30 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ FTSE Russell sau khi nâng hạng
Hôm thứ Sáu, Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu WESCO International (NYSE: WCC), tăng mục tiêu giá lên 225 đô la từ 205 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Công ty cho rằng mục tiêu sửa đổi là do phân khúc Giải pháp cung cấp truyền thông dữ liệu (DCSS) của công ty, mang lại doanh số bán hàng mạnh mẽ và đòn bẩy hoạt động tuần tự đáng kể.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng lợi ích thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) được thúc đẩy bởi phân khúc DCSS, đã trải qua một nhịp bán hàng đáng kể và đòn bẩy hoạt động tuần tự 28%. Lợi nhuận trước đây chịu áp lực trong nửa đầu năm nay đã giảm bớt, được hỗ trợ bởi chi phí được áp dụng để hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ leo thang.
Phân khúc DCSS của WESCO đã chứng kiến mức tăng trưởng hơn 40%, với công ty hiện dự kiến tăng trưởng sẽ vượt quá 20% so với tỷ lệ thanh thiếu niên cao được dự báo trước đó. Mặc dù quý I nhẹ nhàng hơn, quý IV được dự báo sẽ vẫn mạnh mẽ với mức tăng trưởng hai con số.
DCSS của WESCO chiếm khoảng một phần tư phân khúc Giải pháp bảo mật và cáp (CSS) của công ty và sự tăng trưởng của nó đã được dựa trên diện rộng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm siêu quy mô, trung tâm dữ liệu đa người thuê (MTDC) và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp. Việc mở rộng này đã được neo bởi việc mua lại RAHI, một động thái chiến lược đã góp phần vào lực kéo của công ty.
Sau khi thị trường đóng cửa, WESCO đã công bố thỏa thuận mua lại Ascent với giá 185 triệu USD. Ascent là nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở trung tâm dữ liệu, giải quyết các nhu cầu vận hành và cơ sở hạ tầng, và đã báo cáo doanh thu mười hai tháng (TTM) là 115 triệu đô la cùng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 30% trong ba năm.
Trong khi doanh số bán hàng của Tiện ích và Cung cấp băng thông rộng (UBS) vẫn chịu một số áp lực, thấp hơn một chút so với ước tính do tiếp tục xả kho, nhà phân tích dự đoán một giải pháp phù hợp với xu hướng thị trường cuối lành mạnh vào quý II năm 2025.
Trong một tin tức gần đây khác, WESCO International, Inc. đã công bố sự tăng trưởng ổn định trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của mình trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Công ty đã báo cáo doanh số bán hàng tăng nhẹ so với quý trước, phần lớn là do sự gia tăng mạnh mẽ 10% trong phân khúc trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, những thách thức trong lĩnh vực tiện ích và băng thông rộng đã hạn chế tăng trưởng hữu cơ nói chung.
WESCO duy trì biên EBITDA điều chỉnh ổn định và báo cáo dòng tiền tự do mạnh mẽ là 280 triệu đô la trong quý. Công ty cũng tái khẳng định triển vọng cả năm 2024, dự đoán tạo ra dòng tiền tự do đáng kể trong ba năm tới, với trọng tâm là sáp nhập và mua lại giá trị.
Mặc dù có sự chậm lại trong một số lĩnh vực nhất định, công ty đã giành được các giải thưởng hợp đồng lớn từ 50 triệu đô la đến hơn 2 tỷ đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của WESCO vào tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là thông qua việc mở rộng trung tâm dữ liệu và sáp nhập và mua lại chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và các động thái chiến lược của WESCO International phù hợp với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 9,44 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Công ty Thương mại & Nhà phân phối. Hệ số P/E của WESCO là 14,27 cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét hiệu suất mạnh mẽ gần đây của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng WESCO đã tích cực mua lại cổ phiếu và mang lại lợi suất cổ đông cao, phù hợp với tình hình tài chính và chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Lợi nhuận đáng kể của cổ phiếu trong tuần trước (9,06%) và lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước (15,32%) chứng thực triển vọng tích cực và mục tiêu giá tăng của Oppenheimer.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi doanh thu LTM là 21,95 tỷ đô la và EBITDA là 1,50 tỷ đô la. Trong khi tăng trưởng doanh thu đã giảm nhẹ (-1,46% LTM), hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc DCSS và việc mua lại Ascent cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho WESCO International, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.