.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm dự báo lợi nhuận cập nhật của Cadence Design cho quý IV, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với phần mềm thiết kế chip của họ trong bối cảnh bùng nổ AI tạo ra. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,64 đô la trong quý thứ ba, vượt qua sự đồng thuận của các nhà phân tích là 1,44 đô la.
Cuối cùng, Giám đốc điều hành của Cadence, Anirudh Devgan, cho rằng kết quả đặc biệt là do "sức mạnh trên diện rộng trong danh mục đầu tư của chúng tôi, đặc biệt là trong IP, SD &A và hệ thống phần cứng". Cadence Design Systems Inc. tiếp tục là một công ty đáng xem trong ngành công nghệ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Cadence Design Systems phù hợp với phân tích của Needham, cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Cadence tự hào có vốn hóa thị trường là 69,21 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành tự động hóa thiết kế điện tử. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 88,51% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 hỗ trợ triển vọng tích cực của Needham, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Cadence và lưu ý rằng công ty "hoạt động với mức nợ vừa phải", điều này có thể góp phần vào sự ổn định tài chính khi điều hướng các thách thức thị trường và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng. Những yếu tố này có thể hỗ trợ kỳ vọng của Needham về đà doanh thu tiếp tục vào năm 2025.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét rằng Cadence đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao" với tỷ lệ P/E là 64,56, điều này có thể phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao của thị trường. Chỉ số định giá này phù hợp với quan sát của Needham về việc giảm xếp hạng dần dần của cổ phiếu trong năm, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Hệ thống thiết kế Cadence, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.