Bitcoin giảm xuống dưới 116.000 USD trước cuộc họp của Fed và báo cáo chính sách tiền mã hóa
Hôm thứ Tư, State Street Corporation (NYSE: STT) đã tăng mục tiêu giá lên 105 đô la so với mục tiêu trước đó là 97 đô la của Keefe, Bruyette & Woods, trong khi công ty vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập gần đây của State Street, cho thấy EPS cốt lõi là 2,26 đô la, vượt qua cả dự báo của KBW là 2,14 đô la và ước tính đồng thuận là 2,12 đô la.
Hiệu suất của công ty đặc biệt được củng cố bởi thu nhập lãi ròng (NII), vượt quá mong đợi 0,09 đô la và đóng góp vào nhịp doanh thu thuần trước dự phòng cốt lõi (PPNR) là 0,10 đô la. Kết quả tích cực này đã được giảm nhẹ bởi một nhịp phí khiêm tốn, vì lợi nhuận từ ngoại hối và cho vay chứng khoán được bù đắp một phần bởi phí dịch vụ tài sản thấp hơn dự kiến.
Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của State Street được nhấn mạnh là yếu tố chính cho phép ban lãnh đạo đầu tư vào sản phẩm và thỏa thuận mua lại (repo) để tăng thị phần. Mặc dù mong muốn ổn định biên lợi nhuận cao hơn trong dịch vụ tài sản, nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cao mạnh mẽ trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (ROTCE).
Trong các tin tức gần đây khác, State Street Corporation vượt xa kỳ vọng với thu nhập quý III kỷ lục trên mỗi cổ phiếu là 2,26 đô la, tăng đáng kể so với 1,25 đô la của năm trước. Hiệu suất tích cực này đã dẫn đến việc Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays và Wells Fargo tăng mục tiêu giá cho công ty. Công ty cũng có mức tăng trưởng 7% về doanh thu phí và tổng doanh thu tăng 9%, cùng với việc đảm bảo 466 tỷ đô la tài sản được lưu ký / quản lý và đạt được dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục 100 tỷ đô la trong bộ phận Cố vấn Toàn cầu.
Tuy nhiên, BofA Securities vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả trên State Street, cho thấy các cổ phiếu khác có thể mang lại cơ hội rủi ro / phần thưởng hấp dẫn hơn. Deutsche Bank lặp lại tâm lý thận trọng này, duy trì xếp hạng Giữ do biến động tiềm ẩn trong Thu nhập lãi ròng và sự ra đi sắp xảy ra của CFO Eric Aboaf vào tháng 2 năm 2025.
Bất chấp những lo ngại này, State Street có một số sáng kiến tăng trưởng. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng tổng doanh thu phí ở mức hoặc trên 4% đến 5% và điều chỉnh tăng tăng thu nhập lãi thuần lên 4% đến 5%. Nó cũng có kế hoạch tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu phần mềm trong năm năm tới và đang trên đà giành được 6 đến 8 khách hàng Alpha mới trong năm nay.
Ngoài các mục tiêu tài chính này, State Street gần đây đã thiết lập quan hệ đối tác với Apollo Global Management cho các cơ hội thị trường tư nhân và ra mắt 20 quỹ ETF mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của State Street Corporation phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 27,61 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 15,46 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn so với các công ty cùng ngành. Mức định giá này đặc biệt thú vị khi State Street đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro.
Chính sách cổ tức của công ty rất đáng chú ý, với một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng State Street đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được nhấn mạnh hơn nữa bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,31% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 20,63% trong mười hai tháng qua.
Sức khỏe tài chính của State Street được phản ánh qua doanh thu 12.01 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 22.06%. Những con số này hỗ trợ quan sát của nhà phân tích về một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ cho phép triển khai vốn chiến lược.
InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với 10 mẹo khác có sẵn cho những người đăng ký muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và vị thế thị trường của State Street.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.