Hôm thứ Tư, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), tăng mục tiêu giá lên 128 đô la từ mức 125 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh quan điểm của công ty rằng các hoạt động của Macau vẫn bị định giá thấp trên thị trường.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 128 đô la dựa trên định giá tách biệt tài sản Macau của công ty với các hoạt động khác. Các tài sản không phải của Macau có giá trị khoảng 75 đô la mỗi cổ phiếu, trong khi tài sản Macau được quy cho giá trị 53 đô la mỗi cổ phiếu.
Phân tích của Wells Fargo cho thấy 72% cổ phần của Wynn Resorts trong các hoạt động tại Macau, được đại diện bởi quyền sở hữu tại 1128 HK, trị giá khoảng 33 đô la mỗi cổ phiếu.
Với giá cổ phiếu của Wynn Resorts ở mức 97 đô la, giá trị còn lại cho Las Vegas và các hoạt động ngoài Macau khác là khoảng 64 đô la mỗi cổ phiếu. Mức định giá này ngụ ý bội số thấp 9 lần, thấp hơn một chút so với bội số ước tính 10 lần của Wells Fargo.
Hơn nữa, công ty nhấn mạnh rằng 1128 HK đang giao dịch ở mức bội số ngụ ý khoảng 8 lần thu nhập ước tính năm 2025, so với mức trung bình lịch sử là 13 lần. Wells Fargo dự đoán rằng các hoạt động tại Macau của Wynn Resorts, được đặc trưng bởi sự vắng mặt của trò chơi VIP, lợi nhuận cao hơn, chi phí hoạt động ổn định mỗi ngày và phần nhô ra nhượng quyền tối thiểu, cuối cùng sẽ được thị trường định giá lại để phản ánh lợi thế cấu trúc của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư xem xét triển vọng cập nhật của Wells Fargo về Wynn Resorts, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho việc ra quyết định của họ. Wynn Resorts tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 10,9 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 12,55, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị đang tìm kiếm cổ phiếu giao dịch với bội số thu nhập thấp hơn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng tích cực về hiệu quả tài chính của công ty. Hơn nữa, Wynn Resorts đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 67,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ.
Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Wynn Resorts, bao gồm dự đoán về lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu. Độc giả có thể tận dụng các phân tích của chuyên gia này bằng cách truy cập trang dành riêng của InvestingPro cho Wynn Resorts tại https://www.investing.com/pro/WYNN và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.