Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Năm, Sonic Auto (NYSE: SAH) đã thấy mục tiêu giá của nó giảm xuống còn $ 55.00 từ $ 65.00 bởi CFRA, trong khi công ty giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau hiệu suất quý III của Sonic Auto, không đáp ứng được kỳ vọng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty trong quý là 1,26 đô la, giảm đáng kể so với 2,02 đô la trong cùng quý năm ngoái và thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,43 đô la. Sự bỏ lỡ thu nhập này phần lớn là do dòng hàng đầu yếu hơn dự đoán, với doanh thu giảm 4% xuống còn 3,49 tỷ đô la, thiếu sự đồng thuận 60 triệu đô la. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp chứng kiến sự thu hẹp 40 điểm cơ bản xuống còn 15,6%.
Mục tiêu giá 12 tháng sửa đổi của CFRA dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P/E) là 9,3x, áp dụng chiết khấu cho P/E kỳ hạn trung bình 10 năm của Sonic Auto là 9,5x. Công ty cũng hạ ước tính EPS đã điều chỉnh cho công ty xuống 5,40 đô la từ 5,70 đô la cho năm 2024 và xuống 5,90 đô la từ 6,20 đô la cho năm 2025. Việc hạ cấp trong mục tiêu giá và ước tính EPS phản ánh triển vọng thận trọng của công ty về hiệu quả tài chính của Sonic Auto.
Bất chấp kết quả đáng thất vọng, CFRA vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Sonic Auto. Công ty trích dẫn định giá của công ty so với những gì họ coi là các đồng nghiệp chất lượng cao hơn trong lĩnh vực đại lý ô tô là lý do để không hạ cấp cổ phiếu hơn nữa. CFRA cho thấy rằng trong khi doanh số bán ô tô và lợi nhuận có tiềm năng cải thiện trong các quý tới do khả năng chi trả tốt hơn và lãi suất giảm, có những cổ phiếu đại lý ô tô khác hiện đang thể hiện một đề xuất đầu tư hấp dẫn hơn.
Hiệu suất gần đây của Sonic Auto làm nổi bật những thách thức mà ngành công nghiệp đại lý ô tô phải đối mặt. Doanh thu thấp hơn dự kiến của công ty và biên lợi nhuận gộp thu hẹp cho thấy một môi trường khó khăn, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và xu hướng cụ thể của ngành. Lập trường của CFRA về cổ phiếu cho thấy triển vọng trung lập, báo hiệu rằng các nhà đầu tư có thể muốn thận trọng đối với cổ phiếu của Sonic Auto trong thời gian tới.
Trong các tin tức gần đây khác, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Sonic Automotive là 1,26 đô la phù hợp với kỳ vọng của JPMorgan, công ty giữ lập trường trung lập về công ty. EBITDA tổng thể của công ty vượt quá dự báo của công ty, nhờ sự kết hợp giữa lợi nhuận gộp cao hơn và giảm chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý. Nhịp đập thu nhập chủ yếu là do kết quả tốt hơn mong đợi từ cả hai phân khúc nhượng quyền thương mại và EchoPark.
Mặt khác, Sonic Automotive phải đối mặt với những thách thức do sự cố ngừng hoạt động CDK vào tháng Bảy, có tác động đáng kể trước thuế trong quý III. Mặc dù vậy, EPS quý III cơ bản là khoảng 1,65 đô la.
Về hoạt động, mảng kinh doanh nhượng quyền thương mại của Sonic Automotive đã chứng kiến lợi nhuận gộp tăng trưởng với doanh số bán hàng mới tăng 2% và tăng trưởng lợi nhuận phụ tùng và dịch vụ ở mức 8%. Hiệu suất của EchoPark được ghi nhận với mức tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh số bán hàng cùng thị trường, với tổng số đơn vị đạt 17,8 nghìn.
Trong khi đó, Stephens bắt đầu bảo hiểm trên Sonic Auto, chỉ định xếp hạng Trọng lượng bằng nhau và đặt mục tiêu giá là 64,00 đô la. Công ty nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập trên cả ba bộ phận của Sonic Auto — đại lý nhượng quyền, EchoPark và powersports.
Needham cũng bắt đầu bảo hiểm trên Sonic Automotive, cho nó xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là $ 73.00, làm nổi bật tiềm năng của EchoPark.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích được cung cấp trong bài viết, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Sonic Automotive. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo CFRA, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Sonic Automotive đã duy trì lợi nhuận trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là 10,55, phù hợp chặt chẽ với ước tính P / E kỳ hạn của CFRA.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng trong khi Sonic Automotive hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có khả năng báo hiệu niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty. Chiến lược này có thể được coi là một nỗ lực để tạo ra giá trị cổ đông bất chấp những cơn gió ngược hiện tại.
Ngoài ra, Sonic Automotive đã tăng cổ tức 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,16%. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, ngay cả khi công ty vượt qua giai đoạn đầy thách thức.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Sonic Automotive.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.