Hôm thứ Năm, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Matador Resources Company (NYSE: MTDR) lên 91 đô la từ 87 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh chiến lược mua lại tài sản của Matador nhằm nâng cao danh mục đầu tư lưu vực Delaware. Giao dịch này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể dòng tiền tự do (FCF) của công ty sau khi hoàn thành dự kiến vào quý III/2024.
Nhà phân tích dự đoán FCF được củng cố sẽ cung cấp cho Matador thêm vốn để đẩy nhanh việc trả nợ, mặc dù các phương thức trả nợ nhanh hơn khác cũng có thể được xem xét.
Theo công ty, Matador có khả năng duy trì cổ tức cơ bản hiện tại, với lợi nhuận của cổ đông trong ngắn hạn đến trung hạn được dự đoán sẽ thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành. Cách tiếp cận này được coi là cho phép công ty nhanh chóng quản lý các khoản nợ bổ sung phát sinh từ việc mua lại.
Triển vọng tích cực về các động thái chiến lược và triển vọng tài chính của Matador đã dẫn đến mục tiêu giá được sửa đổi. Đánh giá của công ty cho thấy niềm tin vào khả năng tích hợp các tài sản mới của Matador một cách hiệu quả và tận dụng dòng tiền tăng lên vì lợi ích tài chính.
Matador Resources, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đã tập trung vào việc mở rộng dấu chân của mình trong lưu vực Delaware, một phần của lưu vực Permian lớn hơn - một khu vực sản xuất dầu quan trọng ở Hoa Kỳ. Chiến lược của công ty dường như đang được đền đáp, như được phản ánh bởi mục tiêu giá lạc quan của công ty phân tích và xếp hạng Mua.
Việc tăng mục tiêu giá lên 91 đô la thể hiện kỳ vọng của công ty về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu, dựa trên những phát triển tài chính tích cực dự kiến sau khi mua lại tài sản và tác động của nó đối với dòng tiền và khả năng trả nợ của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã công bố việc mua lại các tài sản dầu khí tự nhiên trị giá 1,9 tỷ đô la từ một công ty con của Ameredev II Parent, LLC, một động thái được thiết lập để tăng cường sự hiện diện của nó trong lưu vực Delaware.
Giao dịch, bao gồm 19% cổ phần của Piñon Midstream, LLC, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý III/2024. Việc mua lại sẽ tăng diện tích ròng của Matador trong khu vực lên hơn 190.000 và thêm 431 địa điểm hoạt động vào danh mục đầu tư của mình.
Công ty dự kiến các tài sản, nằm ở Hạt Lea, New Mexico và các Hạt Loving và Winkler, Texas, sẽ sản xuất từ 25.000 đến 26.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày trong quý III/2024.
Ngoài ra, Matador ước tính tổng trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên đã được chứng minh của các tài sản Ameredev là 118 triệu BOE tính đến ngày 31/5/2024, với định giá PV-10 khoảng 1,66 tỷ USD.
Trong các bản cập nhật tài chính, Matador hy vọng giao dịch sẽ được tích lũy theo các số liệu tài chính quan trọng, với dự báo EBITDA điều chỉnh trong một năm từ 425 đến 475 triệu đô la. BMO Capital Markets đã duy trì xếp hạng Outperform cho Matador, trích dẫn việc thực hiện nhất quán các chiến lược tăng trưởng lợi nhuận và tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty.
Trong các diễn biến khác, Matador đã báo cáo quý 1 mạnh mẽ vào năm 2024, với sự gia tăng đảm bảo dòng chảy và bảng cân đối kế toán được củng cố. Công ty nhấn mạnh số lượng giếng kỷ lục sẽ được kích hoạt trong quý này và nâng hướng dẫn cả năm lên mức cao hơn. Những phát triển gần đây cho thấy một triển vọng thuận lợi cho Matador Resources.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với việc Truist Securities nâng mục tiêu giá cho Matador Resources (NYSE: MTDR), các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu và mẹo của InvestingPro có giá trị. Vốn hóa thị trường của Matador đứng vững ở mức 7,39 tỷ USD và tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,12 báo hiệu rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với việc mua lại tài sản chiến lược của công ty nhằm tăng cường dòng tiền tự do. Biên lợi nhuận gộp vững chắc được báo cáo ở mức 80,19% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cùng với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng kể là 39,68% trong quý 1 năm 2024, nhấn mạnh sức mạnh và hiệu quả tài chính của Matador.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Matador đã liên tục tăng cổ tức, với mức tăng trưởng đáng chú ý là 33,33% trong mười hai tháng qua, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Hơn nữa, công ty đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua, cho thấy một quỹ đạo hoạt động lâu dài lành mạnh. Những yếu tố này, kết hợp với hồ sơ theo dõi thành công của công ty, bằng chứng là sáu nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, có thể mang lại niềm tin hơn nữa cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Matador, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về tính thanh khoản, lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu của công ty. Với lời hứa về lợi nhuận trong năm nay và lịch sử lợi nhuận trong mười hai tháng qua, triển vọng tài chính của Matador có vẻ tích cực. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy truy cập InvestingPro và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Matador Resources.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.