Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST), giảm mục tiêu giá từ $ 56.00 xuống $ 54.00 nhưng vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra sau thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II năm 2024 của Monster Beverage là 0,41 USD, thấp hơn 0,04 USD so với mức đồng thuận.
Nhà phân tích lưu ý rằng sự thiếu hụt này là do sự kết hợp của doanh số bán hàng mềm hơn và chi phí hoạt động tăng, làm lu mờ sự cải thiện biên lợi nhuận gộp nhẹ.
Báo cáo nhấn mạnh sự chậm lại trong danh mục đồ uống, với tăng trưởng doanh số của Monster Beverage hạ nhiệt xuống còn 2,5%, một con số thấp hơn mức tăng trưởng 8,4% được dự đoán bởi sự đồng thuận.
Ngoài ra, nó đã được chỉ ra rằng tăng trưởng trong quý hiện tại cho đến nay đã giảm hơn nữa. Để đáp ứng những xu hướng này, BMO Capital đã điều chỉnh ước tính của mình xuống, phản ánh quỹ đạo bán hàng mềm hơn.
Bất chấp dự kiến tăng giá của Mỹ dự kiến vào tháng 11, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng của công ty.
Báo cáo cho thấy bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào trong sự tăng trưởng của Monster Beverage có thể phụ thuộc vào môi trường tiêu dùng thuận lợi hơn, hiện đang cung cấp khả năng hiển thị hạn chế.
Nhận xét của nhà phân tích đã cung cấp một lý do rõ ràng cho mục tiêu giá sửa đổi, nêu rõ, "Chúng tôi hạ ước tính do quỹ đạo bán hàng mềm hơn và giảm mục tiêu xuống còn 54 đô la."
Monster Beverage báo cáo kết quả quý II yếu hơn dự kiến, với doanh số bán hàng chỉ tăng 2,5%, thấp hơn kỳ vọng 6,4 điểm phần trăm. Điều này khiến Jefferies giảm mục tiêu cổ phiếu của công ty từ 61 đô la xuống còn 60 đô la.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo của công ty vẫn duy trì triển vọng dài hạn tích cực, được hỗ trợ bởi phân tích của RBC Capital cho thấy tiềm năng cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 11% trong những năm tới.
Monster Beverage cũng báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 1,9 tỷ USD trong quý I/2024, tăng 11,8% so với năm trước và hoàn tất việc mua lại cổ phiếu đáng kể trị giá 3 tỷ USD, mua khoảng 5,4% cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
Bất chấp những phát triển tích cực này, một số công ty tài chính, bao gồm Deutsche Bank và Goldman Sachs, đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ do lo ngại về sự chậm lại trong doanh số bán nước tăng lực cốt lõi của công ty tại Mỹ và chi phí dự kiến cao hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Monster Beverage Corporation điều hướng thị trường đồ uống giải nhiệt, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của BMO Capital. Với vốn hóa thị trường là 46,42 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cao là 31,58, công ty nổi bật về sức khỏe tài chính, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán — một Mẹo InvestingPro nhấn mạnh khả năng phục hồi của nó trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng. Hơn nữa, dòng tiền của Monster Beverage đủ mạnh để trang trải đủ các khoản thanh toán lãi suất và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp thêm bằng chứng về nền tảng tài chính vững chắc của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 53,45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy hiệu quả trong hoạt động của công ty bất chấp áp lực của môi trường bán hàng đầy thách thức. Ngoài ra, trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới, tăng trưởng doanh thu của Monster Beverage là 13,08% trong cùng khung thời gian cho thấy công ty vẫn giữ được khả năng mở rộng dòng sản phẩm hàng đầu của mình.
Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Monster Beverage có thể tìm thấy giá trị trong hoạt động dài hạn của công ty, với InvestingPro Tips nhấn mạnh lợi nhuận cao trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao, đây có thể là một điểm thận trọng đối với những người quan tâm đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Monster Beverage, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với 11 thông tin chi tiết khác có sẵn tại https://www.investing.com/pro/MNST để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.